주식 투자 흔들리지 말자! 저평가 주식 발굴 하자! | 염승환 이사 | 이베스트투자증권 | E트렌드 | 보고서 소개 방송을 듣고 정리

주식 투자 흔들리지 말자! 저평가 주식 발굴 하자! | 염승환 이사 | 이베스트 투자증권 | E트렌드 |

 

보고서 소개

레이언스
미래에셋 김충현
바텍자회사  2분기 사상 최대 실적 기록
치과용 엑스레이 디텍터(부품)
디지털 변환  406% 증가
의료용은 미미 / 미국 아시아는 매출 급증
바텍 외 고객사 확대 중 
타이어 배터리 pcv 반도체 등 고객 다변화 진행 중 
동물용 진단장비 업체 인수
중남미 시장 진출
목표주가 19000 상향 조정
주가 조정중  

장기투자의 어려운점  상승 후 조정
롯데정밀화학도 상승 후 조정후 재상승
대덕전자도 상승후 조정

더블유 게임즈
IBK 이승훈
목표주가 85000원 유지
자회사 모바일 카지노 게임을 만드는 회사  
DDI 나스닥 상장
시가총액 1조원
DDI최대주주는 동사 60.5% 할인 후 4000억 가치 보유
자금은 1천억 유입
매년 영업활동을 통해 2000억 현금이 안정적으로 쌓인다
추가 M&A기대

SK
대신증권 양지환 이지수
목표주가 40만원 유지
글로벌 1위 첨단소재 기업으로 도약 발표
반도체 소재 2.7조, 전력반도체 1조,  배터리 소재 2.4조,
총 5.1조 투자
3.4조 원의 EBITDA 영업이익(+감가상각비) 비용처리를 한다
반도체 소재: 웨이퍼 특수가스 추가 투자
전력반도체: 실리콘카바이드링관련 웨이퍼
배터리 소재: 동박 투자 확대 중국 왓슨(세계 1등 기업 지분투자) SKC넥실리스
실리콘 음극재: 차세대 배터리 차세대 양극재 시그넷

SK
KTB투자증권  
목표주가 33만원으로 상향
미래가치에 대한 기대를 높인다는 점에서
긍정적 작용
할인률을 줄일 수 있다는 논리
SK이앤에스= 발전회사 분위기 좋다


SK
SK증권에서는 목표주가는 365000원으로 상향
성장에 대한 가시성 증가
2025 넌 기업가치 140조 제시
방향성이 명확해졌다


씨아이에스 
SK증권 박찬솔
전극 공정장비    배터리  LG화학이 지분투자설
2차 전지 장비 중에서 36% 비중 차지
주요 고객사: LG, 삼성, 노스볼트

티앤엘  
신한 이동건 원재히
목표주가 8만원 유지
8월 수출 사상 초대 758% 증가
3분기 이익 89억원 전망  영업이익률 43.7%
여드름 패치제
내년 PER  13.2배 저평가  평균 PER23배
4분기 창상피복재 생산설비 증설

네패스 아크
신한 김찬우  소현철
검사회사 반도체 후공정 테스트 업체 
(비메모리 반도체가 생산이 되면 제대로 만들었는지 검사 )
엑시노스 신제품 출시 예정- 삼성전자 스마트폰 반도체 칩 (수혜 예상)
AP =스마트폰두뇌  엑시노스 3개 모델 준비 중
기대감

LG
IBK 김장원
목표주가 17만원 유지
이익은 증가세
투자형 지주회사로 전환 기대
카카오 모빌리티 1천억 원 투자
LG화학 안좋은거 반영


삼화콘덴서
하이투자증권 이상헌
목표주가 87000원 유지
견조한 수요증가
차량용 MLCC
LG전자에 납품 비중이 높음
DCLC  전력 변환용 전력전자 시스템 회로에 사용
===>> 현대모비스에 납품


금융산업 
NH투자증권 정준서
금융주 배당수익률 증가 기대
(은행 보험 증권)
주가 상승폭은 미진
은행  사상최대 이익 기대  전 종목 5% 이상 배당수익률 기대
우리 금융지주 7.3%
증권 : 실적 호조 고배당  삼성증권 7.6%
보험: 코로나 반사이익  실적 기대 삼성화재 우선주 7.8%
한국 금융지주 우선주 고배당


건설
키움증권 조형환
서울시 재개발 규제 완화 움직임 가시화
민간 재개발 사업지 25곳 선발
주택공급 속도 증가가 목적
서울시는 민간 재개발 속도 올리겠다는 의지
아파트 브랜드 선호도높은 대형사가 수주에 유리
GS건설  현대건설  DL이앤씨


중국 반도체
삼성증권 황민성
토끼와 거북이  (삼성전자 SK하이닉스 VS 중국)
거북이(중국) 이 쫒아 가는 건 맞는데 속도가 너무 느림
미중 분쟁으로 장비 구하기가 어려움=중국
낮잠을 자면 위험
한국 반도체는 너무 과도한 저평가
하이닉스 PBR1배
외국인 매도  

아이폰13이후  LG이노텍 조정
아이폰 가격 동결


보험
한화투자증권  김도화
2위권 손보사와 한화생명, 동양생명 서프라이즈 기대
5% 이상의 고배당은 기본
과잉진료비 피해--- 조만간 제도개선 긍정적
배당 매력  목표주가 올림


철강
유진투자 방민진
중국 경기둔화
중국 철강 감산 속도 증가할 필요성
수요는 부진
8월 중국 조강생산  8324만 톤 12% 감소
8월 가지 누적은 7.33억 톤으로 작년보다 5.3% 증가
감산 목표 달성을 위해서는 10% 이상의 감산이 필요
포스코 상승


스페이스X 우주로~~~~ 여행
유진투자 정의훈
오늘 떠났음
3일간 우주여행
민간인 궤도 배행  사상 처음
진정한 의미의 우주여행 성공
누리호 발사 10월21일 예정
국내 기술만으로 제작
한화 에어로스페이스,  한국항공우주,  켄 코아 에어로스페이스 수혜

이 그전 중국의 위기와 중국에서 실현될 트럼프의 꿈
이은택 연구원/이혜원 KB증권
4분기 바닥. 지표 경기 바닥
중국 제조업 PMI 하락 중  50 이하면 경기둔화 수치
시진핑 연임: 내년 10월 20차 당대회 연임 여부 결정
경제 살릴 가능성 높음
트럼프 2018년 중국과 전쟁 2019년 4분기 미중 무역합의 선언
경제는 한순간 활황으로 전환
중국의 규제는 의도한 것-- 알리바바 텐센트 헝다그룹은 남부에 있는 기업
중국에 육성하는 사업들은 북부에 집중   지지세력을 결집하는 의도가 아닌가?
내년 중국 경기는 좋아질 가능성?
미국이 시진핑의 연임을 원할거이냐는 별개의 문제


한신공영
BNK 이선일
목표주가 36000원 유지
금년 상반기 매출액 감소  자체사업 급감
하반기는 자체사업 반등 60.7% 증가
상반기 OP 164억   하반기는 OP  644억 원
내년 실적 대비 PER 3배

 

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