하락장에 담아야할 주식 사영관 차장 2부/달란트투자 20220127방송정리(대덕전자, 코리아서키트, 심텍)

네이버/카카오

주봉차트 상 외국인은 줄이고 개인은 매수 

기술주와 코스피의 지수가 유사

플랫폼 정부규제가 강하다 - 정부의 정책에는 맛서지마라(시장)

손절타임은 지났다 

다만

 레버리지 물량(신용.미수)인 경우는

대응(조절)해야한다 (안하면 반대매매 당할수 있다)

현금 매수인 경우는

현재 지수의 흐름이 120일선을 하회 2600

네이버와 카카오는 업종 투자동향을 확인해야한다

전기전자는 매도1/27일 기준

  기관은 매수(lg에너지솔루션) 1/27일기준

서비스업

(개인+1420 외국인 -364 기관-1127)

투자자별 업종 동향 실시간 확인

움직임이 보인다 

목요일(2/3) 외국인과 기관의 매수 매도 동향을 확인

대선이 남아있으므로 골목상권 침혜를 한 카카오는 정치권의 타격을 한번더

받아 조정받을수 있다

현금은 버티고   반대매매를 당할(미수 신용물량)은 정리하는게 좋지 않을까 생각된다

 

Q  반도체를 제외한 어느업종이 반등가능한가?

삼성전자,  SK하이닉스,  네이버는 외국인 비중이 거의 50%정도

외국인 입장에서는

지분이 많은 종목에서 매도물량이 나올수 있어

  추가적인 전저점이 확인 될수 있다

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D램의 업확개선등..중장기적인 관점에서

추가적으로 분할매수로 접근시작해도 괜찮을거 같다

 

DB하이텍

  8인치 파운드리 수주공시, 증설 , 실적이 중장기적으로 개선 꾸준히 상승

- 올랐지만 주가가 싸다고 느껴진다 

기판

대덕전자 , 심텍, 코리아서키트  - 기판 좋아질거라고 생각된다

 외국인과 기관이 매수중

네이버/카카오도

외국인과 기관이 매수세로 돌아서면 접근가능-

플랫폼가치는 분명히 있다

좋은기업과 수익을 잘내는 기업

 

LG에너지솔루션  분할이후 지분률 희석되었지만 

LG화학

81.5% 6개월 락업

기술력과 LFP배터리와 가격차이가 좁혀진다 

중국보조금이 없어진다 

LFP와 NCM 가격차가 좁혀지므로

중국 로컬에서도 NCM배터리를 요구할수도 있다  LG화학도 주목

이미 CATL를 이탈하려는 움직임이 일어나고 있다 BMW등도 

공급처의 다원화  움직임이 일어나고있다

지분보유가 있은 LG화확의 가치가 기관쪽에 패시브 수금자금에 의해서 올라갈수도 있다 

외국인 매수중

게임주

엔씨소프트  리니지IP 보유

다만 P2E게임을 조금더 빨리내놨으면하는 아쉬움

동남아 P2E 활황중 

블록체인에서 게임은 하나의 분야일뿐이다 

정치적인 차원에서도 규제를 안할수도있다(후규제)

이것을 막는다면 향후 블록체인의 패권을 동남아에 넘겨줄수도 있다(시급한 사안)

현재 게임주들은 조정중인  기술기반 

컴투스, 넷마블, 카카오게임즈 엔씨소프트 관심을 놓지말자

-메가트랜드-

밸류에이션이 꺽여있는중

위메이드 -위믹스(자사암호화폐)  생태계가 만들어있다

그외에는 테마성  우리도 P2E할거야/메타버스할거야/거래소만들거야

구축이 안된상태에서  숫자가 안나온상태에서 주가가 오른거라서 당연히 조정

이후 P2E가 후규제 성격으로 허용되면서 기업들이 준비중일거라 생각된다

엔씨소프트

리니지 IP에서  P2E게임으로 진행이 된다면 위메이드게임의 아성을 뛰어넘을거라 생각된다

컴투스

서머너즈 워 초히트 글로벌대작  이후에는 대작이없다

서머너즈 워 클로니클IP에 P2E 화

게임에 가장먼저 진행된다면 ......

 

페이스북의 메타로의 사명변경

주가와의 별개로 글로벌 빅트렌드가 되고 있는 상황

옥석가리기는 직접 해야한다

 

ETF를 담는것도 좋은 선택 (우리나라, 미국)

블록체인 (메타버스, NFT, 게임, 엔터미디어)

 

LFP(저가) 엔트리차량 테슬라의 모델3 사용중

->>  NCM(하이니켈) 프리미엄급에서 사용 (주행거리를 늘릴수 있다)

다변화시켜서 안정적으로  수급받으려는 전략

 

도요타 전고차배터리보유

LG에너지솔루션 (온전한 배터리 매출) 

현재의 케파가 CATL과 유사 (중국)

시장이 어려울때 

어떤종목들 어떤시점에 들어갈것인가를 공부하는 기회