한국판 게임스톱 사태 일어나나? 에이치엘비의 미래는?
| 염승환 | 염블리 | LG화학 | CJ ENM | 한샘 | GS리테일 | 에이치엘비
방송을 듣고
보고서
증권 하나금융 이홍재
비중확대 거래대금 감소 2분기 실적은 감익
NH투자증권 / 삼성증권 배당수익률 6~7% 조정 중이니 매수 제안
유통 화장품 하나금융 박종대연구원
2분기 실적은 백화점 면세점 호조
의류도 호조 화장품도 양호
편의점은 부진
화장품중 아모레퍼시픽은 부진- 실적 저조
코스맥스 LG생활건강 연우는 실적이 좋음
중국 온라인 시장이 크다 (중국618쇼핑데이 17개 코스맥스 1등~20등 중)
연우 조정중- 실적은 GOOD
아이폰관련주 아이폰 슈퍼사이클 기대 KB 김동원/이창민
애플 생산량 20% 증가 전망
신형 아이폰=아이폰 12 1억 대판 배 되는 기간: 7개월
애플 시총 2900조
삼성전자 500조 비중확대 : 삼성전자 SK하이닉스 LG디스플레이 / LG이노텍은 너무 오름
SK의 자회사: SK실트론 반도체원판(미국 SIC 투자) 신한 고영민/박형우
웨이퍼 생산 3000억 투자 미국 전기차 생산 지원 목적
전력반도체 사업의 2가지 축
SIC ---->. 고전압 고전력용
GAN--->> 고주파 저전력용
모빌리티, 에너지 가전 전기차- 전력반도체
차량내 전력 배분 충전된 전력을 모아놓는 기능 (충전소가 늘어나면 필수)
유럽에는 60KM마다 충전소설치
수혜주: 예스파워 예스티의 자회사
GaN--->> RFHIC RF머티리얼즈 모멘텀
SK 지주사는 조정중
FIT FOR 55 2035년부터 내연기관차 판매금지
2035년부터 판매되는 모든 신차는 배출가스가 0 전기차 수소차만 해당
2030년까지 전기차는 3000만 대 보급
모든 주요도로 60KM 충전소 설치, 최소 150KM 간격으로 수소 충전소 설치 제안 아직 100% 확정은 아님
수소 수혜주:
현대차 현대모비스
기아는 전기차만 생산
지난밤에 있었던 일 SK증권 한대훈
파월 의장의 청문회
인플레 일시적 아직 긴축 멀다 (압력은 있지만) 정책 유지
성장주 호재 민감주도 호재 (경기부양)
바벨전략: 2차전지 바이오+자동차 반도체 IT 제품
FIT FOR 55 탄소배출 규제- 탄소 국경세 등 강제적 세금 내야 함
탄소배출 관련 ETF : KRBN / CRBN
중소형 제작사 주가 조정 그 후 한화투자증권 지인해
긍정적인 의견 유지
실적 개선 기대 수급개선 넷플릭스 실적 기대치 하회 -이미 반영
디즈니 플러스 한국 상률 에이스토리 초록뱀 미디어 NEW - 더 나쁠 거 없다/ 대형 제작사: 스튜디오 드래건
한샘 매각이슈이후 급등 오늘은 조정
현대리바트가 좀더 좋은 거 같다
한샘 삼성증권 백재승
자본정책을 넘어 전략실행가속화까지 필요할 것
PER 24.5배 자사주 포함하면 비싸다
사모펀드- 자사주소각하면 주주가치 상승
목표주가: 15만원으로 상향 (자사주 소각 기대)
당분간은 조정가능 수익이면 절반이라도 수익화 제안
삼성증권 고배당주 신한 임희연
목표주가 58,000원
거래대금감소로 실적은? 올해 전체 순이익은 55.9%
배당수익률: 8% 모으면좋다
삼성증권 삼성카드 현대해상 3인방 고배당주
LG화학 유진투자 황성현
CEO간담회
2025년까지 ESG기반 10조 원 투자
친환경 3조 전지 6조 신약1조
2분기 실적 지난분기보다 -35% 감소 작년보다는 59% 증가
4천억 정도가 일회성 비용 ( 중국 ESS 불량 리콜)
석유화학은 호조 자동차 반도체 공급 부족으로 가독률 하락- 전지부문은 부진
목표주가 115만원 유지
LG에너지 솔루션 지분 최소 70~80% 유지
CATL 200조 LG에너지 설루션 100조는 받아야 한다 (지분 70% 70조 30% 할인하면 49조)
분할 이후에도 LG화학은 최소 50조되어야한다+석유화학 20 조이 상의 가치부여
가치 대비 싸다 주가 바닥
이엔드디 메리츠증권 이상현
2차 전지 , 매연저감장치 (경유차-오래된) 공급물량 회복
영업이익은 37% 감소
