염승환 이사가 인정한 재야의 고수 - 눈물 없이 성공하는법 없다 | e트렌드 | 피터케이 | 선진짱 | 기업공부를 해야한다(기출문제?)경험담

염승환 이사가 인정한 재야의 고수 - 눈물 없이 성공하는 법 없다 | e트렌드 | 피터 케이 | 선진 짱 |

선진 짱:
원래 학원운영중 투자
코로나로 학원적자 , 주식투자 -78% 중
생활비로 써야하는데 주식투자로 생활비가 어려워 
그당시 식구들은 몰랐다
가족여행중 (처가/친가) 계좌 반토막 아래 -78% 
아이들이 자는동안 눈물이 났다
주식을 많이 가지는 스타일
연말에는 레버리지를 쓰는 스타일
연초 상승기대  
코로나로 인해 너무 빠져 대응하기도 힘들었다

경험이 많은 사람도 힘들다

피터 케이
팟케스트를 하는 중  방송에서는 공자왈 맹자왈

참아라 하였지만 집에 와서는 울고 있었다
많이 힘들었지만 오히려 투자 파트너가 있고

과거 경험담도 있어서 잘버텨왔지 않았나 싶다

코로나이후
주식 유튜버가 많아졌다 

주식투자할때 참고는?
코로나때는 염이사의 방송과 피터 케이와 대화를 많이 했다
염이사의 시황 리포트  증권사의 하나금융 리서치나 이리온 방송을 참고하였다- 선진 짱

피터 케이
보유종목: 태영건설을 많이 들고 있었고 (지주사/ sbs 티와이 홀딩스 등보유) 
per-3배 때 상승 후 조정...  버티다 한 달 만에 회복  수익실현 후 리밸런싱
코로나로 폭락후 회복이 안된 기업이 많아서 레버리지를 써서 매수

선진 짱
5월에 피터 케이는 회복 중  선진 짱- -20%   
비중 1위가 우주 테마를 타서 수익실현 후  sk하이닉스 7만 원대 매수 이후 잘 풀렸다
7만 원에서 매수가 후 (담보 대출)- 중소형주(조정중)를 매수

그 이후는 어땠나?
2021년 시장에 굴곡이 많았는데 (급등락)
올해는 어땠나?

선진 짱
올해 어려운 장이 아니었다
작년 대비에는 어려웠지만
시장에 돈이 많이 들어오니 투자 아이디어가 많이 실현되었다
급등락은 예전부터 많았다

피터케이
작년보다는 어려웠다 2020
올해는 전업투자다보니  중단기 매매
그래도 올해 편했다
매해 꾸준하게 올라가는 스타일
올해 수익률이 가장 좋았다
이유는 집중투자
연초/5,6월등  2차 전지(에코프로) 지금은 없다
에코프로  에코프로비엠 skc  골고루 3월 초에 안 좋은 때 매수(기회)
결국에는 5.6월 상승후 수익실현
난이도는 있지만 개별 종목 장세라 좋았다

마인드 컨트롤은?
공부방법은?
2차전지는 폭스바겐 연비 펑튀기 사건 이후 테마 이후 작년부터 소량생산
2017년 이후 주가가 상승된상태였다
실적 이후는 옥석 가리기가 될 거 같았다
작년 코로나때 공부  
유튜브 참조 - 엔진니어tv (멤버십 가입 중)
분석자료를 모두 공부 캡처 파워포인트로 붙이고 설명을 필기하고
정리 후 강의할 수 있을 정도로 90페이지 분량
양극제 동박 음극 등.....
밸류체인까지 공부하고보니 보이기 시작했다
지금은 비중이 없다
에코프로- 삼성sdi 협업
삼성이 조인트밴처할 정도면 회사에 대한 해자가 있을 것이라는 믿음
(소재를 위주로) IR탐방 양극재- 현업 종사자 얘기를 듣고 주민아 애널리스트(보고서 공부)
2025년까지 성장하는 섹터라 생각
처음에는 조금담고 빠질 때마다 추가 매수  300% 수익

장비는- 진입장비가 낮다고 생각(안함)

LG화학은 케미칼이 있어서 자체 생산 가능성

선진 짱
SBS 보유 중 -지금은 매수 금지
코로나 비중2위 SBS 
투자 포인트 : 2020년 1월 23000-14000까지 조정 
포인트 스튜디오S 드라마제작국- 1.5조 IPO시 밸류 생각
보통 드라마제작국 제작편수로 1편당 1000억 
스튜디오드래곤 2.5조~3조 밸류
JTBC 스튜디오 1.5조 등

유튜브 광고는 좋아졌지만 코로나로
광고단가가 내려가니 회복이 어려웠다-이후 손절
손절 이후 원래는 보기 싫지만
작년 3분기부터 비용 조절에 성공
방송사가 예전에는 드라마를 무조건 찍어야 광고수익이 들어온다 생각했는데
제작을 줄이고(획기적인 포인트) 예능을 집어넣으니 오히려 광고단가가 올라갔다
제작비 감소 작년 3분기 서프라이즈 때 매수 후 70% 수익실현 매도
이후 재기회 3분기이후 영업이익률 15%~20% 좋은 비즈니스
올해 1분기 조선 구마사 사건 - (중국풍이라는 이유로 이슈 ) 방송중지
비용 200억~230억정도로 시장에서 보았다 
리서치 

YG엔터/롯데시네마에서 분담 실직적으로 70억 정도였다(비용)
남들이 관심이 없었다

애널추정치 1분기컨센 30억이었는데 

리서치해보니 비용이 감소 광고단가 상승 200억이 나올 거 예상
아무리 생각해도 100억이상은 나올 거 같았다
가슴이 떨렸다 이후 투자비중을 상당히 많이 실었다
티와이 홀딩스+SBS미어어홀딩스 (합병)
SBS가 손자회사가 되면 투자를 받을 수가 있다
합병을 하면 투자가 임박했다는 시그널
스튜디오S가 IPO를 하면 투자금을 받게 되면 히든 가치가 드러나게 된다
스튜디오S 1.5조 밸류  SBS 4천억 시총  모멘텀 예상  비중 확대했고
CJENM 5일에 실적발표 사업부가 많다 (TVING) 서프라이즈- 미디어사업부
스튜디오 S 무조건 서프라이즈라 생각 비중추가 확대함
SBS  15일에 실적발표
퍼즐을 맞추는 과정
실적이 425억  +25%  뉴스에 팔아라로 매도하는 사람들 +7%  전재산 배팅
보면서 판단
불타기 (수익금이 더중요하니)를 해야 한다
리서치를 계속한다  (리포트 주변에 문의 등)
종목발굴은?
분기에 실적 공시나올때가 가장 좋은 종목 발굴하기가 좋다
실적이 좋은 회사에서 회사의 구조적 변화, 실적의 지속성
사례) 오스템임플란트

실적 공시- 기출문제 느낌
구조적 변화느낌?  IR 담당자에게 전화를 해야 한다

감사합니다