코스피3000붕괴/단기 조정장에 무엇을 사야할까? 염승환부장/강흥보센터장 주식전망을듣고

 코스피 3000 붕괴/단기 조정장에 무엇을 사야 할까? 염승환 부장/강흥보 센터장 주식전망을 듣고 

 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에 있다 
 유튜브방송이나 리포트는  기업 공부를 하는 데 있어서 도움이 되니 참고하고 실제로 기업 공부를 한 후 확신이 될 때 투자를 제안 

 오늘의 핫이슈 

 월봉을 볼때 많이 올랐기 때문에 조정이 올 거란 생각은 했지만 막상 이유 없이 하락을 할 때는 누구나 
 심리적으로 힘들다 
 조정의 원인 
 미국의 공매도세력과 개인 투자자의 대결 
 게임스탁관련   공매도 세력의 완패  5조 원 손실   공매도 헷지펀드 1~2개의 파산 루머 
 외국인들의 공격적인 매도로 주식시장의 하락 
 매수포지션도 일부 정리 

 제안 
 수급적인 리스크라 너무 걱정은 하지 마라 
 안좋은 이벤트로 인한 급락은 매수 기회다 
 강세장 마인드라면  현금이 많은사람은  매수 기회   (평소 공부해놓은 기업) 분할매수 
 현금이 없는사람은   포트폴리오를 정비 제안   (주도주/주변 주) 주변 주중에서 긴가민가하는 주식은 과감히 정리 
 주도주중에서 좋은 주식이지만 비싸서 사지 못한 것을 매수하자  
 항상 급락장에서는 포트폴리오를 정비하자 
 주가가 올라갈 때는 기다리고 변동 시(조정)에는 모든 섹터가 조정되기 때문에 좋은 주식은 추가 매수 제안 
 작년 10월과 비슷한 조정 
 원달러 환율이 오늘은 내림 
 인민은행장 유동성 긴축 생각은 없다고 발표 
 증시의 피로감과 미국의 안 좋은 이벤트(공매도 세력과 개인투자자의 대결)로인한 하락장 
 고점 대비 현대차 20% 조정   급락 시에는 기간조정 가능성      2940-3200 코스피지수 
 박스권 장세에서는  남들이 환호할 때 팔고 남들이 겁먹을 때 사야 수익이 가능 
 급락할 때 사는 건 힘들지만 그래야 수익을 낼 수 있다 
 2020년 10월 조정 시 매수한 분들은 (주도주) 2배 정도 수익예상 
 수출 데이터가 좋게 나왔다  IMF의 한국의 경제 성장률 전망치를 올림 전 세계 전망치도 올림 
 펀더멘탈은 문제없기 때문에 가격조정이 필요한 상황에서 가격조정이 나오고 있다 
 과거 강세장에서도 -10%는 조정을 받고 다시 상승했었다 

 대표적인 종목  SK   좋은 회사지만 개인들 공부를 하고 확실하다면 
 상승 시에는 비추  조정 시에는 분할매수 제안 
 오늘의 제안   (표활용)  - 상위 표
 정답은 아니지만    
 대표적인 주도 주업종   좋은 회사지만 조정 시 매수 제안 
 시장은 영원히 좋은 수는 없다 조정은 늘 있을 수 있으니 너무 상처 받지 말고  
 내가 가지고 있는 종목을 점검 (구조적인 성장주인지) 메가트렌드는 오래간다 
 하지만 메가트렌드도 중간에 조정은 거친다 

 메카트렌드
 용어 정리   블랙록 언급   (위키백과 참고) 
 메가트렌드(탈공업화 사회 글로벌 경제 분권화 네트워크형 조직) 
 기술의 진보(인터넷)   
 인구변화와 사회 변천 
 급속한 세계적 도시화 
 기후변화와 자원 고갈 
 신흥시장 
 딥 페이크와 기타 합성 배지의 영향 
 미생물군 유전체와 합성행 물학 

 우주항공-아마존/테슬라의 일론 머스크 
 중요한 이유: 일론 머스크가 위성을 100개 정도 운영 ->> 자율주행을 위해   적외도 위성을 통한 통신망 
 소형 인공위성이 중요 
 한국항공우주/한화의 협업 
 안보이던 모멘텀이 보이기 시작했다 
 한국항공우주의 주가 상승 (오늘 모든 종목 하락장)   관심종목 

 실적 발표 
 DL이앤씨 
 3조- 적정 시총 예상 
 공급정책- 정부 
 저평가 
 현재 2.2조     매력   시간이 걸릴 거다   당장은 안 가지만  올해 건설업 정부의 공급정책으로 괜찮을 거 같다 
 GS건설과 비교 2.9조 

 F&F  인적분할 후 하락 조정 지금은 30% 이상 상승 (최근 조정) 
 종목분석받은 종목은  공부를 하고 실행 

 인선이엔티 
 폐기물회사 좋게 본다 
 건설폐기물 관련주- 최강자  
 목표가 16000 

 제일기획 
 실적: 잘 나왔다 
 삼성의 스마트폰 사업 광고( 제일기획 광고업 잘 나올 거 같다) 
 코로나 이후  대형 기업들의 광고비 집행 
 배당성향도 올린다고 함/ 저가 

