코로나바이러스보다 무서운 안달바이러스(징징바이러스)^^
주식은 때가 있다 기다려라
그럴때는 안보는게 정답이다
안볼수있는 종목을 보유해야한다
요즘 상황이 공포를 조성하는거 같다(추석전 매도를 유도)
삼성전자를 믿어보자
매도자의 시각
주식은
싼가격에서 매수후 비싼가격에 매도하는게 당연하다
외국계 증권사에서 근무할때 정반대로 어느 단가에 500만주를 팔면 성과금 3%
이런 직업에 익숙
300만주를 시장에 어떻게 팔까? 시장 조성자가 될수도 있다
애널, 시장전략가, 심지어 대상종목을 빌려와서 (300만주 담보로 계속 그종목을 매수)
일정부분 주가를 올릴수 있다
이후
대차매매 (다른 펀드매니저들의 바스켓이용 매도 선물 파생을 합성)
카카오의 사례
통계적 차익거래(헤지펀드전략)
설계하는이들이 있는거 같다 (에너지가 느껴진다)
매도자의 시각 스토리라인
예를들어 카카오를
대차로 빌려오거나 법인 딜러와 연결
물량을 빌려온다 폭탄제조
파생과 합성해서 10~20%를 올린다 논리 부여
언론플레이 전략가 매니저 애널 매도 보고서 등.... 설계 CIO
외국계 매도보고서를 내고 --->>조정시 매수
최근 사례:
SK하이닉스
홍콩 CLSA 매도보고서후 CLSA에서 매수를 파악
매수의견 언급(이승조 대표)
모을 거는 떨어뜨린다
반도체 피크론등....이유를 만들어서
통계적 차익거례란
한쪽을 일반적인수준 이상으로 올리고
파생과 연계해서 예를들어
카카오 15만 원-17만 원 올린 거가 폭탄 제조라 생각한다
이후 때리면서 카카오게임즈을 위로 올린 거 같다
일반 투자자들이 구별방법은?
펀드의 순위를 확인해보자
TIGER BBIG K=뉴딜
ETF 거래소 상장 -->> 확인필요
7/2
1위: 카카오
6위: 카카오게임즈
이후
카카오를 매도 카카오게임즈를 매수 (롱숏 예상)
7/20일
1등 카카오
2등 카카오게임즈
펀드의 비중 보이지않는 합성 등을 들여다 봐야 한다
7/21일
1위: 카카오게임즈 (고점)
2위: 카카오
이때 둘다 매도 제안
매도 성과급이 들어오기 때문에
카카오 게임즈/카카오는 매수하지 말자
대주주가 블록딜한 금액 11만원이후 횡보 예상
주도주가 변경예상
수소 현대차/현대모비스/ 한국가스공사 등으로 교체 제안
펀드의 움직임을 파악
금융섹터 카카오뱅크의 규제를 통해 기존 은행과 동일한 레벨을 만들 수 있다
차후에 공모가 금액으로 예상
아직도 플랫폼규제가 많이 남아있다
가장 무서운 것은
다른 대타를 자꾸 만드는 거 같다
롱숏의 무서움
소부장 바이오 삼성전자 SK하이닉스
블랙록의 전략이 바뀐 거 같다 삼성전자를 10조 매수예상
바닥에서 모아야하니 가격이 오를 수 없다
삼성전자 매도뒤에 ETF에서 합성 풀리면
삼성전자
기계적인 매수 예상
블랙록 8월30일 매수
1조 4천억원 매수중 1조가 삼성전자
삼성전자를 볼때 가장 중요하게 보는 맥점은 83,000원 8월 5일 가격
8월 20일 공포 가격 72,000원
중간 8월10일 통신선 막음(북한) 합동 훈련 이후
3천만 주를 매도 8월 20일까지
스위칭: 8월30일부터 77,000원 반등 단기간 급락 환율 급등
월요일 확신: 북한 미사일 미국급락---삼성전자 75,000 정도
1177--1180달러 돌파----스위칭
삼성전자 기계적인 매수 로직의 단추를 눌렀을 거라 생각
오늘 미사일 쐈지만 190만주 외국인 매수
삼성전자 매수, 현대차도 매수예상
과거의 2013년 경험치와 유사
차화정 유럽발위기 등.... 공포를 조성시기
차화정 전차군단 중국증시 급등 유사한 장이 올 거 같다
매일매일 지켜볼것이다
선물지표 400-425 사이 / 종합주가 지수 3200-3250 / 삼성전자 77000-80000
저항이냐 돌파냐를 지켜볼것이다 23일
2T (테이퍼링, 텍스(법인세만기)
실전에는 잊어버리자 - 우리의 주식을 팔게하는 괴물(공포 괴물)
실제는 중국을 본다
황당무게논리
시진핑의 장자사상
중국을 볼때는 생각을 하지 말자
과외금지 공기업화 기부금(텐센트 알리바바) 수익- 국가헌납
