카카오 뱅크 코스피 6일 상장! 앞으로의 성장 가능성은?
| 염승환 이사 | 염블리 | 카카오 뱅크 | 카카오 | 삼성전자 | 효성 첨단소재 | 주가 | 주식 |
소외된 주식도 관심을 가져보자
IT하드웨어 바이오+금융(고배당)+코로나 19 피해주
(소비재+경기민감주) 조선 해운 기계 건설
경기회복된다면 좋아질 전망
구조적 성장주: 친환경 태양광 풍력 수소 대표기업 관심 2차 전지
탄소저감장치-에코프로에이치엔
개인적인 의견
SK이노베이션
미래에셋, 박연주
기회 목표주가: 36만원 제시
배터리 분사 공식화, 이미 반영
LG에너지 솔루션 상장하면 가치가 정확히 계산
전기차 - 미국수주 배터리 수주잔고: 1000GW (130조 원)
SK이노베이션
하나금융 윤재성
투자포인트가 삭제되는 중 다른 대안도 많다
2분기 호실적 목표주가 27만 원 하향
지분 희석 이슈
***애널리스트마다 시각이 다르다***
SK이노베이션
대신증권 한상원
목표주가 40만원 유지
배터리 사업가치 3조 원 수준 수주잔고 130조 원
과도하 저평가, 적극적인 매수 대응
이수화학
한화투자 전우제
2분기 영업이익21% 증가 4분기 연속 주력제품 수출단가 상승
석유화학-이익 증가 예상 건설도 호실적
이수앱지스-바이오 하반기 러시아 스프트니크 백식 판매
전고체 배터리 국책과제 선정 2025년부터 생산을 목표
엑시콘
신영증권 이성훈
DDR5 테스터 매출 2분기까지 호조 2분기 영업이익 흑자전환
하반기 감소
내년부터 새로운 장비 SSD 테스터매출증가예상
삼성전자 장비 국산화 수주 기대
PER 4배 내년기준 PER 8.6배
목표주가 21000원 상향
수소산업
유진 한병화
미국 대규모 수소산업 허브 건설계획
4개 이상의 수소산업 허브 조성 계획
인프라 부양 안에 포함(민주당과 공화당 합의 버전)
수소는 이산화탄소배출을 줄이는데 일조를 한다
예를 들면 철강공정에서 수소를 집어넣으면 탄소배출이 감소
핵심 에너지원 중의 하나다
탄소포집(배출 시 저장 후 이용) 비용이 많이 든다
상아 프론테크 효성 첨단소재 등 ---너무 올랐다
철강금속
하나금융 박성봉
중국에서 철강가격이 급등하자 생산 감축 규모를 줄이는 모습
물가상승 우려
공급감소를 천천히 하자는 의미--- 철강주 급락
수요는 탄탄 철강 감축은 필연 철광석 가격 하락
철강 가격은 소폭 상승
포스코 현대제철 비중확대
카카오뱅크
교보증권 김지영
처음 가보는 길
목표주가 45000원 공모가 39000원
카카오 뱅크의 혁신과 성장 속도는 인정
1300만 명 사용 빅데이터 프리미엄 당연
금융 플랫폼으로서의 성장 기대
IT 개발인력이 전체의 45%
코스피 200 특례편입-9월 가능성 높음
시가총액 50위 8조 까지는 편입
수급 이슈는 있다
상반기 움츠렸던 하반기에 도약할 기업 주목
키움증권 김상표 김두현 박재일
상반기에 부진했던 대형주가 반등을 시작
IPO도 많은 상황
상반기에 오르지 않은 기업을 주시하자
삼성전자 움직임: 모바일 부품 5G 통신장비
2차 전지 업종도 주요 소재주 강세 하반기에는 업종 내 대장주
배터리 제조사 혹은 부품 장비를 보자
TOP PICK 엠로 신성델타테크 옵트론텍
관심 주로 에이스테크 신성통상 엠씨넥스 아모텍......
