"성장주 vs 가치주 시소게임"... 2분기 투자전략 어떻게 할까?(염승환 부장)
메타버스/머니 올라 188화/염블리의 비밀노트] 강의를 듣고
Q 미 인프라 투자계획 발표 글로벌 증시 국내 증시에 큰 호재?
증시 반응이 중요한 날 나스닥 2일간 급등
미 인프라 투자계획 발표로 증세 리스크 해소된 셈 (악재는 이미 노출되는 순간 더 이상 악재는 아니다)
세부계획
인프라 투자계획, 2조 2500억 달러 규모 8년간 투자
1. 도로 교량 등 전통 인프라
2. 수도. 전력. 인터넷망
3. 노후건물 보수 200만 가구(주택/상업용 건물)
4. 돌봄 서비스(복지)-공화당 반발
5. 제조업 부흥(한국 증시에 영향) 자체 반도체 (인텔-파운드리 등)
대만과 한국에 손을 잡고 미국에서 공장 짓고….- 삼성전자 관계자 백악관 초정
6. 고용확대
7. 법인세 21%->28%까지 결정 (공화당 반발) ---> 연말쯤 통과 가능할 전망
민주당은 7/4일까지 통과 언급 (공화당과 합의를 이끌어야 되니 연말쯤 예상)
조 맨친(Joe manchin) - 美상원의원 민주당 소속 초당파 의원-->
민주당 의원 중 보수의원(조 맨친 의원"법인세율 25% 인상안" 주장
Q. 인프라 투자계획 발표 후 기술주 상승… 성장주 시대 다시 왔나?
미국. 국내 증시 모두 기술주 바닥을 찍은 느낌
인프라 투자법안 '증세 악재'노출….. 기술주에 긍정적
2 분기 내내 금리는 꺽일분위기가 아니다(경기 좋아짐-미국)
금리 상승 변수… 2분기 성장주 가치주 시소게임 예상
3분기부터 본격적인 '성장주 시대'전망
2분기 성장주 하락 시 비중확대 전략 바람직 ---->> 하반기에 편안할 것 같다
한국의 코스피가 나스닥과 유사 (시총 상위 성장주) 기술주가 상승 시 위가 열릴가능성예상
증시는 완만하게 상승 성장주는 하반기에 시장을 주도
Q. 미국 인프라 투자 늘면 어떤 업종이 큰 혜택 볼까?
경기 민감형 성장주, 매우 좋은 대안 될 것
바이 아메리칸'.. 미국 내 공장 가진 기업에 혜택 제공
美 인프라 투자 최대 수혜업종은 반도체
바이든 대통령 반도체 강조…. 미국 반도체 투자 급증할 듯
삼성전자. 하이닉스 미제조업 부흥 수혜 클 듯
미국에서 삼성의 위상
美 반도체 강화 정책, 한국-대만과 연대하는 그림
배터리. 전기차 미국 인프라 투자 확대 수혜업종
배터리 내재화는 소음으로 생각된다
국내 자동차 메이커, 미국 내 전기차 공장 필요
현대 기아차 미국 공장, 전기차 생산시설 만들기 어렵지 않다
미국 내 전기차 생산, 현대 기아차가 유리한 구도
배터리. 전기차. 반도체는 '성장주+경기주'…. 인프라 수혜 업 중
Q. 3월 수출 급증 …. 수출 좋으면 주가도 좋아지지 않나?
코로나 19 효과, 국내 기업 수출 급증
PC 자동차 가구(코로나 19가 진행 중이므로) 수요가 늘어가…..
국내 제조업 상반기까지 호조세…. 하반기에 분위기 바뀔 듯
하반기에는 집단면역 형성---- 동남아시아 국가혜택(해외여행 등)
하반기 美-->>유럽-->>동남아 순 경기회복…. 국내 수출 호황 지속될 듯
수출실적 좋은 IT. 자동차 지속적 호조세 예상
Q. 이번 주에 주가 많이 오른 섹터는?
1. 시멘트… 재건축 규제완화 이슈
2. 게임… 중국 매출 증대 영향
3. 메타버스 관련주 좋음
4. 증권주 상승… 두 나무 美 상장설 관련 두 나무(비트코인 관련) 100조 원(나스닥 직상장 시) 예상
Q. SK그룹 관련주. LG전자 주가 상승했는데 그 이유는?
LG전자 SK관련주, 주가 많이 내린 상황에서 호재 만나 상승 (지주회사도 양호)
LG전자 스마트폰 사업부 매각설--> 철수로변경 실망감으로 주가 조정 --->> LG전자 스마트폰 철수설에 추가 상승
LG전자, 합작사 마그나 애플 카 이슈에 주가 상승
SK 대표 " 2025년 시총 140조. 주가 200만 원" 주가 반등 성공 롤모델 (버크셔 해서웨이)
SK이노베이션의 특허침해 소송 승소 --- 호재로 상승
Q 메타버스(METAVERSE) 개념은? 메타버스 준비 왜 중요한가?
메타버스(Metaverse)는 메타(Meta 가상)+유니버스(Universe세계 우주) "가상세계"
10대 청소년들 메타버스에 열광
미국의 10대 90% 로블록스(Roblox)- 사용자의 아바타로 게임 즐기는 가상세계 플랫폼
자기 캐릭터를 만들어 메타버스에서 모여 영화 보고 콘서트 등 축구도 팝콘도사서 먹고… 열광 (코로나가 만든 문화)
메타버스 코로나 상황에서 급속도로 발전
성인게임: BTS포트 나이트 가상 무대에서 다이너마이트 공연 --- 돈을 주고 춤을 구매 가능-- 댄스 상품 구매하면 내 캐릭터가 똑같이 춤을 춘다
메타버스 생태계 가치생산 가능 ---->> 암호화폐로 거래
생태계 안에서 참여(메타버스 내에서 영업 가능 수익도 실현) 경제관념도 배울 수 있다
메타버스, 지구 안의 또 다른 세상으로 작동--- 돈이 되는 세상
블랙핑크, 가상세계 '네이버 제페토'에서 사인회
게임 K-POP K-콘텐츠 메타버스에 접목 용이
메타버스에서 드라마 상영 가능…. 콘텐츠 기업에 새로운 기회
장기적으로 공부를 했으면 한다
우리 기업 중 네이버 제페토 / 유니버스 (엔씨소프트) 한국형 메타버스에 기대
메타버스 소프트웨어 측면- 콘텐츠 기업에 새로운 플랫폼 제공
하드웨어 측면: 5G 통신망. OLED 산업에 기회 (VR기기) 디스플레이 / LCD는 잔상이 남아있다
메타버스 응용분야 무궁무진… 국내 기업에 새로운 자극제
