9월 스페이스 X! 10월 나로호 발사! 우주항공 관련주 모멘텀 아직 남았다!
| 염승환 | 염블리 | 우주항공 관련주 | 스페이스 X | 두산인프라코어 | 오리온
주식은 냉정하게 투자하자
주식시장에서는 누구도 정답을 알 수 없다
주식투자는 각자의 책임하에 해야한다
틀려도 후회를 하지말자
공부한 회사라면 조정시에 견디자
보고서
NCC 트레이딩 구간 도래 메리츠 노우
Naphtha Cracking Center
롯데 케미칼 대한유화 PBR 0.6.0.7배
약세 이유: 제품가 하락 유가상승 등으로 수익성 훼손 우려
7월 3주차 기준 주요 제품 가격 강세
유가 급락 나프타가격 하락 제품 가격 상승 마진이 높아진다
재고 확충 저평가 순수 석유화학 매수 국제유가는 상승 제한
비관적 전망으로 주가 부진 바닥권
롯데 케미칼/ 대한유화 / DL
롯데케미칼: 분할매수 장기투자를 하지 말고 트레이딩 관점
대한유화는 많이 올랐다 조정시 매수 제안
DL 많이 조정 -석유화학 매수기회
미국 탄소국경세 도입 예정 상원 발의
유진투자증권 한병화
친환경 쪽으로 자금 유입
태양광 풍력도 좋다
엔터 레저 특이사항에 집중
한화투자 지인해
엔터는 실적 좋음 하이브 SM YG엔터 JYP
엔터 4사 앨범 판매량이 558만 장 76% 급증
레저: 카지노는 여전히 부진 외국인 카지노 부진 여행도 마찬가지
YG엔터(활동 없이 이익 확보) 강원랜드를 주목
강원랜드의 손실폭은 축소- 관심을 기울여보자
거리두기 완화시 폭발적 성장
와이지엔터는 너무올랐다
JYP엔터: 덜오름
SM 너무 오름 하이브도 당분간은 관망
강원랜드는 강한조정 눈여겨보자 배당도 있다
민간 우주여행 시대의 개막
유진 정의훈
블루 오리진 우주여행 시작
9월 스페이스 X 궤도 비행 3개월간 체류
10월 누리호 발사체
우주여행관련기업: 모멘텀 한국 항공우주 LIG넥스원 한화 에어로스페이스(많이 오름)
중소형주 덕산아이메탈 조정 시 기회
우주항공 9,10월 모멘텀 지켜보자
태경 케미칼
한화투자증권 김동하
탄산가스 (여름 수혜주) 용접할 때도 들어가고 조선 (수주) 음식료에 사용 드라이아이스 재료
영업이익 70% 급증 전망 밸류에이션 부담 가격 부담
올해 예상 PER 19.5배 주가가 비싸다
당분간 기간조정될수도 있으니 매수는 자제
후판 가격 급등 어떻게 볼 것인가?
한화투자증권 이봉진
조선
강재가격이 60% 급등 조선실적에 부담 급등세 지속은 어렵다
유가 안정화 철광석 가격도 안정화
수주는 급증 선가는 급등
긍정적이다 TOP PICK 현대미포조선 (이미 급등)
한국조선해양이 더매력적 분할매수 (오늘은 5% 상승)
이 그전 중소형 친환 경주에서 기회를 찾는다
KB 이은택
KRX 기후변화지수 3종 발표 예고
코스피 200 기후변화지수기후변화 지수 KRX300 기후변화 지수 (지수 편입)
4분기 수소경제 이행 기본계획발표 예정
중소형 친환경주 주목:
한화 솔루션 씨에스 윈드 두산 퓨얼셀 효성 현대로템 한화
LSELECTRIC LX하우시스 주목
한화 솔루션
조정되다 오늘 상승
씨에스윈드: 최근상승 추격매수 금지
두산 퓨얼셀: 너무 올랐다
효성도 너무올랐다
현대로템도 싼기업은 아니다 (지수 편입 관점에서는 괜찮다)
한화는 부담이 없다 주가 바닥
LSELECTRIC: 이미오름 추격매수 금지 LX하우시스: 건자재 회사 자리는 괜찮다 주목
두산인프라코어 삼성증권 한영수
분할상장
두산인프라코어 사업회사====== 현대중공업
두산인프라코어 지주회사(두산 밥켓)===두산중공업 합병
===>> 두산중공업 주가하락(물량이 늘어나서)
목표주가: 17500 추격매수금지
PER 11배 신주인수권 820만 주가 남아있다 (들어오면 부담)
더블유 게임즈 이베스트 성종화
