이승조 다인 경제 대표 급락 대형주를 주목 삼성그룹주 향방은? 주간전망대 강의를 듣고
평면적 사고를 버려라
삼성그룹의 거버넌스를 볼 때는 때에 따라 달라진다
유언장 없었다 합의가 있지만 노이즈가 있을 거 같다
삼성생명은 홍라희 여사가 포기 3/6-이재용 2/6 이부진 1/6 이서연
홍라희 여사가 상속을 받으면 상속세를 낼 거니까 포기
홍라희 여사는 삼성물산과 삼성전자를 상속 캐스팅보드
현상- 복잡계
블랙록 5% 지분 보유 삼성전자는 자사주 소각->> 인적분할불가
삼성그룹 거버넌스는 분석하지 말고 반응해 대응전략을 세워야 한다
호텔 실세요가 8만-15만-9 만제 자리 상속 발표 이후
호텔신라로 대응 시장의 패턴(중국 카드 시진핑 카드 업황)
5월 한미 정상회담
이후 시진핑도 가만히 있지 않을 고라 생각
호텔신라
- 이부진 총력 호텔신라의 대주주가 삼성생명 (이번에 2/6 상속됨)
상속배분 후 삼성 바이오로직스 사고 삼성화재를 사야겠다는 생각이 들었다
삼성전자/삼성물산은 시장에 맡기고 중심이고 방어용
삼성생명의 이재용 10.44%--->>논리(공격하는 사람/방어하는 사람)
공익재단 이사장에서 법정문제에서 내려놓았다-
소설: 이재용 대주주 적격심사에서 탈락시? 노이즈 (최대의 리스크)
2년마다 검사 필수 보험업법/불법 승계(삼성에버랜드 제일모직합병등)
불법승계 법률리스크 금융지주법(대주주 적격성) 10% 이상되는 거는 의사결정권 포기
대주주 적격성 기준 노이즈가 나오면 (10% 이상은 의사결정권 등 모두 포기)해야 한다
최하의 금고 이상이 되면 법률리스크
이부진은 호텔신라에 총력
본인 중심 여성(어머니 마음) 아들에게 승 계하기 위한 방어 (지분가치)
과거 스토리텔링
원래 이부진은 삼성물산 건설파트와 삼성종합화학을 이재용 부회장
100조:200조 호텔과 건설파트를 이어주는 이건희 회장의 생각과 흐름 이후 쓰러짐
두기업을 상장 이후 쪼개고 합치고 현재가 됨
한화 종합화학과도 연결되어있다
삼성생명이 핵심이다
삼성생명은 자사주가 있다
금융지주법의 최대지주 적격성/최악의 경우 금고 이상의 유죄를 받을 수 있을 수 있다
5년 1조 8천억 재원 마련? 종합적 사고로 생각하면
삼성생명을 금융지주로 만들려면
삼성 바이오로직스 , 삼성생명이 보유하고 있는 삼성전자 5% 정도를 블록딜 예상
지배구조를 풀어나가는 작업을 하지 않을까? 생각
최대주주의 자격 심사 탈락시? 10% 이상에 대해서는 의결권을 행사할 수 없도록 명할 수 있다
법률자문단의 대비
삼성전자 홍라희 여사 지분 상속 시 끔찍하니 미리 금융지주 만들거라 예상
지분 매각 가능성?
삼성물산이 삼성 바이오로직스 43.44%를 포기할지 삼성전자가 31.49%를 포기할지에 따라 그림이 달라진다
진행하는 과정이 1년 후가 될 거 같다 급한 건 해결된 거 같다 생각
삼성그룹주가는 이제는 삼성바이오에피스 IPO 예상
언론플레이 삼성 바이오로직스 가치 높이기 삼성생명이 중심
금융지주가 되려면 계열사를 30% 지분 확보
삼성화재만 지분 부족 15.92% 보유 자사주
삼성화재- 삼성전자 지분 보유
호텔신라 - 중국 업황이 좋아지니 우선주는 쉬고 구주로 가자
삼성생명은 박스피로 움직이다가 ……
거버넌스 에너지는 장기전으로 예상
삼성그룹에서는 화끈한 에너지는 멀어졌다
투자자 입장에서는 재미는 없을 거 같다
중장기 전략으로 4월 말 전후 집중을 하면 어떨까?
외부세력- 헷지펀드 방어하기 사전 차단하지 않을까?
