머니 올라 182화 염블리의 비밀노트 쉬어가는 기간조정 외국인 매수 보면 오를 종목 보인다 방송을 듣고/염승환 부장
강세장 이후 약세장은 필연 기간조정 길게는 4개월
기간 조정 이후에는 이전 상승장 능가하는 상승 보여
증시 긍정요인
1. 금리 상승세 둔화 시장 적응
2. 코스피 3000선 유지
코스피 3000선유지 국내 중시 중증 시보다 강하다는 의미
한국기업들의 이익에대한 기대감
Q 미중 갈등이어 유럽, 중국 제재 중증 시 약화 국내 증시 영향은?
중국 증시 미중 갈등 유럽 제재로 국내 증시보다 취약
중 수출비중 1위는 EU… 유럽 제재는 중국에 타격
중국->>유럽 수출 타격, 소재부품 공급하는 국내기업에도 악재
우려: H&M 스웨덴의 다국적 의류 소매 대기업 제재
국내 기업 EU, 중국 시장에서 중국 유럽 기업에 반사이익 가능성 유럽과 경제 하는 수출기업
분유(네슬레) 유럽 중국 시장에서 혜택 볼 국내기업 발굴할 필요성
중국 유럽화장품 불매 시 한국 화장품 반사이익
Q. 미국 10년물 금리 1.6%대 환율 안정세 증시 적응하지 않을까?
경기회복 따른 금리상승당연 급등 공포감 완화
하반기 성장률 둔화 금리상승세도 둔화 예상
상반기 가치주 우위----- 하반기 성장주 유리
국내 시총상위 대부분 성장주 하반기 국내 증시 강할 듯 -호재 코스피지수는 나스닥 영향
완만한 금리 상승 증시에 호재
Q. 외국인 매도세 주춤 현재 상황에서 많이 담는 종목은?
이번주 외국인 매수 1위: 화장품 2위: 게임회사 3위 은행 4위 철강회사
아모레퍼시픽 864 억매수 엔씨소프트 680 억매수 KB금융 600억 포스코 485억
신풍제약 SK텔레콤 외국인 지배구조 이슈주 경기민감주 매수 LG 현대제철
CFD 차액결제거래 : 증권사 주식 빌려 거래한 뒤 차익 얻는 파생상품
공통점: 지배구조이슈주, 경기민감주 매수
Q 외국인 매수 종목들 주가 상승하나?
외국인 매수한 종목들 주가흐름 강세 (아모레퍼시픽/은행주)
Q. 이번주에 많이 오른 섹터는?
이번주 상승 1. 섬유회사 스판덱스 소재 (기저귀, 수영복 등산복 레깅스) 수요 늘어남
2. 건자재 등 리모델링 관련주
3. 화장품 (아모레퍼시픽 중국소비 기대감 설화수/후
4. 철강
5. 굴삭기(미국 인프라 투자) 중국과 미국 투자 기대감
6. 통신업종 (KT/SK텔레콤)
Q. 그룹 지주회사 중심회사 주가가 최근 조정받은 이유는?
지주회사 하락요인
1. 성장주로 분류, 금리 급등에 타격 수소 2차 전지 신재생에너지 우주항공 (성장 섹터)
2. 자회사 악재로 동반약세
SK본사 압수수색 이벤트 LG화학/SK이노베이션의 소송전 폭스바겐의 배터리 내재 화등의 이슈
삼성물산(삼성전자/삼성 바이오로직스 지분 다량 보유) 동력이 별로 없다
지주회사 주가 급락 성장주 오르면 동반상승 가능
역으로 생각하면 악재는 이미반영 조정 시 매수 기회 (역발상)
Q. 배터리 주가 큰 폭 조정 회복조짐 보이나?
배터리셀 제조업체 주가 바닥 찍은 듯
현대차 배터리 내재화 가능성 높지 않아(기사 분석)
현대차 배터리 내재화 투자비 5.9조….절감액 7천억 원 수준 (배보다 배꼽이 더 크다)
배터리는 안전이 최고 (배터리 양산 경험 적어 사고 가능성.. 리콜 비용 막대하다)
자율주행차 수소사업등 현대차 투자비용 막대 배터리 내재화 힘들다
폭스바겐 배터리 독립 쉽지 않다고 생각
완성차 업체 배터리 독립 어렵다 공감대 배터리 주가 반등
완성차 배터리 독립 이슈에 소재 부품 장비기업 주가 급등
2차 전지 부족한 상태.. 배터리 주가 전망 나쁘지 않다
Q. 최근 자동차 주가 약세 ..차량용 반도체 부족 얼마나 심각한가?
2019년 수출규제 일본
현대차 반도체 재고 많은편이었지만 재고 소진…. 4월부터 감산 가능성
실적 충격예상
반도체 쇼크에 자동차 주가 당분가 부진할 듯
공급 이슈는 언젠가는 해결된다 장기적 관점에서는
반도체 공급부족 자동차 2분기 실적에 악영향
모비스 직원들이 네덜란드/독일에 방문 읍소
자동차용 MCU, 저부가 가치 반도체여서 투자 미흡
Q. 우리나라가 반도체 강국인데 자동차 반도체 잘 만들지 못하나?
웨이퍼 8인치에서 만든다 자동차용 반도체 저부가 상품… 삼성전자 관심 낮아
자동차 반도체 공급부족에 삼성전자 생산 필요성 제기
공급과잉 우려에 MCU증설 늦어 … 상반기 공급 부족 불가피
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