메타버스 소형 원전 수혜주 즐비 왜 지금이 기회인가 머니 올라 236화 염블리의 비밀노트. 염승환 부장
Q. 6월 첫째 주 증시 주요 일정은?
P4G 서울 녹색 미래 정상회의 개최 5월 30일(일)~31일(월)
6월 1일 화요일
1 5월 수출 데이터 발표 작년 대비 50% 상승
2 미 ISM 제조업 지수 바라 표
3 OPEC+회의
4 중 차이신 PMI 지표 발표
6월 2일 수요일
연준 경제 동향 보고서 베이지북 발표
6월 4일 미국 5월 고용지표 발표
6월 4일 - 8일 금요일 미국 종양학회 개막
바이오주 이벤트
Q. 이번 주 증시 주요 변수는?
증시 변수
1. ISM 지표 물가 항목. 고용지표 긴축 이슈 자극 우려
2. 증산 여부 따라 원유가 변동. 인플레 영향
Q. 한미 정상회담 이후 원전주 상승세…. 어떤 점이 호재인가?
최근 원전주 호재 태양광과 풍력은 시간이 오래 걸린다
1. 이집트 유럽 원전 수주설
2. 소형 모듈 원전 이슈
3. 원전 통한 그린 수소 생산 부각
4. 한미 원전협력 강화 움직임
Q. SMR(소형 모듈 원자로)이란? 국내 관련 산업 상황은 어떤가?
SMR small modular reactor 50mw 규모 소형 모듈 원전
50MW급 SMR 12개 합쳐 600MW급 발전… 대형 원전 0.6배 규모
미국 뉴스케일 (nuscale power), SMR 개발 선도
스마트 원자로 2012년 한국 원자력연구원이 개발한 중소형 원자로
SMR장점- 수명 길고 폐기물 적어
SMR단점- 경제적 효율성 대형 원전 밀려
Q. 두산중공업에 납품하는 원전 밸류체인 형성돼있나?
원전 밸류체인 발전소용 보일러 섹터로 분류
한전 3인방 (한국전력 한전기술 한전 KPS) 원전 관련 수혜주로 분류
Q. SMR 도입 여부 정책에 좌우되지 않을까?
SMR정책 미정.. 정부 우호적. 미 적극적 도입 가능성 유력
Q. 현대차 LG에너지 설루션 인도네시아 배터리 공장 짓는 이유는
현대차 LG인도네시아 합작공장
1. 수출 거점기지로 활용
2. 배터리 소재 광산 인접 지리적 이점
3. 세제감면 인건비 절감 기대
Q. 배터리 주가 미래 전망은 어떤가?
배터리 시장 전망 밝지만 신생업체 진출 내재화 이슈는 부담
향후 배터리 완성차 업체와 합작 유력 안정적 공급망 구축
최근 배터리 주 부진 이유
1. 주가 상승 후 과열 식히기
2. 대체 섹터(=경기주) 부상
Q. 최근 메타버스 환경 급속 진행.. 국내 메타버스 수혜주는?
메타버스 직접 수혜주: 로블록스 포트 나이트 등 미국 게임주
메타버스 간접 수헤주
1. 네이버의 제페토
2. VR(가상현실) 기기용 OLED
3. 5G 통신망 4. 반도체 5. 게임
6. 결제시스템 7. 드라마. 영화 제작사
메타버스 내에서 드라마 영화 관람… 콘텐츠 회사에 새로운 수요처
Q. 아마존 OTT 시장 진출… 엔터테인먼트 콘텐츠에 호재 아닌가?
아마존 MGM 인수 배경
1. 액션물 영화 활용 남성 고객 확보
2. 넷플릭스 액션물 취약…MGM으로 경쟁력 확보
아마존 등 OTT, 아시아 시장 눈독… 한국 드라마 제작사에 호재
Q. 백신 접종 코로나 극복… 화장품 여행 항공 영화 수혜주인가?
백신접종 수혜주, 리오프닝 (경제 재개) 관련 종목+광고기획사
단체회식 가능해지면 맥주회사 주가도 좋아질 것
항공 화장품주가 이미 상승.. 무조건 투자는 금물
Q. 하반기에 대비해 담을 만한 종목은?
하반기 대비 현재 최악 업종 미리 담아야
하반기 대비 종목
1. 스마트폰 부품회사 주가 큰 폭 하락
중국기업 주문 취소 잇달아 스마트폰 부품회사 주가 폭락
스마트폰 부품 섹터, 3분기 실적제고 기대
2. 반도체 3. 자동차.. 역발상 투자 필요
Q. 스마트폰 부품 반도체 자동차 외에 추가할 만한 업종은?
4. 배터리 …. 주가 천천히 오를 전망
5. 광고기획사 … 하반기 수주 확대 전망
6. 미용성형 관련주… 코로나 극복 수혜 종목
Q. 최근 스펙(SPAC) 주 강세인데 어떤 종목인지 주가 뜨는 이유는?
special purpose acquisition company 기업 인수 목적회사
스펙 SPAC 상장후 3년 내에 비상장기업 합병해야
스팩 상장폐지되면 기준가 90% 보전
삼성 스펙 2호 메타버스 관련 기업 엔피(NP) 인수 계기로 스택 주 급등
이미 선반영
미국 스펙 상장 기업 주가 폭락 사례 종종 발생
스펙 주 합병 결정 때 상승… 상장 때 주가 하락 가능성
변동성 주의
창투사: 비상장 기업 지분 투자 '''IPO 공모로 수익
스펙: 비상장기업 합병 우회상장 통해 수익
좋은 강의 감사합니다
투자에 참고하겠습니다