자회사 DDI나스닥 상장 재추진 (온라인 카지노 게임-구현 ) 게임상에서만 카지노
목표주가: 85000원 상향
상장할때까지 지켜보자 긍정적 대응 (모멘텀)
펄어비스
삼성증권
너무 올라서 단기조정
신규 매수는 기다리자
투자의견 낮춤: 붉은 사막 연기 가능성
주가가 많이올라서 단기 조정 (악재)
KG이니시스
하나금융 최재호
비수기에도 지속되는 성장세
결제회사, 글로벌회사에도 납품 중소형 전자결제 대행
경쟁사: NHN한국사이버결제
M&A가 많아 변동성 ( 동부제철등 )
자회사 할리스에프앤비 할리스커피 2분기 흑자전환
백신보급 확대 여행 항공 티켓 등 가맹점 거래액 증가 기대
PER 9배 추격매수금지 (오늘 오름) 조정 시 매수 기회
목표주가: 33300원 KG모빌리어스 - 저평가
유니셈
하나금융 김경민
유해가스제거장치
반도체 업종의 친환경 정비사
2분기 매출 예상 상회 전망
스크러버는 유해가스 제거장치_ 환경때문에 중요
스크러버 사용량 증가- 모멘텀 실적도 좋다 지금 시대에 딱 맞는 회사 (장비회사)
ESG 활동 강화 PER10배
경쟁사: GST
오리온
하이투자증권 이경신
실적이 예상보다 꺽임 : 주가는 선반영
2분기 어닝쇼크: 목표주가 17만 원 유지
6월 영업이익 -19.8% 한국 베트남 러시아는 고성장 중국 부진
3분기까지는 실적 부진 우려
한국 체력개선 스낵 건기식 간편식 신제품 출시도 좋다 중국이 -10% (시간은 걸릴 거 같다)
주가에는 역성장이 기반영 4분기 부터 본격 개선 동종업체 대비 20% 이상 저조
저평가 매력
2분기 전체 영업이익 -35% 역성장 원자재비용 증가 (농산물 가격)
대한유화 신한 이진명
목표주가 44만원 유지
2분기는 기대이하 전망
분리막 소재 실적 급증 창신 신소재에 납품
PER 7배 단기 급등함 관찰 후 조종 시 매수 기회
금호석유
2차전지 음극제 바인더
경쟁사: 한솔 케미컬
고려아연
LG화학의 양극제사업할수도 있다 급등
하이브리드형 기업
이제는 탄소배출권도 원자재 메리츠 이정연
온실가스 감축정책
탄소배출권: 거래제도-시장규모 급증 (테슬라가 탄소배출권으로 수익)
탄소 국경세
에너지 원자재 업종들 이익률 감소 전망
1. 가격상승의 이유: 가파른 경기회복(가동률) 규제대상 확대
유상할당 확대, 할당량 축소
최대 수혜주 : 휴켐스 대표기업(경쟁사: 한화 솔루션)
ETF: KRBN (미국과 유럽의 탄소배출권 선물로 구성)
운용보수는 0.79%
코스피 종가 최저가
코스닥은 선전 조정
외국인과 기관이 매도
아시아증시/중국증시는 좋았는데 한국 증시만 조정
환율도 안좋음 변이 바이러스에 의한 확진자 증가가 영향을 주는 거 같다
마감시황
월봉상 8개월동안 상승 한두 달을 쉬어갈 수도 있다
올라가는 날 사지 말고 조정 시 매수하자
주의: 단기에 급등한주식은 조심하자
바닥에서 횡보하는기업을 지켜보자 배당주 안전하게 비중을 늘리자
급락할 때 평소에 공부한 기업을 매수
급등할 때는 참자
섹터: 대부분 조정
F&F 테일러메드 인수 기대감으로 상승
철강주: 고려아연 급등으로 섹터의 주가는 좋다
조선주 한국조선해양
실적쇼크 - 8900억 적자 (최악을 가정해서 충당금) 미리 손실을 잡음
수주는 여전히 잘된다--- 악재해소
미리 알려진 악재는 악재가 아니다
자동차는 대체적으로
네이버, 두산 지주회사 조정
SK텔레콤 조정
MSCI지수 외국인이 비중 줄인다고 함
시멘트 관련 조정
전기가스 음식료 조정
항공주 - 아시아나항공 괜찮았다
화장품 반등
콜마비앤에이치: 실적은 좋은데 부진 오늘은 상승
카카오 : 너무 올라서 조정/ 부담감 카카오페이 상장 미뤄짐
원자력발전 조정
백화점주: 조정
대다수섹터 주가 조정
이노베이션 조정
보고서및 마감시황방송 감사합니다
