기준금리 0.25% p 인상 주식시장에 미치는 영향은? | 염승환 이사 | 염블리 | 금리 주식 투자 |보고서 방송을 듣고
무라타 MLCC 생산차질 시사점
NH투자증권 이규하
무라타 글로벌 점유율 40% 이중 30% 정도의 생산능력을 차지하고 있는
일본 후쿠이 공장 가동이 중단. 아이폰에 공급
글로벌MLCC물량의 8~10% 정도 영향
삼성전기, 타이요 유덴의 수혜가 예상
건설기계 부분 중간지주사 현대 제뉴인 출범
IBK 이상현
현대건설기계 두산인프라코어
두산인프라코어- 유증으로 급락
현대중공업지주 , KDBI--- 현대 제뉴인이 지배-----> 현대건설기계, 두산인프라코어, 중상 주유 압 법인
두산인프라코어(8/19) 유증발표 재무구조 개선할 필요성 대두
8천억 원 유상증자 부채비율 개선으로 유증
현대 제뉴인을 만들고 산업차량 부문 인수
현대건설기계는 한국조선해양의 브라질, 중국법인 지분 취득
두산인프라코어는 대규모 유상증자
알루미나 제렌에 차오르는 가성소다
SK증권 박한샘
롯데정밀화학
가성소다 가격 강세 재현 알루미나 제련에 쓰임
유기 무기화학 및 세제 수처리 용도 외에도 제지, 산화알루미늄에도 쓰임
중국 가성소다 월간 생산량이 7월말 기준 역성장
롯데 정밀화학 당분간은 긍정적이다
좋은 모멘텀이 많다
반도체 낸드플래시 먹구름은 점점 걷히고
하나금융 김경민
웨스턴디지털, 일본의 키옥시아 인수할 가능성 언급
경쟁사가 축소되는 상황 6개회사에서 4개로 줄어듦
인텔--->> 하이닉스가 인수(낸드) 경쟁이 줄어든다
하이닉스에 호재
삼성전자, SK하이닉스 웨스턴 디지탈의 3강 체제가 될 가능성
D램은 삼전, 닉스, 마이크론 3강
TSMC 가격인상 우리나라 기업 호재
현대 오토에버모빌젠 사업 확장의 함의
하이투자 증권 신윤철
FBL Flash bootloader 자동차의 소프트웨어가 구동되는 기반
o/s역할 (개발비가 많이 든다) 개발만 하면 좋다
규모의 경제를 달성할수 있는 역할
하드웨어 소프트 웨어까지 경쟁력 확보가 중요
테슬라는 운영/애플/현대오토에버중심으로 갈 수밖에 없다
모빌젠:플래시 부트 로드 현대차 그룹의 FBL.... OTA 소프트웨어 개선
자동차 운행- 구독경제가능 소프트웨어가 반드시 필요
날씨정보 실시간 업데이트 구독서비스 제휴(예를 들어 구독하면 월 1회 공짜 등)
테슬라-중앙집중형
파운드리 가격 인상 러쉬
KTB 김양재 박상범
TSMC20% 인상
8인칭 관련기업인 DB하이텍
삼성전자 내년 엑시노스 전년대비 80% 이상 증가 기존 추정치
40% 증가 중국 스마트폰업체에 제공도 가능할 전망
3분기부터 본격 양산. 파운드리도 좋다
엑시노스(설계)
삼성의 시스템 반도체 회사가 설계 -->>삼성의 비메모리인 파운드리 사업부에 설계도를 인계
거기서 만들어 준다 서로 윈윈
삼성전자 스마트폰이 잘 팔려야 한다
테스트업체: 테스나 하나마이크론 수혜
TSMC 5% 급등
퀄컴의 스넵드레곤 수주(기존)
삼성전자 AMD 협업 엑시노스 2200
실망할 건 없다 주가 부진
엑시노스 수혜주: 테스나. 하나마이크론 엘비세미콘 네패스, 이오테크닉스
삼성전자 비메모리 투자로 반도체 PCB 산업은 수혜
대신증권 박강호 이문수
삼성전기, 대덕전자, 심텍-- 수혜
