진행 이재용
와이즈경제연구소/차영주소장
투자신세계로 이끄는 인간 로드맵
레몬리서치 김민수대표
건강한 투자를 위한 인간 비타민
함숨돌렸지만 앞으로 뭘봐야할까?
박민수 작가/ 샌드 타이거 샤크 작가 (주식공부 5일작가)
주식의 기본은 좋은 기업을 찾는데 있지 않을까?
한번 먹이를 물면 놓지않는다
좋은종목을 골랐으면 끝까지 물고 늘어져서 이익을 실현한다
(변동성장세에서 심리적으로 흔들릴때 끝까지 붙잡고 끝까지 밀어붙이자)
오늘의 이슈
미 증시 훈풍 한 증시 반등 기대감 쑥↑
연휴: 미국장 상승
차영주소장:
연휴에 미상승 연휴이후 한증시 상승 마무리
지금은 외부의 변수에 흔들리지 말고 기업의 이익에 집중하자
미국 금리에 적응 연준의 강한말은 과하다 기업의 이익이 좋아 거침없는 상승
한국 증시에 +
한국 증시 개장직전에 미국의 메타의 실적저조로 -20 하락조정으로 우려감
전혀 상관없이 한국증시를 끌어감 ( 강한장의 한모습)
특히 우리나라의 기술주의 상승 (네이버 카카오) (메타의 조정의 영향을 받지않았다)
우리주식도 미국주식처럼 상승가능할까?
김민수대표
바램이지만
메타의 실적은 좋은데 눈높이가 높아서 (미스) 조정
메타는 dau/mau 일간/월간 페이스북 인스타그램으로 유지-실적은 좋다
메타버스로 가는 신세계에 집중중 (과도기)
mz세대는 메타버스 인스타그램이 실적을 유지중 미스
메타와 같은 플랫폼업체들의 실적이 흔들릴때 주가의 반응이 핵심이다
코로나로 선방했던 업체들중 페이팔등은 실적이 흔들릴 징후만 나오면 주가가 바로 반응한다
미국증시는 실적에 바로 반영된다
박민수작가
페이팔이나 메타는 실적이 예상은 기대치에 못미쳤지만
알파벳이나 애플 AMD 마이크로소프트의 실적은 기대치이상으로 잘나와서
그런 부분들이 주식시장에 큰 모멘텀을 주었다
특히 알파벳의 주식분할 1/20 요소가 호재이슈
다만 미국의 금리인상 FOMC회의록 3월달에 금리? 변동성이 지속가능성
4일간 상승으로 피로감
변동성에 대응을 잘하자
미 증시 4일 연속 오름세 하락 탈출 신호탄?
공매도 폭격, 배터리 산업에 무슨일이?
차영주소장
LG에너지솔루션때문에 시장에 변동성?
지난주 외국인 물량 (외국인 물량은 락업이 없다)-시장부당
기관은 지수편입으로 매수 국민연금의 대량매수- 수급변화
상장이전 의외의 모습
LG에너지솔루션 100조예상(기대감 시총)
의외의 매수세- SK이노베이션과 삼성SDI가 싸다고 인식
동의하지 않는다
엔솔이 중국의CATL과 비교했을때 시총의 절반
그러려니하지만 우리 증시 체력과는 다르다고 생각
과거 LG화학에 속했을때보다 높은 밸류를 줄수있다는것이 부담스럽다
보는 시각에따라 다르지만 고평가로
높은 밸류로 생각하는 사람들이 공매도를 활용한다
재료가격의 급등 이익의 조정
공매도를 활용하여 조정역활을 하는거 같다고 생각
LG엔솔의 상장 여파로 2월에도 지속할까?
김민수 대표
LG에너지솔루션 의 오늘자 수급은 2/3일 외국인과 기관매수
LG에너지솔루션을 기업보다는 수급논리라 생각 MSCI
미국공장 4+2 성장세강하다보다는
3월14일 선물옵션 동시만기일이후 코스피에 편입
중요한 포인트는
LG에너지솔루션 지속 상승시 현상은
엔솔을 계속 편입시켜야한다
특히 3/14일 편입되어야할
2차전지 ETF는 그종목을 보유하는쪽은 매도하고 ETF에서는 계속편입해야한다
그런걸 미리안 공매도 세력들이 LG화학 엘앤에프 SK아이이테크놀러지등을
공매도폭격(1위~5위)
수급논리로 본다면 엔솔은 트래이딩 매매로도 가능
연기금이 꾸준히 산다면 상승되지만
연기금이 매수를 멈춘다면 그시점이 고점가능성
수급논리로만 적용하시되 길게본다면
엔솔 수급 논리때문에 올라가고 나머지가 소외된종목 2차전지 소재
에코프로비엠? 에코프로
양극제 엘앤에프 .....
