노을 푸라푸치노 강의 리뷰 AI 메가 트렌드분석 투자공부는?

노을 푸라푸치노 강의 리뷰  

AI 메가 트렌드분석 투자공부는?

 

노을 프라푸치노

투자공부(산업분석+글로벌분석) 

메가트렌드  ai 전기차든 전쟁이 터질때도 투자 가능한 섹터

 

1. 투자선호도 전략은 무엇인가?

. 시가총액이 5억에서 1조 사이 기업 선호

왜냐면 그런 회사들은 글로벌 시장에서

자기 분야에서 상당히 인정을 받는 기업이 많이있다 

. 기술력 시장 인정도 중시하고 있다

 

2.레버리지 사용과 투자 성공

. 레버리지는 신중하게 사용

(22년 처음으로 사용 /반대매매가 안될정도)

. 코로나19기간 동안의

투자로 큰 수익 (테슬라, 천보, 디앤씨미디어등) 

더블수익  순자산대비 400~500% 수익

 

투자공부에 올인

지하철출퇴근시 출퇴근2시간 책보고

첫직장 퇴사직전까지 5년동안 혼밥

공부할시간이 필요해서 (레포트)

 

투자공부는 어떻게?

기업 분석, 리스크. 매수버튼 누르기 전에 파악하고자하는 생각

기업 경쟁사 리스크 산업과 센터 전체 공부를 하면서 ~

섹터전체 산업분석 글로벌상장사 IR 자료 모두 보고 공부했다 

 

 3. 해외 투자와 산업 분석을 세밀하게 한다

. 해외 투자 비중과 미국 시장 중심(50:50)

(해외의 모든 1등기업들이

대부분 미국시장에 상장되어있어 글로벌 투자로 생각한다)

. 산업 전체를 분석하여 투자를 결정한다 

번역기사용  DEEPL 독일기업 

산업분석을 해야하니 2년정도 소요된다 

 

4. 투자자 모임 결성 (반벤저스) 

. 반도체 기술주 투자 모임을 만들어 정보 공유

. 현업자와 투자자가 함께 참여하여 분업화 (혼자하기 너무 어렵다)

 

 

5. 미래 산업 투자 전략

. 메가 트렌드와 관련 산업에 집중한다

. AI, 전기차등 미래 산업에 투자한다

메가트렌드라고 하는건 앞으로 AI가 됐든 전기차가 됐든

3차대전이 터져도

장기적으로 될 수 밖에 없는것 (섹터 전체 공부)

 

6. 산업분석은 ? 2020-2021  2년동안후 투자 

. 산업 분석에 2년동안

투자하여 AI관련 반도체 기업에 첫 투자하였다

. 해외 상장사를 400개 분석후 최적의 기업 선별한다

기준은?

산업분석 섹터를 보다보니

섹터 반도체 하위 인더스트리가 다양

세분화 분야 성장률이 높은지?

  미래 트렌드 미국IR 자료 20-80페이지 질이 좋다

보다보니 어느 순간 모든기업이 하나로 모일때가 있다 AI 

엔비디아 퀄컴 AMD 인텔

모든 기업들이 한목소리 2020~  확신이 들었다 

한기업이

얘기하면 꿈이지만 모든 기업이 얘기하면 트렌드가 된다  

 

7. AI  데이터 센터

. AI 데이터 센터의 중요성과 관련하여 기업들의 전략 분석

(하위 인더스트리)공장

전력인프라 메모리 GPU 가장 성장 캐쉬플로워를

. 엔비디아와 같은 주요 기업들의 밸류체인 연구

엔비디아 TSMC 패키징 코어스 패키징

밸류체인 소재 장비 부품 등 기업공부분석)

공부하다보면 

해자가 있고 엣지있고

이기업이 될수밖에 없겠다 싶은 기업이 보인다  

 

8. 센터별 종목 선별

. 전체 섹터에서 유망한 20~30개 종목 선별

. 매출 비중이 높거나 기술력이 우수한 기업에 집중 투자 

원페이지툴을 사

( 기업 개요 비즈니스 모델 경쟁사 고객사 밸류) 1장 

 

9. 주자 경험 공유

. 하이닉스의 장기적 준비

. AI와 같은 기술 생태계에 대한 연구

 

10.투자 전략 및 분석
. 기업들을 분석하고 투자할 가치가 있는지 판단
. 성장 가능성과 기술력이 높은 기업에 주목
. 투자 결정에 앞서 충분한 연구와 분석 강조

11. 메가 트렌드와 투자
. 메가 트렌드를 통해 장기적인 투자 기회 발견
. 혁신적인 산업과 기술에 집중
. 트렌드에 맞는 기업들을 선별하여 투자

 

12. 지속적인 학습과 독서를 통해 투자 지식 증진
. 다양한 자료와 책을 통해 시장과 기업 이해
. 투자에 대한 깊은 이해와 분석이 성공의 열쇠
. 읽은 책과 IR 자료의 기록
. 재무 모델링과 밸류에이션 연습

 

** 책을 읽을때마다 느낌이 다르다

왜냐하면

아는만큼 달라지니까**

 

아끼는 책은 마이클보부신 기대투자

기업의 비즈니스 모델을

항목별로 파악, 밸류에이션 , 미래 현금흐름을 추정 기대값

버핏의 내재가치구할때

미래현금흐름을 추정하고 적절히 할인하는것처럼

노을푸라푸치노는

책을 읽으면 워드로 정리하고있다  

책내용을 엑셀로 실험 값을 구해보고있다 

나만의 툴로 만들고 있다 

 

13. 투자에 대한 조언 (자기의 기준)

. 투자는 노력과 시간을 필요로 함
. ETF와 같은 다양한 투자 방법 고려
. 투자 공부량에 따라 수익 창출 가능성 달라짐

 

 

 

마이클 J 모부신

기대투자- 절판  예측투자 통섭과 투자등

월스트리트의 최고의 투자 전략가중 한명이다

1993년 컬럼비아대 경영대학원 겸임 교수로

투자론을 가르치고 있다

복잡계연구 산타페연구소의 이사회 명예의장이다

가치투자에 대한 기여를 인정받아

그레이엄, 도드 머레이 그린왈드 투자상을 수상

모부신은

투자에서 확률과 불확실성을 이해해야 한다고 강조

성공적인 투자자는

결과를 정확히 예측하려고 노력하기보다는

확률적 사고방식을 개발하고

기대가치에 기반한 의사결정에 집중강조

마이클 J 모부신//절판

 

마이클 J 모부신

마이클 J 모부신