주식종목분석 염승환이사 삼성전기 현대차 LG화학 아시아나항공

세계는 지금

러시아의 우크라이나 침공 이후 원전단지 점령(자포리자 원전)

 

주식종목분석 염승환이사

삼성전기 현대차 LG화학 아시아나항공 롯데정밀화학 

 

디와이(지주회사)   

자회사 다와이파워  38% 지분보유

자회사 디와이 파워 (중국이슈) - 실적괜찮음 

굴삭기회사 자회사 (4분기는 실적이 안좋음)

올해 487억   조정중  지분확대 

중국인프라투자예상 

이미 시세가 나서  본전오면 비중축소

다와이파워 / 현대건설기계로 교체 제안

롯데정밀화학

꾸준히 실적 안정적  보유 조정시 추가매수 

당기순이익 5800억 실적 (실적공시)

2022년 올해 감소예상

1회성 실적이 있었다  

9만원~10만원도 가능  

아시아나항공  

22000원 매수가  러시아 전쟁 리스크로 조정  

조건: 전쟁 리스크 완화되어야 가능  5월이후 움직일수 있다

본전오면 정리 제안

장기투자가 어렵다

에프엔씨엔터

FT아일랜드  씨엔블루 보이밴드 소속사/정해인소속사

실적적자--4분기는 흑자

8240원  5%  비중축소제안   

현재 적자기업 가치분석이 안된다 4년째 적자 

이녹스첨단소재

영업이익2배 상승 

OLED  애플 아이폰  삼성 폴더블폰 

삼성TV용패널 하반기가 좋아질 예정이다

기존 급등후 조정장   4만원바닥예상   

주가싸다  PER10배

40,000분할매수  추가매수제안

오로스테크놀로지

계측장비회사  

작년 영업이익 19억  기술력보유 계측장비 

26000원 매수가  시장이 안좋은게 이유

실적이 좋아져야한다   버티자 

2018년  100억  -> 2021년  19억   너무 감소

주로 하이닉스에 납품하는회사

오비고 

2021년 적자중   스마트카 (자율주행 소프트웨어)

실적이 좋지않다  - 적자중

본전오면 정리하자 (자율주행 모멘텀)이 오면 움직일것이다

하반기

자율주행관련은 현대오토에버로 교체제안

돈을 벌고있고  장기투자 제안 - 현대차그룹에서 소프트웨어투자를 할것이다

 

삼성전기우

중국 스마트폰 시장이 살아나야 도움

주가복원가능성

기간 조정 필요

패키지 기판은 좋은데 MLCC 중국납품 인내심필요

보유  추가매수도 괜찮다

케이아이엔엑스

서버관련주  데이터센터

좋은기업 실적좋다  작년대비 증가 

PER17배   비싼거는 아니다

성장성둔화로 조정중

매수가 회복되면 정리제안

회사의 성장성을 모른다 애널리스트 추정치도 없으니 투자하기 어렵다

코오롱인더

골프웨어 물적분할 ( 상장을 안할것이다)

정치권에서 문제를 삼으니

최근 주가 조정  실적쇼크

주가는 이미 반영  (선반영)

70000원매수가  PER 바닥  

올해 2000억 실적예상 

비중40%--->> 비중 조절 제안  본전오면  비중축소 제안

태웅로직스

147억->800억 영업이익 실적

PER 3.5배  저평가

물류회사  석유화학기업들 고객사  

전시화물운송  품목다변화  운송대행

너무 싸다  괜찮다  고민해보자  8400

실적견조하다면  대응  올해1분기 실적확인 

동유럽진출   2차전지물류관련 준비중

배당이 아쉽다  보유

 

HMM 

저평가  PER2배

실적은 너무좋다

현대차

23만원  20% 보유  모을때다(추가매수제안)  

다만 러시아 리스크  국가 부도될수도 있다

현대차의 러시아 비중 4%(전체이익) 

시간을 걸릴것이다

DB하이텍

올해 하반기  비메모리 꺽인다고 예상

구조적이다  비메모리도 가격이 오를수있다

우려: 피크아웃

실적은 너무 좋다  PER10배

주가싸다  1분기 까지는 들고가자 

당분간 횡보예상

JW생명과학

바이오 자회사 회계이슈로 거래정지  

재개:  주가 복원된다고 본다

18000원  수액제: 병원에 가야수혜(리오프닝 수혜주)

5월부터는 움직일거라 예상

작년 실적은 나쁘지않았다  PER12배

18000원정도에 비중축TH

현대모비스

보유 

 

기아

보유

LG화학 

수급이슈  외국인 손절  

석유화학 원재료가격 상승  제품가는 인상못함 

우크라이나 최대 피해기업

저평가  엔솔 지분가치가 많다  인내

인내심 발휘

롯데케미칼

석유화학기업  유가폭등으로 피해

인내심 발휘

 

감사합니다