시장은 조금씩 회복되는 흐름 기대
외국인 순매수는 필요
우리는 기업에 투자
앞으로 좋아질 기업. 그리고 그게 유지될 기업
잘모르는기업은 트레이딩
2차전지 장비는 상반기 (상반기) 적절히 트레이딩
자동차는 좋아질거라 예상 (현대자동차)
반도체부족
조선 (중국리스크)
리오프닝도 트레이딩
고민해보자
보고서와 실적 체크해보자
실적좋고 저평가 되어 있고 전방산업 성장하는 기업은 상승
오늘의 보고서/염승환이사 소개
제이시스메디칼
키움증권 허혜민
수출비중 /미용 의료기기를 제조및 판매
4분기는 사상최대 매출 기록. 북미 중심으로 포텐자(POTENZA(RF)
매출 성장세 급증 . 고마진의 소모품 매출 증가세
- 리오프닝 기대로 올해는 43% 의 이익 성장 기대
포텐자- 고주파기기
cynosure와 22년 상반기 재계약 예정
2022년 예상PER 20배 실적 검증 제안 (계속)
그래서 유가는?
한화투자증권 박영훈
증산을 이끌어내야 유가가 하락
그 방법은 이란 및 베네수엘라 제재 해제
최소 200만 배럴 증산 유도 가능
이란은 세계 2위 천연가스 보유국
한국입장에서는 이란이 열려야된다
DL이앤씨 수혜가능성? KT&G수혜예상
러시아와 미국의 관점
KB 하인환
러시아 :
얻은것--- 체재안정 / 천연가스 급등으로 재정 수지 개선
잃은것: 미국의 경제 제재. 중국으로 커버 가능.. 달러화 결제 비중
미국:
얻을것: 유럽내 지지확보/ 천연가스 유럽 수출확대
경기둔화 우려로 긴축 완화
잃을것: 고 인플레 가능성 . 러시아 중국의 유대 관계 강화
반도체 제재로 커버가능
아이디어: 1) 낙폭과대 성장주 2) 반도체 제재 3) LNG선 필요
성장주, 반도체 장비, 조선주
자동차 변곡점의 단추를 풀어라
KTB, 유지웅
현대차 ,기아 인베스터데이개최
3/2 현대차 3/3 기아
170만대 전기차 판매목표 2026년 기준 미국 판매가 중요
아직 미국에 전기차 전용공간 잇는 OEM 회사는 없는 상황
25년 미국 전기차 시장 200만대.
100만대 가지고 승부 현대기아 ,GM, 포드 승자가 될것
E-GMP플랫폼 보유-현대모비스
리오프닝, 이번엔 찐인가요?
신영증권 서정연
BGF리테일(순수 편의점),
호텔신라 (외국인 입국시 매출증가 - 비용감면-임대료등)
GS리테일은 아쉽다 (편의점은 좋은데 온라인사업이 성과가 미흡)
휠라 홀딩스
KB 박신애
향후 5년 전략 공유, 브랜드 정체성 재정립
2026년 매출 4.4조원 목표
영업이익률 16% 연간 이익 7000억 목표
18세~35세 공략
글로벌 주요거점에 플래그쉽 매장을 확대할 게획
온라인 비중도 확대
내년 봄, 여름 시즌 디자인 컬렉션 선보일 예정
향후 5년간 1조원 투자 예장 주주환원에 55%
현재 PER 예상실적비중 6배
심텍
실적 좋았다
패키징 기판 PER 8배
실적대비 저가 전망 주가 상승
대덕전자/코리아써키트 기판업체
삼성전기는 무겁다 MLCC
흥분하지말고 급등시에는 차익실현 고민해보자
러시아 우크라이나 사태
가스부족 발전용 원유수요 증가
석유화학 유럽의 정제 설비, 석유화학 설비의 원료조달 차질 불가피
전기료 상승하면 가동 축소.... 석유화학 긍정적
암모니아 비료, 곡물가격 강세
롯데정밀화학
, 암모니아관련 보유 8만원이상은 비싸다
와이솔
대신 박강호
22년 다시 도약
목표주가 15000원 유지
영업이익 기대치 상회
올해 하반기부터 수익성 개선 전망
이익 추정치를 상향
고성능필터 2분기에 공급 기대 폴더블폰 납품 가능성(추정)
PER 13.7배
턴어라운드 기대
서울반도체
한국 투자 김정환
목표주가 하향 2만원
미니LED TV 판매 증가가 필요
자동차용 조명도 하반기 개선 전망
티에스이
신한 오강호 심원요
목표주가 96000원 유지
영업이익 1642% 증가
프로브카드 고객사 가동률 증가로 매출 확대
비메모리 소켓 매출 가세로 소켓 매출액이 90억으로 2배증가
4분기는 138억까지 확대
PER 12.1배 가격매력은 크지 않다
PER10배 이하에 매수제안 52000원 (편안한 수익)
폴더블 산업 펼쳐보기
키움증권 김소원 오현진
작년 850만대 매출 노트대체 1200만대 예상 완성도 높다S펜
가격도 낮아지고 품질 완성도가 매우 높다 무게도 가볍다
애플 24년도 참전 5000만대 시장으로 커진다
비싸다 디스플레이 가격을 낮춰야한다
패널보호 유리 필요 ( UTG)
펜- 인터플렉스 이녹스첨단소재 차폐필름: 이녹스 첨단소재
힌지: 외장힌지 KH바텍 / 내장힌지 파인테크닉스
아직은 독점
세경하이테크 - 보호필름 수혜주
이녹스 첨단소재: 조정중
자동차 KTB 유지웅 연구원 남주신 연구원 보고서 요약
현대차 만도 TOP 자동차 빅사이클 준비
전기차 플랫폼 제네시스 브랜드 가치
시장 점유율 상승
해외생산 증산
현대 기아 생산 판매량 수혜 산업
현대모비스와 현대 글로비스
현대 위아는 엔진중심이라 상대적으로 부진 예상
전기차 경쟁구도
테슬라와 비와이디가 글로벌 시장을 주도
미국 후발주자 강력한 보조금
현대기아는 GM 포드와 비슷한 점유율예상
현대차 만도 TOP PICK
공시 실적
주성엔지니어링
디스플레이 장비를 LG디스플레이에 계약금액 408억원 신규수주
태양광, 디스플레이
자기주식취득 75억원
주가상승중 보유 (고점매수금지-조정시 매수)
레이크머티리얼즈
반도체 소재업체 자회사 증설
증설 903억원
조정시 매수기회 예상 PER11배
태웅로직스 저평가
아이원스
실적이 너무 좋았다- 어플라이머트리얼즈 납품
주성엔지니어링 :
실적 좋았다 흑자전환 PER 9배
(현재 상승중 조정시 고민)
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