달러원 환율 공포 1,200원 돌파할 것인가?
삼성전자, SK하이닉스 떨어지는 칼날을 잡아라! [주간전망대] with 이승조 다인 경제 대표
8월 10일-15일
파생시장에서 미결제를 만개를 늘리면서 엎어버리는 계기:
북방 통신선 연결 7월 27일 ->> 8월 10일 북방 통신선 끊는 시점
현재의 한국시장 공격 테이퍼링보다는 북방통신선 끊는 시점(홍콩과 블랙록의 공격)
현재 전세계는 테이퍼링 예정 시점 조정
우리나라는 홍콩과 블랙록의 공격으로 주식시장 조정
환율 상승
8월 10일 남북 군 통신선 연락 사무소 정기 통화 불통 속보 이후
환율 폭등
블랙록 EWY (한국계 ETF 비중 삼성전자 30% 정도 운용) 북한 동해 미사일 기사를 이용 펀드를 공격
주체: 블랙록/홍콩 CLSA 리포트내고 주가 조정 하락
하지만
홍콩 CLSA 가 SK하이닉스 매수중(저가매수)
8월 10-13일 외국인매도 사상 처음으로 2천만 주~3천 만주 등 ETF를 통째로 매도
EM도 함께 매도 (알리바바,텐센트등) 주체는 블랙록
8/26일 이벤트
잭슨홀, 한미연합훈련종료시점
환율 결정- 8월 21일 성김(미국 외교관) 방한 올 때 동해에 미사일 쏘면 1달러 1200원까지 튈 수도 있다
오늘 밤 미국 시장 옵션만기
지금은 홍콩하고 EM과 EW를 함께 공격한다 텐센트 알리바바 MSCI 삼성전자 공격
EM은?
Emerging markets은? 신흥국 지수
MSCI는?
모건스탠리 캐피털 인터내셔널(Morgan Stanley Capital International; MSCI)
8월 26일 D-DAY
삼성전자 SK하이닉스는 매수해도 괜찮다
개인들은 공포
삼성과 SK는 기다리면 되지만 주변주는 조정 시 공포스럽다
블랙록 매도
홍콩CLSA 200만 주 매수 완료(SK하이닉스)
패턴은
작년 8월과 유사 공포
카카오 뱅크는 유입 유도-홍콩 펀드 자금들 ---->> 현대모비스 등 전통주는 매도 유도
그들이
진짜로 갖고싶은 주식은 현대모비스 현대차 SK하이닉스
초점은 환률과 9월 만기 선물옵션 동기만기
환율 1200일 때
삼성전자 7만 원 이하 될 수도 그 이후 반등 예상 8만
한미 연합훈련 종료 시점과 (8월~10월) 시나리오
9월 적십자 북한으로 물자 전달 예상
청와대 이슈 이재용 부회장 미국(방미) 시점?
환율 결정은?
큰손들의 공격이후 반등은?
매크로 불확실성은? 화두는?
삼성전자 7만도 깨질 수 있다
신용을 썼으면 반대매매등 여러가지 이유로
삼성전자: 추가매수제안(분할매수)
헷지전략 제안 현물 1억당 300만 원 (선물)
대주주 전법 100만 주 ->>250만 주로 늘릴 수도 있다
미국과 중국의 패권변화
아프가니스탄- 양귀비 생산지 , 리튬 --->> 유럽 위험(양귀비)
중국은 홍위병제
(게임 정신 교육 서민평등 주거지 장기전략 기술 집권 시진핀 전략)
10년을 좌우
국부를 위해서 AIB에 가입 (중국자본)
AIB란?
아프가니스탄 국제 은행 (Afghanistan International Bank, AIB)은
카불에 본점을 둔 아프가니스탄의 상업 은행
TAPI PIPELINE?
투르키스탄-아프가니스탄-파키스탄-인도(TAPI PIPELINE) 가스관
(중국자본 AIB) 모든 에너지 자원의 연결고리
큰 그림으로는 수소경제 (중국의 큰 그림) 공동부유 등…
KT, 현대모비스 - 조정시 매수 제안하고 있다
수소인프라의 중심 현대모비스, 포스코 등 앞으로 10년간의 인프라
중국과 유럽도 수소인프라 중시
3년이후를 지켜보다
삼성전자 SK하이닉스는 묻어두고 10월 이후에 관심을 가져보자
주가는 많이 오른게 가장 무서운 거다
현대차 현대모비스를 시총에서 카카오뱅크가 이겼다
카카오는 앞으로도 IPO를 계속할것이다
전통주 제안
현대차 ,현대모비스등....
SK하이닉스와 삼성전자는 우리나라 지수를 올리기 위해서 필요한 종목
시장에서 중요한것은 물 흐르듯이하는 생존전략
맞추려고 하지 말자
본인이 의사결정을 하자
사고를 할수 있는 연결고리를 여러 가지 빅데이터를 준비해야……
듣고 의사결정은 본인이 해야한다
지정학적 리스크- 북한리스크 내년 대권까지 이용할 것이다
좋은 방송 감사합니다
