삼성전자의 화려한 부활? 주가 8만 원선 회복!
| 염승환 이사 | 염블리 | 삼성전자 | SK하이닉스 | DL이앤씨 | 현대차 | 주가 | 주식 | 보고서 방송을 듣고 20210803
DL 이앤씨
대신증권 이동헌
회복의 시작점, 저평가 해소 기대
목표주가 20만원 유지
2분기 실적은 기대치 부합
하반기 주택 착공은 증가 기대
신규수주는 목표치에 미달
주가 부진
저평가 해소 기대 PBR0.7배
PER 5배
건설주는 조정시 매수 기회 (내년 초까지)
한올바이오파마
KTB 이혜린
미국 파트너사 IMMUNOVANT 유상증자로 임상 자금 조달
HL161 임상재개 측면에서 긍정적 요인으로 판단
주가도 점진적으로 회복되기를.....
에스티아이
신한, 고영민 최도연
반도체 디스플레이 장비사.. 인프라 장비. 삼성전자 하이닉스 마이크론
삼성디스플레이 LG디스플레이
올해 영업이익: 132% 증가 전망
본업 매출 증가 하반기의 큰 폭의 실적 증가 기대
삼성전자 오스틴공장에도 들어갈 거 같다
단가가 3배이상 증가 가능 국내 고객사 1대
리플로우 (반도체 후공정 장비)
포토트랙(세정장비의 전공정용 장비)
잉크젯 프린팅 (폴더블폰)
PER 8.9배 조정중 수주 공시를 확인해보자
카카오 뱅크
성장 둔화 예상 은행 수익+플랫폼 서비스 수입 8%
(주식연계계좌 개설 , 제휴사 대출 추천, 신용카드 제휴)
비중이 절대적으로 높지 않다
주가가싸지는 않다
시장에서는 은행업 이상의 수입원을 원한다
신세계푸드
한화투자, 남성현
2분기 기대치 충족 234$ 이익 증가
단체급식 사업부 회복 3분기는 사회적 거리 강화로 악재
노브랜드 버거 출점 증가 외식사업부 구조조정
제조사업부- 스타벅스 그룹사 유통망 호조
구조적 성장
기대감으로 상승 조정시 매수 기회
비에치이
신한 박형우
목표주가 28000원
주가회복중
한국 금융지주
하나금융 이홍재
카카오 뱅크 상장으로 모멘텀 소진
거래대금 감소 채권손실 사모펀드 보상
일회성 비용에도 예상보다 양호
비증권 자회사 실적 호조 증권업은 지표부진
카카오 지분법이익: 5000 억인식
목표주가 130000 PER 4배
지금은 주가가 싸다
7월 자동차 판매
이베스트 유지웅
내수판매부진 현대차 2.4% 감소 기아는 8.7% 성장
내수가 22% 역성장 기아는 2.4% 성장
수출은 양호
3분기 국내공장 생산실적은 낮은 가동률 지속이 불가피
휴가 9월 추서
아이오닉5 EV 6 판매 속도가 관건
기아는 스포티지 내수 판매 중요
LX하우시스
케이프 김미송
실적은 좋았는에 주가는 조정 (기존에 이미 반영)
2분기 예상보다는 양호 지인 인테리어 론칭(창호, 바닥재 소비자가 선택 가능)
PF단열재 라인 투자 중 내년 완공
자동차 소재는 적자
3분기는 비수기 장마 등 매출은 감소 전망 수익성은 견조
신도시 개발 , 재건축 재개발 증가 착공 물량 증가 / 리모델링 수용 증가
목표주가: 15만원 PER 20배
조정 시는 매수 기회 (분할매수) 싸게 매수하자
덴티움
IBK 이민희
임플란트 해외수출 호조
국내와 중국 점유율 2위
중국과 유럽중심으로 늘어가고 있다
중국 모멘텀을 기대할수 있는 기업, 러시아
덴티움은 신흥국
임플란트 스위스의 스트라우만/미국의 덴츠플이등 10개사 과점
덴티움 5% 정도 점유 단일국가25% 미국이 1등
미국은 활성화는 덜된 상황
디오는 선진국(M&A 이슈)
중국임플란트 1위: 오스템임플란트