8월의 유망섹터
엠로- 공급자관리
공장- 구매관리자 (소프트웨어 관리) SCM
공부해보자
SKC
실적은 좋다 너무올라서 조정 시 기회
GS리테일
이베스트 오린아
목표주가 5만원 유지
2분기 기대에 못 미친 실적 영업이익 27% 감소
편의점 회복지연 2분기 -1% 역성장
날씨가 비우호적
거리두기 단계 강화
디지털 부문 홈쇼핑과의 합병 이후 비용 증가
내년에는 기저효과 기대
삼성물산
IBK 투자증권 김장원
목표주가 20만원 상향
실적도 역대급 건설 부족했지만 상사 패션 이익 급증
하반기 건설수주 증가 삼성전자 삼성바이오로직스 주가 상승은 수혜
자산가치 대략 40조 주가는 싸다
바이오 디지털 건설 분야 벤처펀드 투자 결정
제이에스코퍼레이션
대신증권 한경래
목표주가 38000원 상향
코치 핸드백
2분기는 동남아 생산차질에도 이익률 개선 영업이익 1562% 증가
전분기 대비 3% 증가
비용통제 매출 증가 3분기에도 매출 증가 예상
5월 기준 미국 도매의류 재고 13% 이상 감소
PER 7.1배
보유 / 신규 매수는 조정시에 기회
네패스 아크
한국투자증권 임예림
하반기 오사트좋다 (후공정) OSAT
반도체 테스터
투자 확대 중
내년에도 신공장 건설
갤럭시 S 22조 기 출시 감안 시 4분기 가동률 증가 전망
2분기 실적은 저점 2022년까지 수급은 타이트
네패스와 네패스아크는 이번 사이클이 신규 고객사를 확보할 수 있는 좋은 기회
후공정 대표기업:
엘비쎄미콘 네패스 테스나
후공정업체 실적이 2분기에는 좋지 않다
DDR5 양산 임박
박형우 최도연 신한증권
반도체 표준 플랫폼 (저전력 고성능) 패키지 기판 교체 재검사
4분기에 PC에 적용 22년 1분기에는 서버에 적용 예정
개인사용 PC는 DDR4----->> DDR5로 교체 예상
DDR4(전력 관리: 메인보드) 일부를 D램이 수행--->>DDR5는 D램 모듈 안에 전력반도체가 들어간다
설계구조 변화로 패키징 기판 수요 증가
심텍/아비코전자 6년1회 예정
패키징 기판 공급 부족 지속
FC BGA는 PC/서버에 들어간다-대덕전자 큰 기판 비메모리
FC CSP는 모바일
DDR5 노출도 높은 기업 관심
1)기판: 심텍 코리아써키트 티엘비 해성 디에스 대덕전자
2) 수동부품: 삼성전기 아비코전자
3) 소켓: 티에스이 ISC 마이크로컨텍솔 마이크로프랜드
4) 장비: 유니테스트 엑시콘 테크윙 디아이
목표주가 상향
심텍: 37500 상향
아비코전자 12000
SK증권 박기현 이효석
CCUS가 지금까지 주목받지 못했던 이유와 앞으로 주목받을 이유
CCUS란?
carbon capture utilization and storage
탄소 포집 활용 저장장치(기술)
활성화되지 않은 이유: 가격 문제 ccus 화력발전소 적용 co2
철강업에서는 92달러 시멘트 159달러가 필요
탄소배출권 가격이 2015년 1~3만 원
탄소배출권이 더싸서 보급이 안되었다(문제)
앞으로는 탄소배출권 가격은 오를 전망
2030년 105달러가지 상승
ccus는 시간의 문제다
포집비용이 비싸다
CCU 탄소를 포집해서 활용
이산화탄소를 이용해서 전환기술:
연료(메탄, 항공유 디젤) 화학물질(폴리머, 화학 중간제)
건축자재(골재 시멘트 콘크리트) 기술개발
CCUS 저장소부재
포항 지진 발생 리스크(폭발 위험) 저장소 확보사업 탄력
정부에서 2030년까지 연간 1040만 톤의 이산화탄소를 포집하여
활용 및 저장하는 목표를 설정
(640만톤: 활용 400만 톤은 저장)
참여회사:
한국석유공사 SK이노베이션 한국조선해양 한국지질자원연구원
CCUS는 가장 유망한 녹색산업
태양광 풍력 수소....+CCUS
관련 기업
에코프로 에이치엔 GST 유니셈