 컴투스   
 서머너즈 워 IP 확장   오늘 3월에 출시  사전예약 
 모멘텀 플레이하시는 분들은 출시 전까지 대응 출시 후에는 매도제안 
 출시후에는 급락 

 펄어비스- 검은 사막 모바일   관심종목( 조정 시 매수 제안) 
 붉은 사막- 신작 게임 출시  호평 올해 하반기 출시  (게임주의 성장주)  
 상반기에는 엔씨소프트가 좋고  하반기에는 펄어비스 

 카카오 게임 
 오딘 출시 예정  (신작 게임)  레벨업 예상 

 풀무원 
 어닝서프라이즈  
 두부 가격 인상     미국법인 실적 좋음  중국도 냉장 내동 식품 실적 좋음 
 올해도 기대 

 현대모비스 
 가격 매력 
 현대차/기아차 플랫폼 비즈니스- EGMP 현대모비스가 만든다- 관심종목 강조 
 현대차 - UAM 도심형 항공 모빌리티(각국에 터미널을 지어 본격적으로 시작) 
 완성차/부품주중 부품주가 올해는 좋게 본다(가격 매력)   2021년 
 현대글로비스 (운송과 비즈니스/중고차 시장) 
 지금이 기회가 오는 거 같다

 

 현대위아  
 너무 올랐다   조정장  
 전기차 플랫폼의 핵심   수소 핵심   

 주도주(삼성전자 LG전자 …..   현대차 SKC SK케미컬 
 삼성전자 8만 하락 가능성  - 비중확대 
 단타 할 거 아니니 모아가자 
 하이닉스   실적이 좋아져서 120000이 깨지면 모아가자 
 LG전자 150000 깨지면 매수 기회 
 기아차  현대차 너무 흥분할 때 사지 말자 
 현대모비스 조정장이니 비중확대 
 셀트리온 

 이미 조정을 받아서 치료제가 확장성에 의심으로 주가 하락 
 바이오 씨밀러를 잘하니  
 바이든 수혜(바이오 씨밀러 장려  세계 1등)  
 삼성그룹주   주가급락(구속된 날)  호재로 몸 (주식시장 관점) 확정이 됨 
 옥중경영( 비상시스템 가동)    더 이상의 악재는 없다  기업의 본질에 집중하자 

 조선주: 수주가 없다 
 최근 주가가 올랐기 때문에 수주 기대감이 없어서 내린다 
 한국조선해양(현대중공업 핵심)이 기업공개 예상 (지분 희석) 하락 
 올해는 경기가 좋아진다 ( 경기민감주) 기다리면 올라간다 
 조선주는 기대수익률을 적게 봐야 한다 

 주식투자는 냉정하게 해야 한다 
 돈을 벌기 위해서는 이기적으로 해야 한다 
 감정이입을 자제하자 

 기업의 이익은 좋아지고 있다 
 시장을 좋게 보는 거 사실이다 
 작년에 배운 사실 : 고정관념을 버려야겠다 
 시대가 변화 적응을 해야 한다 
 논리가 중요: 주식을 안 할 수 없는 상황(금리)  
 수출 데이터가 너무 좋다   
 산업구조가 변화되었다 
 자율주행차- 반도체가 너무 많이 들어간다 
 삼성전자- 사놓고 잊어버리자 
 대형주가 성장주의 색을 입히다 (삼성전자/현대차)  

 

급락장 포트폴리오는?  (메인 이미지 텍스트)
(업종 / 투자 포인트 / 기업)
반도체/ 파운드리와 낸드 투자는 늘어난다/ 삼성전자, 케이씨텍, 원익 홀딩스, 이오테크닉스, 솔브레인, 디엔에프
전장부품/ 자동차는 PC가 된다/ 현대모비스, 현대글로비스, 한국단자, 삼성전기, 엠씨넥스, 아모텍
2차 전지/ 배터리의 질주는 지속/ LG화학, SKC
수소/ 수소시대는 시작/ 효성 첨단소재
지주사/ 지주사의 반전 드라마/ SK, 한화
우주항공/ 우주 시대의 개막/ 한국항공우주
건설, 증권/ 필수 아이템/ 대림건설, GS건설, 한국 금융지주
음식료/ 가격은 오른다/ CJ제일제당, 대상, 풀무원
똘똘한 중소형주/ 쌀 때 사두자/ 동국제약, 환인제약, JW생명과학, 디와이 피엔에프, 뉴트리, 와이엔텍
소비주/ 회복을 기대하며/ F&F, 영원무역, 연우, 코스맥스, 아모레퍼시픽우
4차 산업혁명/ 데이터의 시대/ 삼성에스디에스, 롯데정보통신, 포스코 ICT, 비즈니스온, NIC평가정보
플랫폼/ 인터넷과 게임. 콘텐츠/ 카카오, NAVER, 엔씨소프트, 펄어비스, 컴투스, 스튜디오 드래건, CJ ENM
그린/ 바이든의 시대/ 한화 설루션, 씨에스윈드