자동차주 반도체 해결되면 상승날개 달까?| 염블리 | 염승환 부장 | 현대차 | 기아 | 삼성에스디에스 | SK이노베이션 ㅣ방송을 듣고ㅣ210514시황방송

20210514 시황방송- 염승환 부장님

 

외국인 매도세  연기금 방어

긍정적으로  보인다

이번 주 역대급매도  개인들이 매수

기관 방어

의학 주- 삼성 바이오로직스 - 확인이 안 됨 (고점매수 금지)

관련 기업들 상승

셀트리온 상승

삼성전자 삼성전기 삼성 sdi lg이노텍 

삼성전기

MLCC 업황이 좋다고 한다  공매도가 많았고 일단은 진정

펀더멘탈에는 이상 없다

삼성전자

2% 상승  8 만전자 회복  

DB하이텍 조정

유통주 괜찮았고

종이 목재 섬유 의류주도 괜찮았다

증권 건설주 반등

건설주는 일희일비하지 말자 

분양 계약  해외도 좋다

한미반도체  - 좋은 기업 설비투자  많이 올라서 조정

조정 시 기회 (인내심 필요) - 조정 시에 매수 제안  너무 오를 때는 자제

철강주 조정  중국 정부 규제 - 원자재 가격 상승-중국 정부 멘트로 조정

세아베스틸 강한 조정

음식료 너무 올라서 조정  어제 급등- 오늘은 조정 풀무원

자동차는 호재에도 불구 현대차는 조정  분명한 건 자동차 투자한다 8조 원 미국 전기차 공장 짓고

분위기 나쁘지 않다 

운수 장비 조정-기회  비중확대 천천히 기다리자

한미반도체 장비  테스 등 모두 상승

2차 전지 SK이노베이션 너무 싸다   장기 적으로 3사 중 저가라서 기대

SK이노베이션 실적상승

삼성 SDI  오늘은 반등  

조정 시에는 모아서 장기투자 - 빅사이클

반도체 재료 오늘 시장이 좋아 반등

MCLL주가 바닥-

우주항공 통신장비 바닥

RFHIC- 전력반도체  모멘텀 차별화 

아이폰 관련주 좋다 OLED 관련도 상승

 

빠진 것은

철강주 해운 사료 폐기물 조선 편의점 관련 급등한 종목은 조정

 

회복되는 섹터들은  올랐을 때 일부 매도 (회복)

구조적인 성장주는  2차 전지 반도체 친환경 조선 반도체 장비 소재는 빅사이클 홀딩

조선주는 너무 올랐으니 조정 시 저가매수 기회로 삼으라 제안

한국조선해양 등

주식은 기다릴 줄도 알아야 한다

 

뉴스

알릭스파트너스

차량용 반도체 부족으로 생산차질  6월까지  (2분기) 7월부터는 정상화

반도체 부족- 해결 가능

 

Takyo yuden  오실 적 수주잔고액 최대치 갱신 양호한 가이던스

MLCC 업황 좋다

삼성전기  - 2분기 스마트폰 생산이 안되어 감소 예상  (선반영) 저가매수 찬스

 

반도체

k반도체 전략  2030년까지 510조 원 이상 투자 

2017-18년 빅사이클 때보다 투자가 더 많아진다

삼성전자 171 조이상 / sk하이닉스 230 조이상 올해 역대급 투자

2021년이 20185년보다 per이 낮다

인텍플러스 한미반도체 - 공급  빅사이클 예상

 

OLED 관련

AP시스템 , 에스에프에이

조정 시 추가 매수 제안 

 

너무 오른 것을 매수하지 말자

 

조정된 회사들 (공부해서 고민해보자)

네패스

심텍  반도체 소 부장

CJ ENM  실적 좋다 조정 시 기회

원익머트리얼즈  소재  매수 기회

에이프로  조정후 반등  매수 기회

테스  누를 때 기회

더블유 게임즈  상장 앞두고 있다 (자회사)

