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주식

국내 주식] 현대차가 나섰다! 자율차 1대에 반도체 2천개씩! 수혜주는? | 염승환 | 염블리 | 현대차 | SK | POSCO | 엔씨소프트/ 방송을 듣고

by csk자유 2021. 6. 15.
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국내 주식] 현대차가 나섰다! 자율 차 1대에 반도체 2천 개씩! 수혜주는?

 | 염승환 | 염블리 | 현대차 | SK | POSCO | 엔씨소프트 방송을 듣고 20210615

 

보고서 소개


하나금융투자  박무현 연구원
한국 조선업

 수주 점유율은 사실상 100%
선박 종류는 다양
VL탱커   LNG선 LPG선  100% 한국이 수주
일본은 거의 침체기 자국 선주로부터도 왕따
중국은 고부가가치 선박 경쟁력 약화
선가도 상승중

 

보고서 찾는 꿀팁


한경컨센서스 한경닷컴 (네이버 검색)

     기업 산업  리포트 검색 가능
네이버

  증권 리서치 산업분석 리포트 리포트 보기
메리츠 보고서도 좋음
무료 창구

음식료

 대신증권  한유정 애널리스트
올해는 라면 가격 인상이 가능할까?
오늘은 농심 주가 좋았다  (원재료 가격 인상 부담) 농심 2016부터 인상 못함  오뚜기 2008년부터 인상못함  
그래서 주가가 좋지 못했다

라면순위
1 농심  2 오뚜기 3 삼양 



손해보험업
코로나 이후 회복하지 못한 유일한 섹터   

대신증권 박혜진 연구원
코로나 이전 수준에 회복  카카오가 손해보험업 진출
삼성화재  DB손해보험 현대해상  이익은 2년째 증익  카카오가 손해보험업진출
경상환자의 과잉 치료비를 억제하는 방안을 발표 예정
사업비가 축소될 가능성 높은 상황
실손보험  청구 간소화-법계 정예 정
5030 안전속도



현대차 증권
엄민용 연구위원

셀트리온
렉키로 나주 임상 3상 결과 발표
통계적 유효성 긍정적이다 어제 주가급등
1315명 대상 13개국 위약(가짜약) 대비 회복시간 단축 확인
증상 개선 변이 바이러스도 진행  FDA 승인은 지켜봐야 된다
2/5일 한국은 조건부 승인
고위험군 환자(기저질환)에 대한 안정성도 확인  유럽으로부터 허가 가속화 전망
유럽 승인 기대
주가가 바닥



메리츠증권
칼럼: 

반도체 장비 소재 부분은 일본이 최고의 기술력/대만의 파운드리 기업들과 일본과의 우호적인 관계 유지
위협이 될지는 모르겠다

염블리의 바람

결론은 삼성이나 하이닉스는 우리나라의 중소기업에서 대표 장비 사을 키워야 한다 
특히 후공정이  약하다 

환경 인프라
삼성증권 보고서  이경자 연구위원
폐기물업체들 분석
티와이 홀딩스  SK건설 (SK에코 플랜트)   아이에스 동서 인선이엔티  코엔텍
독과점 형태  성장하고 있다    플라스틱 재활용 폐금속자원 등  
KG ETS - 의료폐기물업체  (철강) 동부제철 지분 보유
티와이 홀딩스/인선이엔티 코엔텍은 부진하다  -  관심 필요  와이엔텍


1. 수처리 운영 시장

  EMC홀딩스(공기업)  / 티에스 케이 코퍼레이션(태영건설)
2. 폐기물 소각 시장: 

인선이엔티  코엔텍 새한 환경  영흥 환경  파주 피앤알을  보유한 아이에스 동서  / SK 에코 플랜트가 현재 1위
3. 폐기물 매립: 

티에스 케이 코퍼레이션 아이에스동서 SK에코 플랜트


아이티엠반도체, 

하반기 환골탈태   KB증권 이창민 연구원
목표주가 6만 원 제시  애플 에어 팟에 들어가는 보호회로 공급(충전)
2021년 하반기 매출이 급증할 전망


비에이치- 상승하다 조정중  내려오면 기회

자이 에스앤디: 