올해에는 음극제 효율을 높이려는.... 실리콘음극제첨가재활용-
특화 대주전자재료 나노신소재 천보에서 조정시 기회
차영주소장의 첨언
배터리 소재
엔솔의 문제 수급논리
공모주 매도 외국인의 출하 물량/이번에 매수 외국인은 다르다 -MACI 편입 외국인
성격이 다르다
정해진 수급이 끝나면 멈추는 물량이라 생각
미국의 훈풍 지속될까?
박민수 작가
긴축에대해 속도조절 완화 제스처- 나스닥중심 상승세
상승의 지속은? 정책적 변수가 남아있다
미국의 지수 소비자 관련지수 발표가 증시의 변동성을 가져올 이슈
전문가 입장 종합해보면
12개월 선행 PER 2800선 정도에서 조정가능성 예상-한국장
변동성장세에서 수익이 나오면 현금보유 전략제안
남아있는 악재?
우크라이나 지정학적이슈
유가의 상승 100달러선 넘으면 인플레이션에대한 압력....
인플레이션이 결국 미국의 정책정인 긴축을 유발
환율의 상승 - 외국인이 떠나가고 있다
돌발악재 변동세에서는 현금화제안
축배를 터뜨리기에는 이르다고 생각
2월 FOMC 회의록결과? 3.월 0.5% 인상할수 있을까?
그사이 유가상승과 지정학적이슈가 있다면 증시가 얼어붙을 가능성?
변동성에서는 눈여결볼 섹터는?
변동성장세에서는 유명한섹터라는 말이 안된다
미국 금리인상이 아닌 금리 정상화이다
해결되지않는 문제?
물류비용 코로나로 가동이 되지않는 공장, 신규고용자수가 마이너스등
핵심은 금리정상화로 경제도 정상화관점으로 바라보는데 ...
오미크론을 각국정부가 해석의 차이
영국과 덴마크는 마스크를 벗고 방역관련 지침은 없다
오미크로 급증후 급감으로 독감으로 인식전환- 엔데믹과정
(단서는 코로나변이가 더이상 없다면)
그동안 코로나로 발목잡힌 문제들이 사라진다
코로나이전으로 돌아갈수있는 여러가지 변화
민간한흐름 경기가 회복
경기회복기주: 시간이 필요하다
각국정부의 해석에따라 다르다
오늘 특이점 진단키트 관련주 급상승 반대로 코로나 피해주는 하락해야하는데
코로나관련 피해주도 상승 - 항공주 여행관련주
시장에서는 위드코로나를 준비하고있다
하락장에서
미국 우리나라가 반등이 있을때 탈출하자?
차영주소장
탈출은 늦은거 같다
탈출한 이후에 대체종목이 없는거같다
시장의 반등이 V자반등은 아니다에 한표
시장에 있어서 바닥다지기를 확인하는 작업들이
2~3월정도에 이루어질것이다
지금은 쉽게 움직일수는 없다
핵심은?
종목중에 올해 이익개선에 대한 기대감이 없는 종목은 교체제안
올해 이익개선에 대한 기대감이 살아있는
대표로 SK하이닉스 4분기 실적좋았고 올해 전망치 좋은경우 마이너스여도 보유
만약에 성장주중에 기대감으로 올랐을경우에는 심각하게 고민해보자
변동성장세에서의 대응은?
246전법이란?
