(염블리의 비밀노트] 외국인 귀환ㆍ연기금 매도 감소... 코스피 3400 언제쯤 돌파할까?(염승환 부장)
Q. 이번 주 주요 일정은?
10일-15일 미국 암학회 개최
바이오기업 조정중
12일 미 백악관 반도체 대책회의…... 삼성전자 초정
13일 화요일 파월 연준 의장 위싱턴 연설
15일 금융통화위원회 금리 동결 여부 관심사
Q. 지수 전망 높아지는 상황 … 전고점 넘어 3300갈 수 있을까?
올해 코스피 목표 대신증권 3630 메리츠증권3500
코스피 지수 3600 평균PER15
시장이 우상향하는 방향 기업실적 호조… 증시 우상향 추세 분명
1월 장은 급상승 … 향후 장세는 서서히 오를 듯
금리 상승 충격 주가 수시조정… 완만한 강세장 예상
코스피 3400 하반기 예상…. 4-5월 중 전고점 3208 돌파할 듯
Q. 연기금은 어떤 종목 사고 어떤 종목을 사는가
연기금, 성장주보다 경기 민감주 매수
건설주 건자재(시멘트) 철강 기계 증권 - 정부 정책 수혜주
증권- 한국금융지주 (카카오 뱅크 지분 보유)
연기금 매도업종
반도체-삼성전자 2차전지(LG화학) 해운 -차익실현 물량
Q. 연기금이 그동안 많이 판 종목들, 반등할 여력 있지 않나?
연기금 매도종목 외국인이 매수
삼성전자-실적 발표 후 조정
연기금이 매도한 대형주, 외국인 매수세 유입 시 급등 가능성
Q. 이번주에 좋아질 것으로 예상되는 업종은?
1. 지난주 부진했던 자동차- 이번 주 호전 예상
차량용 반도체 대체 가능. 판매 데이터 호조… 자동차주 전망 좋아
미국 판매데이터가 좋다
2. 유통
3. 의류
4. 화장품
5. 면세점
6. 편의점
하반기 코로나 진정 피해주들이 이미 하락- 장기관점에서 상승 여지
Q. 느리게 가는 횡보장, 간접투자는 어떨까?
상승장->> 지수형상품이나 주도주
상승장 아닌 박스권, 개인 투자자 직접 매매 힘들어
최근 수익률 높은 펀드 많지만 투자자금 지속적 유출
펀드 포트폴리오 다양 …. 변동성 노출 크지 않아
변동성 리스크 줄여주는 적립식 펀드 추천할만하다
사례) 삼성전자 월급 납 매달 매수(적립식)
초보 투자자 개별기업 정보 축척 때까지 간접투자 바람직하다
Q. ETF (상장 지수 펀드)와 개별종목 투자의 장단점을 비교하면?
개별투자 - 연어초밥 비유--->> 개별종목 투자, 기업 리스크에 100% 노출 장점: 일등주 잘 고르면 고수익 가능
ETF- 모듬초밥비유--->> 변동성을 줄여준다
LIT - 2차전지(배터리) 전문 미국 ETF --- CATL, 테슬라, LG화학(개별 종목 폭락 시) 큰 영향이 없다
ETF는 다양한 기업 포함… 특정 기업 급락해도 영향적다
업종 산업은 아는데 개별기업 잘 모르면 업종별 ETF 바람직하다
ETF 투자 장점- 개별기업 몰라도 업종 평균 수익 가능
초보 투자자들은 ETF를 추천한다
Q. 암호화폐 관련주 급등… 암호화폐 주류 시장에 포함되나?
중앙은행에서 주류시장 편입 안됐지만 포함돼 가는 단계
각국 디지털화폐(중앙은행들 CBDC) 중국- 위안화 디지털화 시도
메타버스 거래. 미술품등 분할매수 암호화폐 사용 시장이 커지고 있다
암호화폐 활용 트렌드화… 무조건 배척은 곤란
페이팔. 테슬라, 비트코인 주류 자산화에 앞장 (결제)
암호화폐 주류 자산화 가속… 수년후 주류시장 진입 가능
Q. 암호화폐 투기성. 강한 변동성 투자에 부담 아닌가?
투자를 할때는 디지털 화폐 시장 확대 따른 수혜산업 수혜기업 찾아야 한다
변동성 큰 비트코인에 배팅하기보다 시장 확대의 수혜주 찾아야 한다
암호화폐. 메타버스 급성장 시장형성 인정후 투자 방안 살펴야 한다
Q. 시클리컬(경기민감주) VS 경기방어주, 차이와 장단점은?
시클리컬:
(경기 민감주) 경기좋으면 고수익. 경기 나쁘면 저수익 기업
(cyclical) 경기 사이클에 따라 수익 변동하는 업종 조선주, 화학주
투자 장점: 경기회복 초기에 사면 고수익률 가능
투자 단점: 경기하락기에 사면 주가 반토막
주의: 경기호황기에는 매도 준비(업체 증설)
최악의 기사( 망하는 기업도 생김) - 살아남은 기업들의 잔치 (매수 제안)
경기방어주:
경기 영향을 거의 받지 않는 업종 (한국 전력, 통신,게임,음식 등)
투자 장점: 리스크 적고 배당 많은 편 sk텔레콤 kt&g 등 배당은 5% 정도 (배당 매력)
투자 단점: 성장률 낮아 주가 상승 이익 적다
성장주 옷 입은 경기방어주 투자매력 확보 - sk텔레콤과 kt
음식업종 해외진출, 경기 방어주--->>성장주 전환 노력 CJ제일제당(비비고 만두 1조 매출) 2020
해외진출을 통한 성장 투자포인트가 될 수 있다
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