[국내 주식] 삼성 SDI 55만 원 까지 빠진다는 모건스탠리 리포트! 대응 전략은?
| 염승환 | 염블리 | 삼성 SDI | 배터리 | 롯데케미컬 | GS리테일
5월31일 오전 증시는 조정받았지만 강세로 마감
외국인이 매도해도 안빠지고 공매도가 나와도 버텨줬다
지수는 올랐는데 삼성전자는 지지부진
시장은 7개월 연속 상승중(월봉상)
아직은 강세장
코스피/고스닥 모두 상승
급락은 기회였던거 같다
안 오른 기업과 구조적 성장 업종을 살펴보자
반도체 2차전지 자동차 친환경 건설 조선 드라마 콘텐츠
광고 일부 게임주등…..
호텔신라- GS리테일 제일기획 상승
5G 도 급등
스마트폰 비에이치
삼성전기 LG이노텍 엠씨넥스
좋은기업이 급락했을 때 더 이상 빠지지 않을 때 모멘텀이 생기면 급등되는 게 시장이다
구조적인 기업은 계속 모아 가고 일부 현금으로 왕따주 길목 지키기 전략
순환매
외국인 매수5000억매수
기관은 매도 증시급등
외국인 매수배경 위안화 강세가 이유이다
원달러 환율 1100원이 깨질 거 같다--외국인이 더 들어올 거 같다
증시가 견조하다
기계업종 두산중공업
두산인프라코어 분할 (두산중공업/현대중공업)각각 합병
원자력 테마/과하게 오른 듯
음식료 남양유업 SPC삼립 제일제당 풀무원
건설주 중소형증권사도 좋았고 유통주 반등
GS리테일 호텔신라 강세
GS리테일이 합병결정 1달 동안 거래정지
클리오 급등 색조화장품 매도제안
운수장비 삼성중공업 좋았다
자동차도 반등 의류주도 반등
전기가스 한국전력도 상승
시멘트관련 조정 포스코 케미칼
운수창고 항공주는 좋았는데
해운주 조정 현대제철 포스코 (자동차- 강판가 올린다고) 했는데 조정
화학주 조정
스팩- 합병을 위해서 만든 특수목적 비정상적이다 (비트코인 가는 것처럼)
너무 오른 것은 사지 마라
여행주 상승 참좋은여행
카지노 롯데관광개발 면세점 백화점 통신장비 상승 에이스테크
JYP 급등
CJENM 급등 호재
이노션 급등
주식투자는 엉덩이가 무거워야한다 (끈기 인내)
회사는 좋은데 남들이 모르는 회사를 사서 몇 달 동안 버티는 것
결과는 좋게 나온다
남들이 좋아하는것을 쫓아가는 것보다 남들 관심 없는 거를 선점
원자력발전 관련은 이미 올랐다
임플란트 덴티움 음식료 차부품 자동찹 대표주 스마트폰 섹터도 좋아다
비에이치 자율주행 카메라모듈 인터넷대표주 원자력발전 고르게 올라갔다
우주항공은 최근에 올라서 조정
2차전지 오늘 안 좋았다
밸류체인도 조정 코로나관련 종목도 조정
증시는 3200 지수를 신경쓰지말자
어떤 거를 살까? 고민하자
소외주: 게임주 , 컴투스 (안 갈 때 ) 모를 심자 최소 3~5개월
삼성 SDS
KT&G-오늘은 갔다
NHN=결제회사
나이스 정보통신
2차 전지 왕따중
삼성 SDI- 모건스탠리
삼성전자
롯데케미칼
기업을 공부-미리선점
경계
스팩주 여행주 항공주 호텔신라 - 고점매수는 하지 말자
화장품 면세점 의류
독일 큐어백 백신 위탁 생산 K바이오 물밑경쟁 담달 3상
MRNA와 유사 CMO계약가능성 (우리나라 백신회사) 상온 보관
글로벌 경기 호재
우리나라도 호재
비에이치
삼성전기의 RFPCB사업 연말까지 정리----- 반도체 기판 중심 선택과 집중
비에이치 상승이유 - 한국 유일(수혜) 상승
기존 보고서가 나왔고 오늘 상승 5월 21일
매수 유지-신한 5월 21일 보고서
포스코 현대제철 자동차 강판 가격 인상- 하반기까지는 좋다 (단기적 조정)
중국 규제가 이유(조정)-이미 반영
트래블 버블 협정국 2주간 격리 해제
싱가포르 등 여행을 못 가는 이유는: 자가격리 2주 (1달)
해외에서 백신접종자는 한국 입국 시 격리 면제
괌 뉴질랜드 대만등……
삼성 SDI
모건스탠리 팔아라 목표가 55만 원
경쟁사- 신규진입자 (배터리 내재화) 리튬이 오 배터리는 사고가 날 수 있다
제조사들의 수익성에대한 의구심(수익이 적다)
CATL은 주가 사상최고가
2차 전지 친환경은 급락은 기회라고 생각한다
오를 때는 매수 자제
스튜디오 드래곤이 CJENM과 스카이댄스와 함께 손잡고 애플 TV (코미디 시리즈) 만든다
10편 분량 The big door prize제작
한국기업이 미국 드라마를 만든다
환인제약
우울증치료 1등 기업
꾸준히 모아가자
반도체
한국투자증권 주가폭락(반도체 부족) 수요는 좋다
투자의견 비중확대
삼성디스플레이 LCD 연장 생산 함의
업황이 좋아서이다
OLED시장은 좋아진다
화장품
OEM 럭셔리브랜드 ODM -코스맥스 매력 (중국)
이미주 가는 올라서 가격 매력이 없다
현대건설기계
양산부품및 유압기기(고성장)--- 현대 제뉴인에 매각 고성장 사업
현대중공업 지주가 수혜 (33%) 보유중임
현대건설기계에는 부담
게임
조정중 악재선반영
엔씨소프트 - 게임이 출시 3위 블레이드엔 소울 출시 (기대감 선반영) 조정 시에는 매수 제안
컴투스도 모아가자
카카오게임 담달 게임 출시
긍정적인 시각
반도체
삼성전자 수요견조 서버 수요 턴어라운드
SK하이닉스
박종대연구원
유통업체 화장품
백화점 압도적 의류 화장품 모두 좋았다
여행 못가니 보복 소비- 백화점
편의점 회복세 GS리테일
스타벅스커피 인터내셔널 보유한 지분- 이마트 50% 호재
이베이코리아 입찰?
밸류에이션보다 소비패턴 변화에 주목
호텔신라 아모레는 비싸다 (급등)
아모레G (중저가) 보수적으로 보자
음식료
비중확대
곡물가 진정 외식업 턴어라운드
전화위복
중국 정부의 개입 - 원자재 가격 급등
중국은 긴축 점차완화
롯데케미컬
실적 좋다 하반기 공급과잉 우려 PER 5배
급증할 클라우드 수요 데이터센터는 매수하자 (설비투자 증가) 빅 테크 회사들
스마트폰은 안좋다
데이터센터
슈피겐 코리아
경쟁이 심하다 애플 아이폰 액세서리 보호케이스 (아마존 납품)
이익률이 적다 현재주가가 조정중
강의 감사합니다
투자에 참고하겠습니다