박민수작가
433 - 축구감독전법
현금보유비중 수비수 40%
미드필더-롱텀 성장주 배당주30%
최종공격수-지금 화끈한 종목 2~3개월안에 수익예상 30%
투자성향이 보수적이면 현금비중을 높이고
공격적이면 성장주나 화끈한 종목의 비중을 높이자
좋은기업을 고르는 전제하에
시장이 빠질때 20% 40%60% 빠질때 손전매하지말고 추가매수 ( 매수단가를 조정)
10,000원일때 1주 - 5000원으로 조정되면 2주를 살수있다
수비수가 든든하면 가능한 전법
공격적으로 하고싶다면 현금대신 배당주비중을 높이자
배당주는 하락장에서 강한종목이다
배당주 수익이 났다면 낙폭이 과대한 대형주로 교체제안(조정중인 2차전지관련)
항상 플랜B를 준비할 필요가 있겠다
넘버3의 명대사
나의 판단이 100%맞을거 같지만 49%는 틀리더라
틀릴걸 감안해서 플랜B를 준비해라
그러니 51%만 묻어라
60%가 빠지면 인생을 걸어라?
예를들어 삼성전자를 10% 하락할때마다 9번 매수하면
90% 빠질때까지 추가매수한다면 내가 이기지 않을까 생각한다
-60% 빠질때는 처음 이주식을 왜샀을까라는 합리적의심을 해봐야한다
51%를 믿는 이유가 있었는데 -60%조정된다면 좀더 공격적으로 제안
ETF가 -60%일경우 공격적으로 투자할수있는 매력투자 상품
사례)
-70% 조정되었을때 결국수익
-70% 추가매수 -30% 최초생각보다 급락 원치않는 급락 공포
차영주소장
근거없는게 아니다
안전마진- 벤저민 그레이엄 도입 70%가 되었을때 들어가라
공포에 들어가라
우량한기업이 조건 - 자산가치 PBR 등
좋은주식이 밀리면 (비이성적 시장)
무조건은 아니고 기업이 안좋은경우 밀리는 경우는 조심하자
하락장에서는 246전법이 유용하다
대세 상승장에서는 다르다
433 (분산) 분할매수 강세장에서도 지켜야되는데 못하는경우가 많다
욕심 (대세상승에서는 욕심)
김민수대표
다른의견? 트레이더
-70%까지 그냥둘수 있다는게 이해가 안된다고함
트레이딩관점? 징후나오면 끊고 더하락한 다음에 매수하는게 낫다고 생각
주식을 하는사람은 100% 보유하는 경우가 많다
증권 계좌에서는 분산이 어렵다고 생각 (은행/증권계좌 분산은 가능)
차영주소장 첨언
김민수 대표 트레이딩 관점에서는 오래간다는게 용납이 어렵다
투자방식이 다르다
박민수대표는 장기투자
김민수대표는 트레이더 투자
저가매수의 타이밍
박민수작가
영화
극한직업에서 진선규 배우의 한놈만 패라
시장에 흔들릴때는
손실난 종목에 집중을해라
살때의 특별한 이유? 실적개선이유 고배당이유?
전체시장이 내릴때는 손실난 종목에 집중해서 매수단가를 낮추는게 심플한 투자이다
새로운종목에 들어가서 조종되면 주체할수없는 공포가 될수있다
변동장세에서는 실적개선이 기대된다고하면 공격적인 투자 제안
길게보면 수익나는 기회
1년에 10일만 투자
10년후를 바라보면서 투자
기회비용? 긴호흡으로 바라본다면 저점매수의 기회
손절매를 하지않는 원칙
익절이라면 일부는 현금화(추가매수)
플랜B는 ? 방식은
차영주 소장
플랜B는 평소에 생각해두자
투자격언
투자는 여유자금으로 하자
긴호흡으로 현금일정보유
2020년에는 달랐다 매수하면 모두 상승
2021년에는 희망고문 2022년 뒷통수
지금은?
종목에대해 확신이 있으면 버티자
하지만
확신이 없지만 하락으로 비자발적 장기투자가 많다
주위의 말듣고 매수 조정되면 기업분석 .... 자식한테 물려준다고... 이런게 최악이다 생각
주식시장에서는 이런장이 특이한 장이 아니고 늘 되풀이하고있다
지금은 사람에 따라 다르지만
랄프렌저의 중소형주투자의 대가의 살례)
대형주만 상승때 중소형주투자
중소형주투자펀드 6년동안 투자 조정----결국은 이후 6년후 수익률이 지수를 이겼다
김민수대표의 플랜B
한국증시의 매운맛을 알아야된다
다들 너무 긍정적이다 대표적으로 2020년 시작한사람들
10년전~15년전 주식투자자들이 장기투자가 쉬운일이 아니다
장기보유가 힘들다
한국증시 특성중
1. 시가총액 상위종목들 대부분이 사이클산업으로 구성되어있다
사이클산업은 한번 놓치면 5~10년은 그냥가버린다
가장안좋은게 마이너스가되면 스트레스
투자는 행복하기 위한건데 마이너스를 보면 스트레스
2. 종목을 잘못선택하면
예를들어 한국전력 10년 장기투자 ? OCI등
지금은 시장의 사이클에 맞는 종목을 하는게 좋다고 생각
한국증시가 주주가치에 대해 호의적?
