이승조대표의 2022년 주도주 투자전략/주간전망대 정리/파바로티

2021년과 별차이없는 2022년 k자형 장세

매크로분석-제거법(헝다처럼)/러시아 우쿠라이나 

이유:

1. 푸틴이 무모한 짓은 안할거다

2. 우리나라가 여기서 반사이익을 받을것이다 (조선, 가스, 건설, LNG)

-  러시아 우크라이나에 군사적개입은 큰일이 일어날것이다

시진핑이 대만을 공격 언론플레이---

오히려 미국 군수복합체나 CIA에서 뉴스를 뿌려서 유도하기 위한 소설이 나올수도....

(군수복합체의 탐욕개입일수도)

러시아입장에서는 유가 떨어지는 공포를 유도하기 위해서 막았다 열었다 (60불---75불까지 왔다)

70불 유지 긴장 카드로 사용

파이프라인에 의한  유럽이나 독일공동체가 

트럼프시대때는 독일에 쉐일가스를 팔려고  했을때 메르켈총리와 싸웠는데

바이든 현재는 미국의 쉐일가스를 수입하고 있다

독일이나 프랑스는 파이프라인에 의존하는 것을 피하려고 다양한 전략

가스(안보)독일은 저장장치확대 .LNG선 발주 수주하고 유렵은 탈원전 정책

우리는 현정부는 현상유지 야당이되면 탈원전

---->2022년 주도주가  조선 케미칼 철강 LNG 중동건설 대량수주예상

삼성물산 삼성엔지니어링 현대엔지니어링IPO이후 SOC수주가 조단위 예상

SK하이닉스- 상승중 (떨어지는 칼날를 잡아라) 

삼성전자는?

큰 변수 바이오젠인수

삼성전자를 10,000~15000을 올려주는 이벤트라 생각

삼바 분식회계

삼바회사의 자회사 바이오에피스--->  삼바의 관계사로 변경작업

바이오젠인수는 결자해지 마무리시키는것

바이오에피스 나스닥 상장예상

이재용 부회장 회장취임예상 ( 취업제한5년이 변수) 

3월 특사?  현대차 콜라보 구체화?

분식회계를 마무리하는 딜예상

 

 

결론:  삼성물산을 배팅제안   삼성바이오로직스는 고점

이유: 삼성바이오로직스는 60만원->> 현재 90만원대  고점

중동과 연결 삼성물산 다음에 삼성엔지니어링

수소경제

현대차의 제네시스 수소?  악재아니다  정부 협박

의미:  법변경요청  수소충전소(법)   상용차로 집중 수소자동차는 스톱 (선택과 집중)

상용수소 상용트램 상용LNG(배) 집중 

수소 물류, 수소상용차, 수소에너지, 수소전력, 수소시티에 집중

상용트럭- 수소청소트럭 ( 물도 나옴) 깨끗하고 조용하고 매연도 없다

수소트램 내년2~3월 ETF는 포기 수소펀드나올거 같다 - 10조~20조 예상

현대모토그룹테크 참고 

군사박람회 이집트

정부에서 장관급/대통령중 누가 갈건지?  사이즈

K자주포 잠수함  한화그룹 (한화에어로스페이스 한화시스템  현대로템 추적)

수주확실한건지?  정부차원 이벤트?  중동과 연결

중동중심 SOC

스마트물류 스마트시티 5G 

삼성전자는 2가지축 (파바로티)

파운드리, 바이오(바이오젠), 로봇, 텔레콤(버라이즌+퀄컴)조인트밴처또는 협업

 

로봇 구체적으로 종목은?

꿈의 주식- 미래2030년정도 매출이.. 

