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[국내 주식] 이번 주 이슈의 주인공 삼성전자 주가의 미래는?
| 염승환 | 염블리 | 삼성전자 | 에코프로 | 카카오 | 카카오 뱅크
보고서
애경산업
유안타 박은정
2분기 흑자전환 성공 생활용품 부진
화장품 부문이 32% 성장 전분기 대비 작년 대비 흑자전환
면세점은 부진 수출 210% 급증
생활용품 적자전환
AGE20'S 호조
목표주가 33000원 상향 구조적이지는 않다
삼성증권
신한 임희연
목표주가 58000원 유지
이익 서프라이즈
배당금이 많다
HK이노엔 일진 하이솔 루스 카카오페이 IPO 수수료 기대
배당수익률 8.7%
네패스
현대차 증권 박찬호
실적은 쇼크, 비용
반도체 생산 차질 이슈로 물량 감소
네패스라웨의 비용 1분기 대비 확대
3분기부터는 회복 기대.
AP 엑시노스 수율 저조.... 하반기 물량 증가 기대
앞으로가 매력적인 기업 목표주가 58000원 유지
레이
하이투자증권 이상헌
2분기 실적 턴어라운 계기로 올해 실적 개선 전망
영업이익: 흑자전환
중국 미국 매출 증가 3D 구강 스캐너 4분기 출시 예정
투명교정장치-6월에 출시
100개 이상 병원과 계약 체결 전망
하반기에는 중국기업과 합작사 설립
PER 35배 치과 의료기기 관련 기업
치과(임플란트) : 덴티움, 디오, 오스틴 임플란트
치과 관련 : 뷰웍스 급등, 레이언스, 바텍
금호석유
키움증권 이동욱
목표주가 55만 원
2분기 실적 호조 고무 이익 급증, 합성수지도 호조
페놀유도체 사업, 에폭시 수지
3분기 이익 호조 전망 2분기보다는 감익
배당수익률 6% 전망 주가 부진
카카오
메리츠 김동희
목표주가 19만 원으로 상향
2분기 실적은 주식 보상비용 영향으로 일회성
페이 거래액 증가 모빌리티 운행대수 증가
광고 55.5% 성장 비즈 보드(카톡 광고) 성장 지속
보밀리티는 역대 최고 운행 횟수 기록
8월 대리운전 시장 진출
핵심 핀테크 자회사들의 기업공개 기대감
◈ 유통화장품 전략 ◈
박종대 하나금융
GS리테일
애초 예상보다는 선전 편의점 사업부 일회성 제외 시 부합
호텔도 투숙률 증가 편의점 성장률도 회복세 3분기 실적 회복
홈쇼핑과 합병 후 희석 예측이 어렵다 주가 바닥
BGF리테일
순수한 편의점 실적 양호 성장률 2% 기록
5월 불매운동 영향
롯데하이마트
어닝쇼크 3분기 기대 에어컨 매출 급증
재택수업 증가 3분기는 영업이익 38%잔밍 2분기 쇼크에 의미 둘 필요 없어
점포수 감소로 고정비 감소중
3분기 보고 저점 매수 제안
롯데쇼핑
어닝쇼크 백화점은 호조 할인점도 개선
홈쇼핑은 감익 온라인 상거래가 부진 매출 10% 감소 손실이 33억 증가
실적 가시성 떨어짐 투자매력이 떨어짐
코웨이
2분기 양호한 실적 기대치 부합 해외사업 성장 중
문제는 말레이시아가 코로나19로 락다운 들어감 6월부터 매트리스
정수기 설치가 불가능 설치가 되어야 매출로 인식
택배로 배송하는 공기청정기만 매출 인식 가능
단기 주가는 오르기 쉽지 않다 (조정)
구조적 성장은 아니다
애경산업
회복세 뚜렷 화장품 호조 3분기도 52% 성장 전망
PER 26배 장기투자는 하지 말자---- 트레이딩 제안 (10% 제안)
애경산업 편의점 롯데하이마트 한세실업 휠라 홀딩스는 긍정적(트레이딩 관점)