 하나금융투자  윤승현 연구위원
목표주가 13000원 상향
개포시영 재건축  양평 자이 비즈타워  서초 자이르네  대구 만촌 자이르네 현장 2-3분기부터 수익 인식 예상
올해 영업이익 45% 증가 전망
소규모 재건축 활성화 방안 가능 대상지 1.8만 세대
올해 서울 500세대 이하 단지에서 정비사업 형태로 분양되는 3700세대 4.9배
유증으로 조정 받음    매수 기회


대덕전자
대신증권 박강호 연구위원
목표주가 22000으로 상향  
실적 2분기 추정치 상회 전망
FC-BGA 비메모리 기판 (PC용) 올해 3분기부터 매출이 시작  -모멘텀
FC-CSP  모바일용  
오늘은 상승  오를 때는 매수하지 말자 조정 시 참고

엔씨소프트 

 한국투자증권  정호윤 연구위원
2분기는 1분기보다는 양호한 실적
마케팅 비용 축소
트릭스터 M 기대 이상의 성과  신작 게임 3분기 블레이드 앤 소울 2 출시 기대
하반기 프로젝트 티엘  플레이스테이션 콘솔게임 
목표주가 110만 원 유지  15.9배로 저평가 PER

일진머트리얼즈
신한금융투자 정용진 연구위원
매출 부진 털어내고  2차 소재업체 말레이시아 현지 투자 
기대 이하의 매출 성장으로 주가 부진  말레이시아에 코로나 확진자로 문제
2분기부터는 매출이 고성장할 전망
동박- 공급 부족  반도체용 초극박 매출도 시작될 전망. 일본 미츠 이사가 독점하던 제품 국산화
목표주가 95000원
삼성에 주로 납품 조정 시 매수 제안

나스미디어 

  신한금융투자  홍세종 연구위원
2분기 영업이익 33.7% 증가 전망
디지털 광고 부문 너무 좋다
동영상을 앞세운 
지하철역 옥외광고는 종료 
자회사 플레이 디 - 검색광고 실적 반등 지속 중
K딜도 시장  문자메시지를 KT 회원들한테 뿌려주면 그걸 누르면 쇼핑몰과 연결 할인 적용
어드레서블TV취향 예측  타깃 광고
목표주가 51000 유지 주가저조


SK
NH투자증권  김동양 연구위원
목표주가 40만 원
SK텔레콤 인적분할
사업회사-SK텔레콤(통신)  신설회사-지주회사(하이닉스 11번 가등 자회사)
인적분할은 긍정적  SK 자산가치 성장과 현금흐름에 긍정적
SK와 SK텔레콤 지주사의 합병은 어려운 상황
SK가 중장기 성장계획  시총 140조 원  주가 7배 목표치 2025년까지

대보 마그네틱 

 한국투자증권  
탈철장 비(철을 없애주는)  광산 니켈 을캘때 철 제거하는 2차 전지 장비
흑자전환  성공  1분기 사상 최대 분기 수주액 달성 
매출액도 20196년 2분기 이후 최대
2차전지 소재 사업 하반기 시작  수산화리튬 임가공사업  2차전지 첨가제 생산
수산화리튬은 하이니 켈 양극재 생산에 필수
대부분 장비는 중국향  
작년 10월부터  조정중

하나 머니 리얼즈 

    삼성증권 배현기 애널리스트
반기 배당금을 주는 부품업체의 등장  7월 말 정도 결정 (이사회) 예정
2분기 실적도 좋다고 함
오늘은 조정받다가 상승

업종
휴대폰 전기 전자

,  대만 5월 테크 기업 분석   SK증권 이동주 연구위원
100개 이상의 대만 5월 매출액 월간 기준으로 역성장 -4.5%  연간 기준으로 +8.2% 상승
카메라모듈 -13%  pc-14% 
동남아 공장 가동 차질
6월부터 아이폰 신제품 부품 공급 개시
패키지 기판 양호  (삼성전기 대덕전자 코리아써키트)

폴더블 폰 

900 만추 정   가격은 400달러 인하 전망
KH바텍  파이트크닉스

철강 비철금속 

 삼성증권 백재승 연구위원
10년의 기다림
이제 때가 왔다
중국 규제  원자재가 격상을 꺾음 중국은 탄소중립을 위해서라도 철강 감산 불가피
수요는 꾸준   공급 감소   
구리도 생산 감소  -전기차에 많이 쓴다   포스코 중심 저가 매수

마감시황
3256 종합주가지수  견조하다 
급등하려면 삼성전자가 상승되어야 한다
                   증시는 차분 코스닥도 차분                    
증시를 좋게 보는 이유: 주식을 하는 게 짜증 난다(어느 연예인)? why?

