가치주 상승 성장주 약세 양극화된 시장 성공 전략은? 염승환 부장/머니 올라
Q. 기업실적 환율 금리 문제없는데 주가 좋지 못한 이유는?
최근 증시 부진 이유:
1. 삼성전자 현대차 등 대표기업 약세
2분기 실적 우려 설비투자 증대로 배당 감소 우려 대표기업 주가 하락
2. 공매도 재개 불안감
공매도 재개 앞두고 개인은 매수 기관은 매도
최근 기관 반도체 배터리 자동차 등 시총 상위종목 주로 매도
Q. 공매도 재개 오래전부터 예고했는데 기관들이 왜 겁을 낼까?
기관 공매도 앞두고 가장 좋은 섹터로 집중하는 경향
연기금 등 기관 공매도 위험 낮은 경기민감주로 쏠림현상
기관 매도 속 개인자금 청약에 묶여 …. 매수 동력 취약한 상황
Q . FOMC 바이든 대통령 의회 연설 시장에 어떤 영향 줬나?
FOMC 테이퍼링 등 긴축 관련 언급 없어 호재
바이든 의회 연설 증세 이슈 영향 없어… 미 증시 강세 흐름 지속
Q. 최근 대형주 힘 못쓰는데 언제쯤 활력 되찾을까?
1. 급등 후유증 … 가격 조정
2. 2분기 영업이익 불확실성
삼성전자 2분기 실적 전망 스마트폰 흐림 반도체 맑음 상반된 시각
현대차 반도체 공급 부족으로 2분기 실적 전망 하락
포드 110만 대 감산 (전기차 반도체 부족)
현대 대형주 가격 급등 부담 해소 3-4분기 실적 회복세 전망
3분기 D램 가격 좋을 거 같다- 삼성전자
현대차 TSMC사례 반도체 공급 3분기 공급 정상화- 감산 이슈 해소
대형주 2분기 고비… 5월 중순 이후 강한 상승세 기대
대형주 5월 초중순까지 과속방지턱 구간 예상
Q. 기관 외국인 대형주 매도…. 포지션 변경 외 또 다른 이유 없나?
4월 외국인 일부 대형주 매도 … 1조 이상 순매수
기관은 계속 매도 중
기관투자자 무조건 수익 내야… 단기 모멘텀 좋은 쪽으로 베팅
지수보다 더 잘 내야 한다
펀드매니저 시각: 돈은 한정 모멘텀 플레이 (몸값 좌우) 기관투자자 자동차 팔고 철강주 매수
개인투자자는 장기투자자는 좋은 회사가 조정받으면 매수하면 된다
최근 연기금 매수주
1. 조선 2. 철강 3. 의류 4. 백화점
Q. 가격싼 대형주 기관보다 개인들이 매수기회 잡나?
최근 개인투자자 자동차 반도체 집중 매입 중장기 투자 경향
Q . SKIET 공모주 청약 증거금 80 조이상으로 성공한 배경은?
SKIET 청약 증거금 80조 5366억 원 사상 최고치
SKIET청약 성공 배경:
1. 배터리 분리막 사업에 대한 기대감
1등 기업 장기투자 산업에 대한 기대감
2. 사실상 마지막 중복계좌 청약
3. 일반 청약 경쟁률 239대 1…SK증권 제외 1주도 못 받는 경우 많을 듯
Q. 대형 IPO 자금 집중 청약 종료 후 다른 종목들 좋아지지 않을까?
SKIET 등 대형 IPO 일시적 수급 쏠려 증시에 부담
5월 3일 SKIET 환불금 나오면 주식 매수세 증가할 듯
Q. LG그룹 지배구조 개편 작업 LG계열사 주가 영향은?
5/26일까지 거래정지
LG그룹 / LX(LG상사)와 그룹 분할 착수
LG: 전자 화학 생활건강 등 LG 잔류 계열사 주가 큰 변화 없다 통신 LG이노텍,
LX홀딩스: LG상사 LGMMA 실리콘웍스 LG하우시스 판토스 등
LGMMA: 페인트 화학 소재업체 실리콘웍스: 반도체 칩 설계(디스플레이)
LX행 계열사 영업 폭 확대 기대 주가 대부분 호조세
LX행 계열사 신사업 육서 등 독립에 시장 호응 주가 상승
Q. 이번 주에 주가 많이 오른 섹터와 종목은?
1. 철강 20% 2. 진단키트 11% 3. 해운 10% 3. 조선 10%
4. 정유 7% 5. 건설 4.5% 6. 배터리 4% 7. 의류 2%
2000년대와 유사 구경제산업 주가 급등
자동차 반도체 등 신경제 주가 부진 양극화 심화
Q. 가치주 상승 흐름 당분가 계속 이어질까?
5월 초까지 가치주 상승 흐름 지속될 듯
가치주 상승 배경
1. 설비 투자 증가
2. 경기회복 기대감
하반기 공급 부족 완화 값 오른 가치주 추격매수 곤란
좋은 강의 잘들었습니다
감사합니다