한국 배당은 1.7% 미국과 비교하면 너무 다르다
시장의 포부가 너무 강하다 모두 GO~~ 과열 고점 이후 손해
한국증시에 대해서는
종목선정이 가장중요하다 (성장하는 산업/지금사이클을 타고있는지)
박민수작가
433중 사이클산업은 단기로
성장주는 긴호흡으로 2차전지 전기차 (저점매수추가)
배당주/ETF 플랜B가 들어맞는다
배당주 배당률 8%에서 매수해서 6% 에 내리면 매도전략추구
연초가 고배당주의 주가저점기회 ~연말 (찬바람)1년기다려야해서 주가가 빠져있다
배당률이 8%-->>6%가되면
주가는 30% 대 상승
주가가 더빠지면 8%인 배당률이 10%까지 빠지면 플랜B에 맞는다고 생각
ETF 10종목이상 포함한 펀드 (우량한종목으로 주기적 교체)
실적이 악화되지않는 고배당주에 주목섹터
김민수대표
KT&G- 국내배당주의 성장성?
전자담배의 성장성 해외 마케팅강화 전략 성장 변화가능성
(주가는 부품사가 더좋을수도 있다)
차영주소장
고배당주의 종류
분기배당-삼성전자 S 오일등 기업들의 변화
SK하이닉스- 주주환원정책 처음언급- 자사주소각이나 배당 성향증가
배당성향이 꾸준한 기업이 좋은기업 : 이익의 몇%를 가져갈것인가가 중요
박민수작가
미국은 배당금이 많다
선진국 주주환원이 좋다
우리나라도 점점늘려갈것이다 스튜어드쉽코드 강조
국민연금의 요구-고배당
통신주 리츠 금융 인프라펀드 - 고배당주로 언급
찬바람불때 고배당주 수익기대 지금흔들릴때 주목
금융주 우선주- 주목종목수가 적다보니 경기나 호재에 민감하게 반응
미국 금융주 배당ETF
시도때도없이 배당 (달러)
우리나라 ETF도 5회 배당
배당이 목적이라면 주가하락시 추가매수시 기회
대박은 아니지만 안정적이다
바벨전략
ETF 제안
배당/성장산업(2차전지/비메모리섹터/메타버스)/미국대표지수 QQQ 나스닥100)
플랜B 나스닥 ETF
김민수대표
주주가치 배당
자사주매입&소각이 가장중요하다 (품귀주현상)
우리나라는 왜 안하는지?
차영주소장
삼성전자의 예)
특별배당의 이유? 상속세이유?
진짜 주주환원인지 비판하고 싶다
ETF ?
보시는 시각이 다르다
자산의 손실에 용납하지 못하는 사람들은 과도한 욕심보다는 ETF가 좋은 선택이라 생각한다
자금의 성격과 성향에 맞춰서 본다면 ETF 훌룡한 대안이 될수 있다
박민수작가
어려운시장에서 대응은?
사투리로 ' 단디해라'
주식투자를 못하는 사람들은 주로 고가에사서 저가에 매도한 사람들이다
장이 흔들릴때마다 못견디고 떠나는 사람들이 많다
합리적인 이유? WHY 왜사느냐? 생각을 하고
나를 설득하고 남을 설득해보고 설득이되면 매수
단디마음을 잡고 246전법으로 끝까지 수익을 냈으면 좋겠다
오늘의 가장 강렬한 멘트는
LG에너지솔루션의 수급이슈관련 멘트입니다
왜 이렇게 변동성이 심한지 알려주셔서 감사합니다
(MSCI지수 편입/2차전지 ETF편입등)
배당은 벗꽃필때사서 찬바람나면 팔라는 말이 생각이 납니다
그래도 장기투자하렵니다 원칙대로 ....
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