배출가스규제이후 건설기계 농기계에도 들어가는 장치
2차 전지 전구체 생산능력은 20년 말 1천 톤--->> 21년 말 4천 톤으로 증설 진행 중
당장 실적은 좋지 않다 PER 25배
목표주가: 66500원
3만 원 이하에 매수하면 괜찮다
(고려아연/에코프로)도 동일사업을 한다
영림원소프트랩 유안타 박진형
2분기는 흑자전환
ERP전사적 자원관리 (인적관리 등)
클라우드 더존비즈온과 경쟁(중소기업대상)
2025년 해외시장점유율 5% 목표
양호한 실적 성장 강력한 고객기반 감안시 PER21배 저평가
외국인의 강한 매도로 조정
매출은 성장 영업이익은 2020년정체 2021년은 성장
언택트 수혜주
고려아연 유진투자 방민진
동박+전구체 금 (수혜 방어)
LG화학 제휴체결 2분기 실적 작년보다 좋다
목표주가 56만원 상향
코리아써키트 대신증권 박강호
반도체 PCB 스마트폰 기판 H D I- 돈이 안됨 (삼성전기 LG이노텍 포기)
스마트폰 기판 경쟁사가 줄어드니 수혜
FC BGA - 데이터센터나 PC에들어가는 PCB- 진출
2분기부터 실적터닝 개선 3분기 호조 내년에는 51% 이익 증가 예상
자회사 인터플랙스 흑자전환 / 시그넥티스- 비메모리 관련 업체 실적 회복
보유 추격매수금지
GS리테일 삼성증권 박은경
편의점 실적 기대 감소
목표주가 45000원 상향조정
2분기는 24% 증가 시장 기대보다는 미달
편의점이 부진 전자상거래는 호조 이미 반영
합병을 앞두고 있다 GS홈쇼핑+GS리테일
변이 바이러스 이후 편의점 부진
CJ ENM KB 이동륜
목표주가 21만원 상향조정
TV광고 개선 네이버와 제휴 티빙 가입자 증가
네이버 멤버십 가입하면 4900으로 티빙 공짜
티빙 가입자 300만명 돌파 23년에는 800만 명 목표
오늘 상승 빠질때 모아가자
도이치 모터스 SK증권 나승두
수입차 등록건수 꾸준히 우상향
BMW 포르쉐 판매
목표주가 10,000
기존 1위업체와 점유율 차이 축소
럭셔리카 포르쉐 판매 호조 (평품 차)
도이치 오토월드의 연착륙(중고차 가격이 올랐다)
정치적 이슈로 주가 조정
영업이익 600억 PER5.5배 주가는 싸다
에스제이 그룹 SK증권 나승두
캉골----- 목표주가 4만 원으로 상향
온라인 채널 비중확대
여름 성수기 헬렌카민스키- 모자
캉골 키즈/의류 가방 트렌드가 됨
[PER 12배]
올래 너무 올라서 조정중이다
27500 정도 매수가
SKC
삼성증권 조현렬
2분기는 17% 기대보다 이익 성장 가능
소재 화학 사업도 호조 친환경 소재 매출 확대
SK넥실리스 전지박 동박 (2차 전지 음극제에 들어감)
2025년 말레이시아 진출예정
SK이노베이션 매출처
목표주가 21만원 상향 장기투자
아이티엠반도체
KB증권 이창민
목표주가 6만원
애플의 에어팟에 들어가는 무선 충전 보호회로 모듈 생산
2분기는 적자
3분기부터 신제품생산
미리 선반영 - 주가 구조적이지 않다
이 그전 KB증권 이은택
주식전략 1등 애널리스트 중 매일경제
물가 지수 서프라이즈는 일시적 중고차 가격 상승이 원인
여행 서비스 물가 상승이 원인
시장은 명확한 사유없는 조정 조정폭이 제한적
업종: 현대차 그룹 실적 좋은데 주가가 횡보
반도체는 여름이 바닥
오르지않은 주식을 사야 된다
HDC현대산업개발
급락시 기회 - 조정 시
분산투자
오늘의 시황
오뚜기 라면값상승--주가상승시 매도 고민
삼양식품이 최대수혜주
다른 기업들도 인상 가능
농심 중심으로 급등
한국조선해양- 자회사 상장 시 주가 조정 매수 제안
한샘 M&A로 인해 주가 조정
현대리바트로 교체----- 신규 매수는 조정 시 매수 제안
지주사는 모아가자 (조정중이라 )
코웰패션 로젠택배인수이슈로 급등
디오 급등- 임플란트 M&A 루머로 상승
에스앤에스텍 장비추가투자 EUV블랭크마스크 - 삼성전자 지분투자
파마리서치 급등
제이시스메디칼 상승
한투연
코스닥 공매도 1위 에이치엘비 반공 매도 운동
예고해서 미리올랐다가 종가에 급락
오늘의 시황및 보고서 소개 감사합니다