확장:  수술용 로봇 미래컴패니  큐렉소  

산업용로봇- 미국공장  포스코IT   스마트 팩토리

 

로봇의 확장화

현대로템- 모빌리티 시연 (매수제안) 1월5일

로봇+총구(전투병)  로봇+집게(택배)  소방지뢰탐지기 사용의 다양

로봇의 확장화 청소 스마트로봇  바퀴- 수소트램도 

모빌리티+지니따라와  (음성 카메라 모듈) 생활의 필요한 기구

부캐를 만들어야한다 - 다양성  본업말고 부캐를 만들어라

기존 직장  평생직장이라는 개념을 버려야한다

내존재를 다중화 (부캐+비즈니스 +파이프라인)

메타버스

돈으로 환전이 되어야 메타버스가 실현

메타버스 게임중----- 현금으로 교환이되어야 된다(상용화)

 

컨텐츠 생산자가 주도 (가상세계는 진정한 메타버스)

배우고 일을 만들어야한다 - 강의 컨텐츠  캐쉬플로우를 만들어야한다

오프라인강사-->>온라인강사 (줌이용) 

약사또는 현재 직업 오프라인-->>온라인으로 직업으로 변경(실제 메타버스)

플랫폼 회사가 중요

 

칩스앤미디어/lg이노텍을 선택 

자동차- 거울이 디스플레이 3D 통신 연결 자율주행

툴을 만들어주는 플랫폼 제공회사가 중요

하이비전시스템 ....장비 장치관련 팅크웨어 유비밸록스

통신인프라관련  5g  6g  저가 주도주  2022년

과거 3~4년전의 네이버 카카오를 찾자

네이버 카카오는 현재 매수??? 15만원부터는 매수하지말라고함 

현정부의 수혜는 네이버 카카오 

담정부의 색에따라 현재는 하지말라고함

고점매수시 6~1년을 잠자라 때가오면 기회가온다

카카오 10만원까지 내려오면 추가매수 (바겐세일)제안

LG화학 60만원깨면 바겐세일로 인식 추가매수

lg에너지솔루션 공모가 70조예상  너무과한것?

기울진 운동장이라 생각하면 하지말자

 

메타버스 NFT ?

메타버스 위메이드, 컴투수 ---  급등 지분확보 

담정부리스크예상- 담보잡아서 돈을빼서 분산(지분인수)

주가는 빠져도 분산해놓으니 .... 나중에 합치기등 -- 사모펀드 투자조합의 룰

알파펀드라고도 한다

 

패시브펀드가 들어올때 방향성 1/5일 기대

외국인 검은머리 외국인 패시브/중국계  

sk하이닉스 삼성전자매수중

SK하이닉스 5%대주주가 생길거 같다(?)

전기 전자 는 개인매도중   (선수감각으로는 상대속도수익률)

삼성전자는 매수후 개인들은  잠자라 --

이재용부회장이 회장되면 그때 봐라 (법률리스크)

 

현물매도--- 내년3월에는 상승예상

현대차 기아차 현대모비스가 상승되어야 지수가 상승 (에너지가 나오지않는다)

친중파  한중지수  

중국분석시

해석을 하지말고 시진핑이나 권력자시각으로 보자

사마의 (책사) 드라마를 보자

사마의의 시각(모사=책사) 디테일

위기: 경제성장률- 3% 감소 중국)헝다건설 

중국은 망가진부분을 지수를 올려서 커버  (국가주도형 랠리 ) 거버넌스

 

사례)  현대 정의선회장

담보가치를 높여( 거버넌스)

현대차 회장이후- 지분 (현대글로비스 현대오토에버 -100~200% 상승)

남은 현대엔지니어링만 남았다

 

중국의

홍콩죽이기- IT죽이기 명분은 데이타는 국가소유 (정보유출)

공동부유 -- 싸지면 인수  본토 베이징거래소를 키우고  외국인들은 제한 (선별)

친중파를 주위에 심을것이다  

 

중국CICC  한국기업 투자 3.6조 규모 사모펀드 조성

앞으로는 금융전쟁

 

2022년 매크로 금리인상과 인플레는  미국문제

이승조생각:  주식팔아서 부동산 메꿀정도면 우리나라 주식시장도 문제다

 

방송 감사합니다