중국 게임규제로 불안
덕산 테코피아
하나금융 김경민
OLED 발광소재 중간체 반도체용 전구체
장기투자가능
뷰웍스
이베스트 정홍식
2분기 실적 영업이익 7.8% 증가 분기 매출액은 최대
의료기기- 치과용 디텍터에서 매출이 급증
산업용 이미지 설루션
롯데 정밀화학
대신증권 한상원
친환경 성장주를 저가에 매수할 기회
목표주가 11만원으로 상향 조정
전방산업: 페인트/시멘트 페인트-에폭시 (원료 ECH) 가격 상승으로 실적 호조
그린소재 샐룰로스- 대체육(식물성)은 부진 2022년부터 고속성장 기대
암모니아 유통업체 롯데케미칼 수수사업 확장 (유통)
긍정적
2분기 실적 539억 기대보다 좋다
그린소재는 비용증가로 부진
솔루스 첨단소재 지분법- 300억 이익
실적 견조 배당 3% 정도
실적 호조 선반영 조정중
HMM 이베스트
목표주가 52000원 영업이익 증가 예상
전환사채 물량이 많다- 중요한 변수
물량부담 모두 쏟아내면: 27000 전환하지 않으면 67000원
PER 9.2배 내년 7.6배
운임지수는 너무 좋다
펜오션 이베스트
목표주가 9000원
조정중
경기민감주 조정
수출증가율 피크아웃=시장 고점이 아니다
메리츠 이진우
피크아웃 논란. 3번 있었다고함 수출증가율이 고점 찍고 꺾인 흐름
2004년 2010년 2017년 2021년
2004년 2010년 증가율 둔화되었어도 2년간 레벨유지
2017년 단기 상승으로 마감
수출증가율이 유지혹은 +플러스를 보이면 증시는 랠리 2년간
증시 랠리의 조건
1) 주도산업의 유무.... 반도체, 바이오 2차 전지
2) P단가*Q(물량) = 매출액....
자동차, 반도체 2차전지등을 최선호 한다
파트론
대신증권 박강호 이문수
목표주가 13500원
2분기 영업이익 흑자전환
추정치 상회 스마트폰판매량급감에도 불구하고 선전
안테나 자동차관련으로 매출이 나올 것으로 예상
PER 12배
대표이사 주식매수 (최저점)
피크아웃?
신한금융 최도연 부장
메모리고점우려 확산 전방업체 생산업체 간 시각 차이
서버 모바일 가격저항에 맞서다
내년공급부족 걱정
코로나19로 사이클이 늘어지고 있을 뿐 상승사이클은 유지중
수요 감소 공급 급증하는 모습이 안보임
19년 하반기 상승 시작 지금 두 번째 속도 조정
내년 상반기 까지 공급 제약 요인 있음
DDR5 전환 미국 국방부 클라우드 프로젝트... 수요 증가
하이닉스 인텔인수 반도체 장비 리드타임 증가,,,, 공급 감소
주가는 악재를 선반영
8만 원대 매수 기회라 생각한다
우려 해소에 시간은 필요 세 번째 랠리를 기대
반도체 기업의 과점화
수요 단단
삼성전자 SK하이닉스 비중확대
또는
DDR5를 사자
심텍 아비코 전자 티에스이 유니테스트 테크윙이 대한이 될 수 있다
DB하이텍/한미반도체
조정후에는 매수 기회
이슈: 중국철강주
중국 경제지표가 안 좋았다
철강 하반기 감산강도가 예상보다 약해질 가능성
유진투자 방민지
2020년수준으로 유지(감산 중) 11개 중국성이 중국 정부로부터 생산량을 (구두 명령)
지난 주말, 중앙정치국 회의에서 캠페인 스타일에서 벗어나야 한다는 논의
탄소배출 때문에 무리하게 감산하면 부작용 발생할 수 있다는 우려
5천만 톤 감산이 필요했는데 감산규모가 이보다 축소될 가능성
수출규제 강화는 지속 수출증치세 환급 폐지 냉연강판까지 적용
루머: 철강재에 대해서 수출하면 관세 부과 ... 중국 감산 규제 강도는 다소 약화