주식을 꼭 해야만 하는 상황 ,  현금 가치 하락 등....
주식이 접근성이 좋다  악재가 나와도 조정받다가 상승
개인의 힘으로도 시장은 견조하다 기본적으로 펀더멘탈이 좋아야 한다

메리츠 증권 이경수 센터장- 강세론  논리는 명확하다
기업이 내년까지 실적 좋아질 예정 / 우리나라 산업환경도 바뀌었다
코로나 팬데믹 신산업 출몰 그 산업이 시장을 이끌었다

개인투자자들의 인식 변화-염블리생각
중간중간 폭락 조정도 수도 없이 나온다  견디어야 한다 견딘 자만이 수익
쉽지는 않다   방향은 위로 상승

의류주 증권 화학주 롯데케미컬=상승 악재가 나올 때가 기회
더존비즈온 좋은 기업 갈지 안 갈지는 모른다   성장은 약해진다
가격적으로 매력적이다

좋은 기업 중에서 가격이 내려간 기업 싼 기업
자동차 조선은 조정중
철강주 일부 고려아연은 조정되다 오늘은 상승
포스코 조정

유통업종 이베이코리아 롯데쇼핑 인수가 3조 원   이마트가 인수할 가능성이 많아졌다
건설주 조정  해운주 HMM 전환사채 물량으로 조정  주식수 늘어나니 3000억  당분간 조정

SK이노베이션  대장주 저평가
LG화학은 주가 바닥- 오르기가 쉽지 않다

엔터사
SM 목표주가 8만 원  주가급등
YG엔터  JYP 하이브 30만 원 예상 
2차 전지 증권사 견조 
영화 쿠팡 관련  영상 콘텐츠 메타버스 관련주 ( lg이노텍-AR기기)  
남들이 버릴 때 매수하자
너무 오른 기업은 보유만 하고 매수 금지

반도체 장비
삼성전자 하이닉스 DB하이텍 흐름은 살아나고 있다

인터넷 관련주  네이버 카카오 주가 상승증  시총 3위 카카오
가상현실 석유화학  효성 화학 상승

하락
항공주는 너무 올라서 조정  티웨이항공 -9% 폭락 
대한항공조정 여행주  건설주 홈쇼핑  해운주 카지노 경제재 오픈 관련주 하락
한국조선해양이 135000 정도는 매수 기회

제지주 무림 P&P
백화점 하반기 부담   육계 관련주  도쿄올림픽 개최 영향  오늘은 조정
효성그룹이 주가가 좋아다
LG 저점
KT&G 꿈틀
현대로템은 너무 올라서 조정
철강주 조정  풍력 바이오 조정
코스닥:  더네이처 홀딩스  (테일러메이드 골프 관련 인수) 세계적인 골프회사(골프채)
더네이처 홀딩스- 이익실현 제안


뉴스
 광복절 대체공휴일 적용되나?
내수기업 호재  6월 임시국회  8월 15일  일요일- 재정을 하면 월요일 휴일

영국 보다폰 5G 네트워크 장비 공급업체로 삼성전자 선정

자율주행차  현대차  반도차 2000개  현대모비스 중심 반도체 설계--- DB하이텍
키 파운드리 수주받아 만들어서 공급 
현대오토론 반도체 회사 인수 (설계)  현대모비스가 인수

보험 진출 카카오 디지털 금융왕국 잰걸음
실손보험 자동차 진출 
보험주: 기본 배당 4%

남과 다른 생각을 하면 다른 사람들은 불편해하지만 당신의 계좌는 뚱뚱해진다

20210615  공원에 핀꽃

강의 감사합니다

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