한국 마감] ❗️긴급 시황 토크❗️대만 폭락은 어디서 왔는가?
대만 폭락: 증시 4% 하락 장중 8% 하락 역사사 최고 하락
상한가 10%/하한가-10% tsmc -9% 하락
악재:
1. 미국 의회 반도체 업계 500억 달러 지원 소식
11일 미국 반도체 연합(SIAC) 의회 로비단체 구성
미국 반도체 업체 연합 자금지원 관련 입법 강력하게 요구
인텔 엔비디아 마이크로소프트 퀄컴 애플 구글 AMD 버라이즌 등
반도체 업체랑 반도체를 수요 하는 업체들 이 단체를 구성 의회 압박
주장: 전 세계 국가들이 반도체 분야에 대규모 보조금을 지급하기 때문에 미국 내 해당 시설을 설치하는 데는
비용이 타국보다는 20~40% 더 비싸다 우리도 보조금 지원이 필요하다 주장
50조 원 (500억 달러)
대만 하락 영향 TSMC
2. 대만 지역 코로나 확산 6.8 봉쇄정책 3단계 확대
4월 매출 전월대비 실적 하락 MSCI 신흥지수비중 14.21->>13.95%로 줄어듦
(외국인 자금 이탈)
루머: 중국에서 대만에서 자금을 빼는 상황?
미국에서 반도체 설비 증설 퀄컴 AMD--> TSMC에 맡김
인텔 증설-파운드리 구글 실리콘- 자체 제조 ----TSMC 실적 저조.....
구글 실리콘이 만들어지면
큰일 나는 회사 - 퀄컴
인텔이 파운드리를 늘릴 거 같다(14나도 이상~ 30 나노 사이) 자동차 반도체 중요
(미국 정부와 모종의 협의 예상)
미국은 세계 최고의 자동차의 나라 (테슬라)
TSMC와 상관은 글쎄...
인텔이 성장하려면 7 나노 이하로 집접도를 높여야 한다(AMD를 뛰어넘으려면) 인텔의 강점
인텔이 TSMC를 배제하는 상황을 어렵다(기술적으로)
대만의 폭락은 구조적이지는 않을 거 같다
기술주들의 작년에 너무 많이 올랐다 실적도 좋고
화학 경기민감주 철강도 하락 성장주 기술주도 안될 수 있다
싼 주식 중심으로 갈아타야 할 거 같다
항상 이익이 증가하는 회사를 집중에서 투자제안---->> 빠져도 회복 예상 - 편안한 마음으로 투자가능
삼성 바이오로직스
오늘 주가 상승
뉴스: 8월부터 화이자 백신을 위탁생산 이슈 5% 상승 ( 회사에서는 부인)
정부 관계자가 말했다?
포스코 (고점매수 금지)-나의 생각
유통용 후판 가격을 톤당 8만 원 인상 판가 전가 220달러
국내 유통 후판 가격 톤당 110만 원 가격을 떠나서 물량을 구할 수 없다
월스트리트 저널: 철광석 가격 상승 배경: 호주 생산 , 브라질 생산 수출- 중국 수입
화웨이(브라질)에서 5G 장비를 쓴다고
한동안 수급 불균형 제강생산을 줄이겠다는 중국의 조치 수요가 줄어들 것이다
재고 쌓기 영향 (병목현상)
원자재 가격 인상 중
화학주: 6-7월 피크 전망 (매도세)
철강주- 너무 많이 오름 (피로하다)
코로나 악화
인도 인구 14억 삼성전자 피해 예상 (스마트폰 출하량 인도 7.5% 감소) 스마트폰 수요 감소
확진자 35만 명 이상 봉쇄령 통행금지
인도 1분기 스마트폰 출하량: 3800만 대 전년대비 23% 상승 (삼성전자 2위)
인도 노이다 공장 세계 최대 규모 현재는 가동 향후 생산차질 가능성
반도체 칩 차질
애플 폭스콘 공장(인도) 코로나 확진자 아이폰 12 생산차질 50% 감소
맥주-곰표 밀맥주 CU대한제분 협업 출시 수제 맥주
300만 개 대량생산 완판 - 2주 동안
CU이달 말부터 판매 개시
롯데칠성/BGF리테일 대한제분(로열티)- 매출 대비 비중이 큰 회사를 찾아서 (마진)
롯데칠성 분기 1% BGF리테일
MSCI 편입종목 4개
HMM, 하이브, SKC, 녹십자, HMM 7% 상승
편출 회사 7개
현대해상, 롯데 지주, 한화, GS리테일, 한국가스공사, 오뚝이, 삼성카드-하락 마감
하락 업종: 건설이 -3% 하락 화학 -2.8 등....
월가 팡 기술주 확대--->> 비중 축소 조정
골드만삭스 FAAMG- 매도 의견
SEC 증권거래위원회 규제 시총 상위종목 역풍 특정 종목 상위종목 규제
자본이득세 타격-100만 달러 이상 고소득자
팡의 5가지 위협:
높은 시장점유율, 법인세 인상, 금리 상승, 고평가 밸류 부담, 규제기관의 개입
이익이 증가하면 버티는 거다
코로나 500명 이하 유지 시: 국내- 4인 모임 제한, 영업시간제한 완화
해외 주식 이슈
아크 펀드 - 불황이 시드머니 제공 (캐시 우드가 직접 밝혔다) 나중에 방송해주신다고 함
좋은 방송 감사합니다