LG전자

하나 기술 장비회사  

아이원스  조정 시 매수

삼성 SDS  미국 반도체 공장 지으면  기회가 온다

PI첨단소재

이녹스 첨단소재  기회

코미코  반도체  이미 오름  누를 때 기회

솔루스 첨단소재  2차 저지 동박 오늘은 상승

환인제약- 실적 좋다

엘비세 미콤

RFHIC- 유상증자  

덕산 네오룩스  OLED  기회

덕산 데코피아  반도체 소재

AP시스템  실적 좋았다  모아가자  

롯데정보통신  주가 바닥

바텍  눌러주면 접근 제안

원익 QNC  조정 시 매수 제안

 

급락을 두려워하지 말고 좋은 기업 좀 더 공부하고 매수 제안

컴투스- 조정 시 매수  연말 신작 게임 예정  공백 기간에는 지지부진 급락 시 매수 제안 20~30%

당분간은 지지부진 외롭지만 모아가면서 기다리자 적절히 분산투자

 

보고서

연준 입장에서 본 테이퍼링

물가상승에도 불구하고 테이퍼링은 안 할 것이다

연준에서는 물가보다는 고용에 포커스

하지만 시장은 발작  

내년 2분기에나 고용회복 예상

물가 오를 때 같이 갈 수 있는 종목을 (가격 전가시킬 수 있는 기업 ) 가져가자  (브랜드 가치)

예)  물가 오름 - 콜라 가격 상승- 그래도 사 먹는다 (이런 기업)

F&F 제이에스코퍼레이션  한섬  휠라 홀딩스 등  에스제이 그룹 등 브랜드 가치

 

켐트로닉스   자율주행  

LCD----OLED 전환 , 식각 회사(스마트폰)  자율주행 실증사업  고객사 다양

ADAS 기술 전문업체 차선이탈 방지 경고등 기술   장비 쪽에서 실적 GOOD

비욘드 아이 인수  

자율주행은 미래 성장성 

 

반도체 장비   

유니셈   -김경민 연구원

오염물질 제거  메모리 비메모리 /SK하이닉스,  삼성전자가 고객사

실적 GOOD   

피에스케이  국내 납품 해외 납품

 

NHN 

게임 부분 실적 좋다 

게임 저가  턴어라운드  페이코- 오프라인 매출이 많다

NHN고도  사이트 만들어주고 전자상거래를 할 수 있도록 도와준다 (비상장 )

게임 외사 업 매출이 좋아지고 있다

 

코웨이

해외지역에 매출이 압도적이다   박종대 연구원  목표주가 올렸다

너무 올랐으니  매수 금지  조정 시 매수 제안

 

이마트

쓱닷컴이 구조적 성장 부진  목표주가 하양

하반기 집에서 먹는 수요가 줄 거 같다  (외출이 많아지면)

실적은 좋아졌다  스타벅스 지분율이 높다

이베이코리아 인수전에 진행 중

주가 변동 별로 없다

 

SK이노베이션

영업이익 좋았고 정유  SKIET 

미국 투자액  최태원 회장 방미

목표주가 상승  배터리 가치를 인정받지 못하고 있다

주가가 비싼 거는 아니다

 

테스  

분기 사상 최대 실적

반도체 장비주들  빅사이클 예상 계속 좋을 거지만 중간중간  폭락도 할 것이다

감안하고 장기투자  실적이 좋다 

반도체 소 부장 보유 중인 분들 걱정하지 말자

 

DL건설

e 편한 사상

재무구조 탄탄  수주성과 분양계획  꾸준한 성장 예상이 투자 포인트

건설주는 계속 좋아질 것이다

분양 계약 100% 현금이 들어오니 건설업종은 좋아진다  

급락 시 최우선으로 잡아야 하는 섹터

 

IT 보고서

수요를 보면 과도 조정

3분기 스마트폰 좋아진다  아이폰/삼성 폴더블 폰  

삼성전기 조정폭이 크다 - 기회

가격 매력  : LG전자  SK하이닉스  LG디스플레이 조정 중이다

 

자동차 - 김주성 애널리스트

현대차 그룹 투자  미국 투자 시작

아이오닉 5   공유차- 디바이스 공급 계약

미국 내 2위 예상

자율주행 로보틱스 UAM 수소발전 언급

현대위아: 장비 공급  다양한 부품 공급

현대모비스: 부품 생산  수혜주  

 

이번 주 고생  분위기 개선 중  박스권 인정  박스권장에서 조정 시 모아가자

정보는 염승환 부장님이 주시고 공부는 직접 하자

좋은 정보 감사합니다