헝다그룹 파산(부동산업체) 파산시킨다고 생각
중국증시는 급등세
시진핑의 책사라고 생각하자
1.5억의 선부론---?공동부유론 (부유층은 죽이고 중산층은 살리고)
사교육----> 공교육
집없다---->집 제공
민간기업 파산---- 공기업화
지방정부-빈집들을 폭파
통치론- 최진식교수의 황당무게한 장자 사상 참고하자
시진핑의 통치철학- 황당무게함
통치철학
죽이는데는 철저하게하고 중산층은 살게 해 준다
20대~30대의 꿈은 국가가 집에서 살게해주는것
(50-60KM) 도심인근 역세권에서 살게 해 주는 것
집값 사교육(공동부유에서 해결)
에너지원은
기존부자에게 뺏어서(엔터/플랫폼)을 죽인다
무서운 거는 죽이는 곳을 보면
시진핑의 반대세력
(장쩌민계등) 태자당/상하이방 등 반대파를 죽이고 있다
통치자금 마윈- 장쩌민계 통치자금/ 상하이방- 석유회사 자본세력 척결
시진핑이 마오쩌뚱 다음으로 장기집권 (암살리스크)시도가 많다
시진핑의
고급 아파트를 폭파
헝다그룹 파산 홍콩증시에 상장(본토와는 상관없다)
홍콩 숏 VS 베이징 거래소상
ETF 홍콩에서는 하지마라 본토로 하라라고 언급- 3년간 지속
헝다그룹보다
완다그룹을 봐라
완다를 공부해봐라(부동산/엔터)
태자당의 보시라이 측 (시진핑집권전) 중국의 대권 1위
아버님들이 모택동 계열의 자식들
보시라이(부인의 비리와 살인) 스캔들에서 밀려남 ---> 시진핑 당선
우리나라에 연결 투자기업 덱스터- 메타버스 연결(주의하자)
왕쓰총-아들이 문제아- 한국을 너무 좋아한다 (티아라를 스카우트)-관련 위험
아버지가 보시라이측근
홍콩--->> 본토(상하이) 추적 한국 연결고리를 찾아 공부하자
2018년 사례
민생그룹(태양광) 중국 본토에서 파산
우리나라
태양광, 남북경협주, 아난티 3만 원까지 갔다
민생 그룹을 인수한 기업이-- 한국 주식 상승 시점에 매도
물량이 어마어마했다 3만원--->>조정
그런 것들을 추적해야 한다
중국의 홍콩죽이기-- 홍콩의 금융기관을 본토에서 M&A
공동부유의 가장 큰 화두는
플랫폼 엔터를 죽이고---->>
미래지향성 중국 굴기 반도체 등.... 시진핑의 논리
타깃 내년 북경올림픽
나스닥 연봉 대단하다
중국은 연봉 --> 5000까지 갈 수도 있다
시진핑의 국가주도적 상승장----본토 중심으로
미국과 싸울때- 홍콩 상장 후 박살 -- 베이징 거래소 활황
돈은 정치색과는 상관없이 중국으로 들어갈거같다
마이크로소프트 재단이 중국본토로 들어간다
본토를 공격할거 같다
블랙록도 내상이 많다
텐센트 알리바바 디디 추싱 등 투자....변동성이 너무컸다
블랙록에서 한국시장은 올리는 게임을 할 거 같다
추석 전에는 모든 데이터가 급락- 인식의 전환?
삼성전자 83,000고점 1,000만 주 이상 배팅이 나오면
그레이트 로테이션논리/반도체업황 . 반도체 M&A 논리/ 나스닥 상장설 등....
미국 국채팔고 이머징 위험자산으로 들어와 돈의 줄기가 바뀌는 현상
원화 약세 수소 (부생수소)
현대차 현대중공업 한국가스공사 포스코
구경제
수소 etf 구경제중심으로 펀드 (수소로 포장)
구체화 중 아직까지 매출은 없다 현대차 아이오닉을 본다
정부에서 준비 중
한국가스공사 35,000----40,000상승
정부 바닥난방 규제 완화한다 30평 오피스텔 공급 물꼬 트나
아파트 공급물량: 신규물량 5년~10년 걸린다
재건축- 3년이상 걸린다
오피스텔 단점
난방이 안되어 춥다-가스배관 가스업체들
도시재생- 오피스텔 개조- 도시 재생 전략- 가스배관 종목들
역세권 중심 공급물량....
아직 반응을 하지 않는다
건설 etf를 살펴보자
타이거 200건설 코덱스 200 건설
9/3일
1등 포스코케미칼
2등 현대건설
9/6일
1등 현대건설
2등 포스코 케미칼
외교부 이차관이 카타르에 갔다?
추석 이후에 무엇을 볼까?
공포 조성하는 시장에서 흔들리지 말자
중국 주도형 에너지 - 수소 밸류체인 현대 sk 포스코 현대중공업 롯데 한화 효성
급등한 거 제외 후 수소 물류 등을 공부해서 투자에 참고하자
감사합니다