코스맥스
도 긍정적- 중국 고가 화장품 제약 시: 중저가 코스맥스에 유리
12만 원 이하면 매수 기회
주식투자는 유연하게 하자
DB하이텍
흥국증권 서승연
8인치 파운드리 호황기 지속
공급 부족 실적 성장 지속
단가 물량 증가 목표주가 85000원 제시
카카오 뱅크
SK증권 구경회
목표주가 64000원 PBR5.5배
주가 급락 시 매수
국내 은행업계의 새로운 강자
기존 은행과 비교 불가
MSCI 지수 8월 20일 종가 편입 카카오 뱅크 결정
항공운송산업
7월 국내 둔화 수요 감소 대한항공: 화물수요
제주항공등은 시간이 많이 걸린다- 주가 바닥
자동차
삼성증권 임은영 장정훈 조현렬
EV 미국 자동차의 미래가 되다
전기차 2030년 미국 판매비중 50% 목표 강제사항은 아님
대부분 지킬 가능성이 높음 연비규제 강화
현대차 그룹 2025년까지 미국에 8조 원 투자
신규 공장 건설보다는 기존 공장을 개조
앨라배마, 조지아 공장을 EV공장으로 전환 예상
자동차 공장 증설보다 기술투자에 집중 전망
수혜: 만도, 에스엘 , 화신 긍정적
전기차 비중확대로 한국 2차 전지는 호재
LG화학
은 기존 대비 3.2배 증설 (2025년 145 GWH) 10 GWH당 1.3조 원
SK이노베이션
은 4.1배(90 GWH)
삼성 SDI
는 향후 대규모 증설 전망
조선 글로벌 상선 수주 호조
주가 부진 유가 하락 수급 문제(한쪽으로 쏠리면 주가 상승이 어렵다)
테이팩스
SK증권 박찬솔
접착소재 전무업체
2차 전지 휴대폰 OLED등에 사용
유니랩 매출 비중은 전자재료 51% 유니랩 27%
LG, 삼성, 무라따 점유율이 높다 소비재 채택 점진적으로 좋아지는 회사
지금 주가가 많이 올랐다 -- 조정 시 기회
SK가스
한화투자 증권 전우제
LPG 유통 시장점유율 세계 10% 점유
LPG를 수입하여 한국 중국 동남 아에유 통
롯데케미컬과 수소 관련 합작법인 추진 중 장기 성장동력
3년 연속 1회 성 이익 급증 실력이다
LPG충전소에 수소 충전을 추가할 수 있음
100개의 수소충전소 건설 계획
향후 전망이 밝다
롯데케미컬
한화투자 전우제
목표주가 41만 원 유지
실적은 부합 하반기는 둔화 불가피
수소사업 배터리 소재 플라스틱 재활용 등 신사업 추지
주가는 지켜봐야 한다
CCUS 기술도 개발 중 롯데 정밀화학, SK가스 등과 진행
주가는 반영 지지부지
롯데정보통신
신한 오강호 이세웅
목표주가 62000원 유지
영업이익은 소폭 부진
데이터센터 매출 증가 일회성 광고비가 증가하며 이익률은 감소
메타버스 시장 진출 비전 브이알 긍정적 시각
롯데그룹에서
스마트 편의점 CCTV 센서 동선 파악 재고 파악
유무인시스템 쌍방향 전환 PER 21배
4차 산업혁명
엑시콘
유진투자 박종선
2분기 흑자전환 성공
반도체 검사 수요 증가
관계사 IPO
고객사: 삼성전자
PER 5.5 계속 보유
한미약품
신한증권 이동건
신약 미국 FDA 승인 신청
목표주가 37만 원 하향 조정
스펙트럼, 롤론티스 신약 승인 신청 낸 상황 FDA
CRL 요청 최종 보완 요구서
제조시설 결함. 재실사 필요
1년 정도 시간 필요
에코프로
삼성증권 장정훈 안재현
목표주가 92000원 상향 제시
2분기 영업이익 310억
에코프로 비엠의 시장 가치가 55% 나 상승 지분가치만 3.3조 원
주가 급등
추격매수 금지
감사합니다