한미 정상회담
쿼드 플러스--->> 친중발 언 조정으로 보는 시각은 - 착각으로 본다
보이지 않는 파생 설계 공매도/차익거래 --->> 작년 연말에 이미 구조화되었을 것이다
작년 연말 파생판이 이상 (삼성전자 매도 제안) 건설 건자재가 이상 (패턴 분석) 샘플링이 이상했다
2000개 패턴 분석- 건설 건자재 시멘트 철강이 상승 에너지가 확인
미중간의 갈등구조로 - 삼성전자 +는 건설 건자재 시멘트 철강
3주째 현대건설 강조 다른 것보다 상승 오늘은 지수가 조정
현대건설 AS
53000-55000원에는 이익을 챙겨라
현대모비스 글로비스는 누를 것이다
현대건설과 현대 엔지니어링만 집중
현대건설은 지그재그 조정만
재미없는 종목이지만 다른 순환되는 대상을 고민해야 한다
현대제철 수소
현대로템에 집중 보이지 않는 설계 (수소/한화를 풀어야 한다)
그 시간 동안 보스턴 다이내믹스 상장 스케줄과 한전 부지 건물을 위해
총력을 다해야 한다
왜 현대로템 점핑 2번
글로벌 시각으로 봐야 한다
중국의 일대일로? 육상- 철 대일로 해상- 해상 일대일로
해상 일대일로- 부동항 필요
말라카 해협(말레이시아) 좁다(막으면) LNG 숨통이 막힌다
미얀마 쿠데타의 원인이 아닐까? 개인적인 생각이라고 합니다
카타르 프로젝트가 있다 (카타르 노스필드 프로젝트)
카타르 (중국이 카타르산 LNG 모두 사줄게) 발주해
CNOOC 국유기업- 기업이 중심
석유 카타르 득세 사우디와 갈등 고조(사우디가 품었다) 중국 때문에
미국이 끊겼다
중국의 자신감
내수시장을 만들어주고 동맹 요청 (상품 에너지 석유 천연가스 국유기업 섹타들)
조선 철강 해양 물류 작년 12월부터 지수만 보면 안 보인다 KCC 포스코의 상승
대우조선해양 …. 에너지가 그냥 생기는 게 아니다
전제적인 에너지에서 국제적인 변수 내부적인 변수 중국의 에너지 변수 등.. 종합하다 보니
건설 건자재 철강 페인트 등이 그냥 나오지 않은 거 같다
거기다가 거버넌스가 치고 들어왔다
ESG갑질 지배구조 일감 몰아주기 정부의 대주주 감옥을 보낼 수 있는 점수를 매길 수 있는 상황…
기업들이 쪼개고 합치기로 난리를 치는 것은 거버넌스 시장을 미리 준비하는 게 아닌가 생각이 든다
삼성그룹이 바빠질것다- 보험업 법 관련
홍라희 여사의 지분도 캐스팅보드로 가지고 있을 것이다
이재용 부회장의 어떻게 되나?
유가의 횡보세 이틀 전만 해도 코스피 3200 안착 분위기 달러 약세 본격화로 생각
오늘 분위기가 바뀜
연준 입장에서는 찐 인플레이션 되면 입장이 곤란
곡물 가격 인상 구리 가격 인상 유가인상? 달러의 강세가 될 거 같은데
시황을 듣고 싶다
설계가 미리 준비되어있는 거 같다
반대로 해석 삼성전자가 많이 갈 거 같다
이번 파생시장에서 비교하는 기준이 있다
삼성전자의 외국인 매도세
지난 12월에는 매도 첫날부터 지금까지 9조만 매도 연기금 매도 7조 개인 20 조매수
개인투자자가 총시장의 47조의 50% 정도 매수
외국인 현물 매도 11조 연기금 20 조매도
연기금은 포트를 비워놓은 상황 예상
연기금은 삼성전자를 공매도 시작 시 매수 예상
삼성그룹은 M&A 예상 이슈를 만들다 차량용 반도체를 만들 수 있는 기업과 M&A 예상
배당금 많이 줘서 상속세를 내야 한다 보이지 않는 설계 예상
공격하는 대상일 때는 헷지펀드에서
사람의 심리를 공포로 만들 때는
삼성전자 주가를 앞자리 7로 만들 때가 매수 최적기다 7 만전자
9 만전자에서 매수한분들은 매도하지 마라(공포)
그런 공포를 설계한 헷지펀드나 CIO들이 있다고 생각한다
포지션을 가지고 전략을 짤 거라 생각이 된다 삼성전자 투매 유도(7 만전자)+
공매도 개시 5월에는 시장을 떠나라
삼성전자 투매 유도(7 만전자)+공매도 5월에는 시장을 떠나라
차익매수 들어오나 보자고 함 차익매수로 올릴 거라 예상
차량용 반도체 DB하이텍 연결고리를 매수하자
미국이나 중국이 우리나라를 무시하지 못한다 철도 북방 가스 주력산업 반도체 자동체 건설 건자재
해양플랜트 삼성물산(카타르 1조 8천억 수주) LNG 포스코 현대중공업 대우조선해양도 징후 (빅데이터)
4월 7일부터 이상하게 생각했다 삼성전자는 하락 (디자인된 거 같다)
5월 3일 삼성전자 매수+선물 매도 차익거래가 들어올 거 같다
(외국인+연기금 등(우정사업본부) 삼성전자 매수 선물매도 삼성전자매수 선물 매도…… 6월 물과 합산할지는?
