2021년 투자전략 염승환부장의 새해선물 1탄

2021년 투자전략  염승환 부장의 새해 선물 1탄

올해 시장의 주인공: 개인투자자(동학 개미 운동) 
RCEP-미중갈등으로 아시아 11개국 관세철폐 협정- 증시 탄력

개인투자자가  염승환부장을 만들고
염 부장님이 개인투자자들을 공부시키고  순환되고 있는 듯
방송 만드는게 힘들어도 하고 싶은 거 안 하면 더 힘들다고 함

2월 구정때 상황이 힘들어지리라 상상 못 함
트럼프의 마스크를 안써도 된다고 하여 전 세계 확산
7일 만에 1440으로 폭락
하지만 바로 V자 반등
전 세계 중앙은행  금리인하 양적완화

누구의 잘못도 아니라 돈을 푸는데 거부감이 없었다
재난지원금-전 국민지원
2000까지는 생각했지만  더 이상 갈거라 생각 못함
중간중간 어려움이 있지만 해소되면서 상승
역대급장

염부장님의 강의자료중

내년 경제 키워드
모더나 2000만회분 확보 가을에 집단면역
국가 간의 양극화 우려
바이든 노믹스: 증세, 대규모 재정정책, 오마바 헬스케어:  전 국민의료보험(정부제정)  시행  
반독점규제 (공화당이 이기면 다행)
힌트(예방산업:  건기식)면역력강화 진단산업이 커질 수 있다
친환경- 전기차시장, 친환경 (바이든)- 미국이 국제무역질서에 들어옴

중국의 정상화와 긴축(리스크) 대비
서비스 물가지수상승 하반기 집단면역이 되면 (여행)
비행기 티켓(항공사/여행사)  가격 인상
뮤지컬  외식사업  (폐업) 음식값인상  - 인플레 (물가인상) - 금리가 인상(유동성) 증시 악재가 될 수도 있다

공정거래 3법 통화: 대기업 (지주회사) 자회사 지분율 규제 강화 - 주주환원 정책(호재)

염 부장님의 자료 참고


저금리 달러 약세- 유동성 증시 호재
알파 헌터: 이효석 팀장님 보고서 (추가 수익을 추구하는 사냥꾼)
주도주의 확산
반도체
자동차
친환경
플랫폼
헬스케어
경기민감주
조건: 기업들의 성장이 필수

염부장님자료

 

2021년 투자 포인트 저금리+달러 약세  
미국 연준의 약속  2023 제로금리
미국 대규모 재정 정책- 달러 약세
외국인 개인투자자-----  유동성 증가
예금금리 0.5%  VS  주식 기대수익률 7.7%   (1/PER)
현재 PER 13% 1/13->>7.7%
금리가 3% 일 경우는 고민된다

위험선호(알파 헌터)
원인:  부동산 포기 ----2030 주식투자의 증가
주식투자 인식의 변화-- 도박이 아닌 재테크
(드라마 주제 인식 안 좋았다) 제안: 월배당--노후준비
정보 접근성 증가- 유튜브 (똑똑해지는 개미)
코스피 밸류에이션 재평가
항상 PER 8~12배   PBR 0.8-1.2배
아시아 평균 1.8배  한국은?  
우리나라 사람들의 인식이 도박(2030은 관심無) 부동산에만 관심
외국인 기관의 놀이터  
올해는 그것을 깼다

주도주 확산
반도체 자동차 시가총액 비중  37%
2017년  삼성전자가 이끌어옴

2022년 코스피 150조 예상 (메리츠 증권 출처)
반도체 51조  자동차 15조  (이익 비중 44%) 예상
자동차가 2배 상승
차/반이 동시에 가는 장이 될 수도

친환경 (2차 전지+신재생에너지) , 플랫폼, 헬스케어
경기민감주(은행 철강 기계 해운 등…) 내년에 좋아짐

2021년 주식 시장
한국 코스피 PBR 밴드  0.8-1.1배 -->>2,000~2,750
밸류에이션 재평가 PBR1.3 배이상  3,250-4,250

리스크 요인:  물가상승,  중국 긴축, 반도체 가격 하락, 바이든 증세

글로벌 평균: PBR 1.7배
아시아 평균 PBR:. 1.8배
한국 PBR 1.1배 중국 1.9   남아프리카 1.7
할인 이유:  주주가치 훼손,  저배당
전 세계 시가총액기준 9위 너무 싸다

투자마인드-박세익 전무의 제안이 너무 좋아서
손절매할 주식을 사지 말아라  (계좌를 녹인다) 기업을 고르는 안목을 갖추어야 한다 
매도의 3원칙 : 더 좋은 기업, 투자 아이디어, 매크로(미중 무역)
증시 붕괴 이벤트
3. 산업의 성장 결정인자  (K콘텐츠 드라마 )등 삼성전자(파운드리)
LG전자- 전장부품 한화 설루션: 태양광산업
현대차- 자율주행 전기차 대량생산
4.  본인에 맞는 투자방법 (정답은 없다) 
5 재무제표 공부 (하마터면 회계를 모르고 일할뻔했다) 참고
6 업종 기업 공부를 꾸준히 하라 (외우지 말자)
7. 긍정적인 사고를 하자 "비관론자는 명성을 얻지만 낙관론자는 돈을 번다" 
8 시장과 사람에게 겸손하자
9. 나하고 비교하지 말자 사례
현대미포조선
버티신 분들은 주가 상승으로 보상 받음
느리게 투자하기
안 가도 괜찮아  평생 투자할 거니  문제없으면 언젠가는 간다 
(실적이 좋은 기업 기준)

염 부장님의 새해 선물 감사합니다

2회 정독 후 작성하였습니다  투자에 참고하시고 강의도 정독 바랍니다

블로그 작업도 힘들지만 재미가 있어서 안 하면 더 힘듭니다  우리 모두 성공투자를 위해 한 발 한 발 다가갑시다

감사합니다