삼성전기: PC 서버 네트워크용
대덕전자: 비메모리 FC BGA 자동차
심텍: 반도체 PCB 모바일 DDR5, 통신용 칩
지금은 너무올라서 매수 금지
건설기계
삼성증권 한영수
현대건설기계 : 중국법인 지분 인수에 따른 순이익 증가 효과는 있음
성장산업용 차량을 현대 제뉴인에 매각한 것은 악재
현대중공업 지주: 현대제뉴인의 산업용 차량 부품사업 인수는 호재
현대건설기계 지분을 현대제뉴인을 통해 받게 돼서 이 부분은 악재
두산인프라코어
재무구조 개선위한 대규모 유증
현대중공업 지주
목표주가: 89,000원 유지
1) 현대제뉴인 부품사업을 인수
2) 두산인프라 인수 부담을 KDBI와 같이 분담
3) 배당 수익률 5.6%
SK텔레콤
삼성증권 곽호인
T우주로 초대합니다
전국민대상 구독 브랜드 T우주 세부 사항 공개
11월 인적분할 기존의 존속 통신사가 구독 서비스를 가져감
8/31일 론칭
구독서비스시장이 커진다 MZ세대(글로벌. 국내)
파트너사가 많다
아마존 직구-번역 구매 기본 4900원 무료배송 (특정 제품 제외)
스타벅스/FLO/파리바게트 등... 9900원(기본+추가 1) 긍정적
MSCI지수 영향 주가 조정
피해 회사: 코리아센터 (직구 대규모)
SK SKMR 합병효과 길게 보자
대신증권 양지환 이지수
목표주가 40만 원
SK주주에게 더유리
반도체 소재 기업을 합병하면서 기업가치 증가
SK는 사업회사를 합병 호재 주가는 반응을 하지 않음
SKC합병루머 쉽지 않다
SKC
양극제 음극제 사업을 하게 된다
뉴스 보도- 담달에 보도
동박 양극제 음극제 : 종합소재 회사
한화
뉴스는 없었지만 오늘 급등
우주항공 한화건설 최대주주 등.....
에이스토리
하나금융 이기훈
상반기에 최대 이익 달성
지리산 전지현 방영 2달 앞으로 다가옴
실적 반영 2분기 실적 좋음
빅마우스, 이상한 변호사, 제작 무당 미래도시 기반으로 드라마 기획
주가 상승 조정 상승 조정 반복 현재 주가 저점 3만 원은 바닥
효성 화학
하나금융 윤재성
목표주가 70만 원 제시
조정중 효성 화학이 수혜
SK머티리얼즈 합병의 반사이익으로 효성화학이 수혜
원익머티리얼즈 수혜
포스코 케미컬
신한 정용진
목표주가 20만 원 유지
중국 양극재/전구체 지분 투자 해외진출 개시
어제 주가 선반영
한솔제지
현대차 증권 박종렬
3분기를 기점으로 실적 모멘텀 강화 산업용지 생산량 확대
이익 증가 부진했던 인쇄용지 특수지 수익성 확대
목표주가 24000원 상향
연간 실적 추정 긍정적으로 바뀜
펄프 가격 예측불가 4분기까지는 괜찮다
컴투스
현대차 증권 김현용
목표주가 15만 원
위지윅 스튜디오 26.4% 취득 최대지주 연결회사
VFX, AR/VR 기술 확보
중소형 게임주 탑픽 신작 게임 성과는 아쉬운 성과
클로니클은 내년 출시 예상
내년 초 신작 게임
OCI
현대차 증권 강동진
목표주가 19만 원 유지
폴리실리콘 가격 반등 올해는 증설이 제한적
미국 중국산 수입규제 유럽까지 확대 중
2022년 실적 상향 조정
OCI 예전엔 호신 실리콘 사용
지금은 유럽 남미산 원재료 사용
포스코 케미컬 고연화점 피치 사업 확대
음극제 핵심소재
2020년 포스코 케미컬 하고 OCI 합작사:피엔오 케미컬
감사합니다