이제 삼성전자 시작할 때이다 차익매수 포지션을 키울 거 같다
공매도시 작전 차익매매 사이즈가 1000억~3000억
차익매수가 조 단위가 들어오면 배가 뜬다
시가총액 배가 뜬다 현대차 기아 삼성전자등 배가 움직인다
뉴스는
노이즈: 기아차 4월 공장 중단 공포 뉴스 반도체 미국도 수상해
복잡계 렌즈는 불합리한 탐욕 헷지펀드 각국의 이기적인 렌즈- 종합해보면 배가 뜰 거 같다
차익매수를 지켜보자
매도자의 시각
기아 7만 원원 대로 내려오면 올 때가 다되었다 순환 현재 77,000원
3~5개월 후에 작업 예상 차익매수
차량용 반도체: 채산성 때문에 못 만든다
DB하이텍은 바로 만들 수 있다 매수 기회
시장을 볼 때 보이는 걸로 판단하지 마라 패턴 분석하고 머리 쓰지 말고
직관적으로 반응하자
공매도 겁내지 마라 많이 빠진 시가상위 종목들은 겁내지 마라
현대건설 KCC 조심하고 화장품은 중립- 시진핑
녹색미래 정상회의 친중색 그린 서울 5/30-31일 2021 P4G 서울 정상회의
주도하는 시장이 핵심
현대건설 KCC 조정해도 삼성전자 하나만 올라도 상승한다
시가총액의 위력 (유일)
위 구조를 헷지펀드들이 이용할 것이다
패턴 반응 전략을 제안
지금은 거시변수보다 종목에 집중하자
너무 큰 거는 조심하고 싸진 것들에 집중하자
중국 우리 미국 시장이 따로 놀까?
중국 커플링이 될 거 같다
미국은 그들만의 리그
북방/ 이상한 얘기가 들리지 않을까? 5월부터 내년 선거까지
현대건설 현대로템
삼성 거버넌스 이후 불안한데
하이스틸 상한가 파이프라인 한러 가스관 기폭제는 유가를 고민
강관 업체
감산하기보다는 중동 노이즈를 터트린다
카타르와 사우디가 중국을 바라본다 (유가 움직임)
LNG선 발주가 갑자기 증가?
미국 입장에서는 무슨 카드를 쓸까? 유가를 움직이는지?
한러 가스관 유가 북방 중국의 일대일로(육로/해양) 베트남 동남아 / 한중 해저터널(부산 연결?)
미국이 주도하는 유통물류를 중국이 주도하는지 바꾸는지?
이런 걸 생각하면 주도주가 보인다
주식은 복잡계 시각이 드라마 작가 시각이라고 한다
추적하는 빅데이터 감각으로 드라마작가 시각으로 봐야 한다
다중 시각으로 시장을 바라보자
강의가 집중이 안되어 12시부터 밤 11시까지 강의 듣고 또 듣고
작성하고 수정하고를 반복 11시가 되었네요
중간에 집중이 안되어 운동도 다녀오고
진짜로 거버넌스 복잡하네요
주식시장도 너무 어렵습니다
도움 주셔서 감사합니다
이승조 다인 경제 대표님의 개인적인 의견 복잡계 참고하겠습니다
