투자에 참고하기 위해 작성한 글입니다(종목추천 X)
삼성전자 SK하이닉스 주식 외국인 대량 매수 코스피 상승 마감!
MSCI 리벨런싱의 마지막 | 염승환 이사 | 염블리 | 이 트렌드 |
오늘의 시황
MSCI 지수 리밸런싱관련 상승
스트레이 키즈 JYP 100만 장 이상 판매-남성 보이그룹
삼성전자 비메모리 파운드리 가격인상 20% 정도 긍정적
중국 게임규제: 청소년 중국 비중 높은 기업은 조심
11번가 아마존 무료배송 구독서비스 오픈 해외직구
SK이노베이션 중국공장설립 50:50 합작공장 양산에 돌입 EV에너지
파우치 배터리 생산 2조원 투자 하이니 켈 니켈 80%
중국 회사에 납품: 베이징자동차 공급
하나 김경아 애널 : 테슬라 VS EV에너지 협상 중 언론보도
보고서
음식료관련 보고서 장바구니 물가 따라잡기
박상준 송민규
3분기까지는 불확실성 주가도 바닥
가격 인상+원가 하락 비중확대 필요
소재(설탕 등) 식품 가격 인상---- 전반적인 가공식품 인상 수익성 긍정적
CJ제일제당. 오리온 농심 대상 SPC삼립
철강/비철금속
삼성증권 백재승
한국, 중국 철강가격 디커플링
한국은 지속된 상승 중국은 철강 가격 약세
중국이 전세계 철강 수급의 50% 차지
중국 수출제한 조치 감산조치 중국 내수는 공급과잉
중국은 내년 동계 올림픽 감산은 지속될 가능성이 높음
철강 감산 기대감 유효 비중확대
POSCO 동국제강 현대제철
나이스 정보통신
이베스트 정홍식
목표주가 45000원 유지
온라인 비중확대 2016년 2.6%---->31.2%로 확대
지급결제사업 PG 비중이 높다
전체 매출의 3/4 정도가 온라인에서 발생
실적 추정치를 상향조정 5% 내년 5.9% 온라인 수익성이 높다
PER 8.4배
애경유화
한화투자증권 전우제
화학3사 통합에 따른 변화
애경 케미컬로 합병 시총 6000억 원대로 상승
애경유화+ 에이케이켐텍(비상장)+애경화학 (비상장)
전방산업 조선 건설 자동차
PER 7.4배
9월29일까지는 주식매수 청구권 행사 기간 ->>반대하면
12726원 (회사에서 지금 주가보다 비싸게 사준다)
코스맥스
IBK 안지영
국내외 변수에도 중국 내 강력한 펀더멘탈 유지
목표주가 19만원 중국 중심으로 긍정적 흐름
3분기 예상실적 국내는 꺽인다/중국
중국의 중저가 시장이 커진다
매수보다는 보유
고점에서는 줄이고 저점에서는 매수
코스맥스는 박스권전략
연우/아모레/애경산업 턴어라운드 기대감
연우가 가장좋아보인다
SGC이테크건설
신한 김현욱, 강윤구
주택 지분 투자+물류센터 모멘텀
단일판매 공급계약체결 (전자공시) 물류센터 수주 다량(쿠팡) 광주 2FC 등
플랜트, 토건사업 핵심포인트 물류센터
2분기 수주잔고 4160억원
PER2.5배 너무싸다
한독
유진투자증권 한병화
PBR 0.9배로 저평가 연매출 5000억
경쟁사 PBR 2~4배에서 경쟁사들은 거래 중
사업내용: 자체파이프라인은 없다/ 외부업체 지분투자 리스크 크지 않다
제넥신 최대 지분보유- 제넥신 올라갈 때도 조정
한독 실적은 장기적으로 안 좋다가 턴어라운드 예상
케토톱 훼스탈 유명하다
레졸루트 고인슐린 혈증 치료제 미국 임상 2 상중 모멘텀
목표주가 45000원 유지
에프엔에스테크
유안타 김광진
OLED장비회사
적정가치는 2천억 이상
디스플레이 세정장비 전문업체
삼성전자 TV용 .OLED 투자 시 수혜
2022년 부품소재 매출비중 48% CMP
OMM은 증착용 마스크 … 기업가치은 2천억 이상 내년 실적 기준
SKC
메리츠 노우호
시장 루머에 강경 대응
SK-SKC 합병설 SK실트론과의 합병설 공식적으로 부인
SKC 주주친화적 긍정적 평가
9월 파이낸셜 스토리 2차전지 사업 음극, 양극 투자재원 마련 발표
글로벌 1위 동박기업으로 부상중 하반기 중
목표주가 195000원 유지
에스에프에이
카카오페이증권 이승철
목표주가 7만원 유지
잇따른 배터리 화재 사고 비파괴 검사장비가 매력적인 대안
될 가능성.
그간 배터리셀은 생산성을 이유로 전수검사를 회피
이제는 보편화될 전망 올해 하반기 비파괴 검사장비 수주 기대
반도체 장비 세정장비 수주 기대 OLED 장비는 기본
강원랜드
KB증권 이선화
위드코로나 수혜주
계속 보유
위드 코로나의 정점은 코로나 경구용 치료제 개발
목표주가 36000DBWL
영풍
키움 이종형
고려아연 지분 27.5% 보유
영풍 시가총액 13.2조원 고려아연 지분가치의 50% 기준
목표주가 95만원 상향 조정
영풍문고 빌딩 장부가 4000억 자사주 6.6% 보유
하이트 진로
유안타 박은정
위드 코로나로 모아지는 시점 목표주가 45000원 유지
3분기 실적 부진 불가피
백신 접종 가속화 수요 부진의 끝은 머지않았다
진에어 호텔신라 대한항공 강원랜드
명신산업
한화투자증권 박준호
IR 기관대상 2분기 운반비 상승으로 수익성 하락
북미 전기차 증설 (테슬라 인지) 은 성장으로 연결
유럽공장 제외하고는 대부분 납품 중
최근 한 재무투자자가 500만 주 블록딜 700만 주 남아있다
당분간 수급 부담으로 조정
테슬라 성장시 명신산업도 성장 포인트
제약 바이오 위드코로나관련 보고서
삼성엔지니어링/DL이앤씨
KTB
원유와 수소 사이에서 길 찾기
수소사업 이란제재 해제되면 좋아진다
DL이앤씨 수혜
반도체 산업
현대차증권 노근창
2022년 연착륙 가능
서버 D램 수요 기여도 40%까지 상승
모바일은 중화권 재고 조정 일단락
사이클이 짧은 반도체 산업에서 밸류에이션
하단에서 비중확대 전략은 항상 정답
메모리 반도체의 글로벌 워밍
삼성증권 황민성 이종욱 허진욱
삼성전자 공급이 늘어났음 극한의 생산성
케파증가는 절제 설비투자는 증가
삼성의 생산증가--- D램 가격 부담
그 외는 꾸준히 성장
디지털화 ( 반도체 수요 증가)
기업투자 (기업용 반도체 수요)
감사합니다
