인텔, 34조 원 규모 글로벌파운드리 인수 추진? 삼성전자의 미래는? | 염승환
| 염블리 | 삼성전자 | 삼성전자 주가전망 | 반도체 관련주 | 금호석유 방송을 등고
국내 증시
코스피 하락 조정
코스닥 조정 견조
삼성 바이오로직스 외국인 532억 매수
기관투자: 전기전자 매도세---- 급락 시 매수 기회
바이오 섹터 좋았다
종이목재 - 골판지 수요 증가로 좋았다
항공주 버티고
보험반등
음식료는 오르다 밀림 농심 등
대부분 조정
조선도 조정 수주는 잘되는데…. 본업은 잘되니 조정 시 기회
반도체 미국에서 조정 sk하이닉스 영향
DB하이텍 조정? -- 인텔-글로벌파운드리를 인수 이슈? (8인치 경쟁사)
우려할 필요 없다
스마트 그리드- 담주 전력난 (더워서)전력 관련 기업 상승
탄소배출 관련주 에코프로 에이치엔 분할 이후 상승
여름 수혜주 롯데제과 등 상승
엔터주: 드라마 제작사= 중소형사 담달 디즈니+론칭
에이스토리 NEW 순환매 긍정적
로봇관련주 상승
2차 전지 소재 GOOD -->>SK아이이테크 놀로지
나노 신소재 솔브레인 조정후 상승-2차 전지 소재 전해액
엔씨소프트 상승 카카오게임즈 상승
농업 관련주- 롯데 정밀화학 상승 신고가 예상 조정 시에는 추가 매수 상승시에는 매수 금지
확실하다면 - 조정시 매수 고민
삼성전기 잘 버틴다
한화에어로스페이스 대장주- 우주항공 방위산업
2차 전지 생산업체는 조정
시장에서는 분할이슈를 껄끄러워하는 거 같다
코로나 진단키트 관련주 - 확진자감소로 조정
인터넷 대표주 조정
건설 중소형주 조정
삼성카드 상승
셀트리온 조정 바닥
현대엘리베이터 건자재 조정중 기회
효성은 너무 올라서 보유자의 몫
네패스 테스나 등 반도체 관련주 약세
수익을 내는방법:
기업 공부후 주가가 부진할 때 사서 기다리는 거다
합리적인 가격으로 매수하고 기다리자
한국조선해양-현재조정장
삼성카드 DL이앤씨 현대해상 삼성증권 NH투자증권 조정 시 매수 제안
시간을 내편으로 만들고 천천히 투자제안
보고서
케이씨텍
키움증권 박유악
CMP 반도체 웨이퍼 평탄화 장비 디스플레이장비 - 삼성전자 SK하이닉스 LG디스플레이에 납품
소재부품 생산
반도체 비중 70% 원래 미국장비를 국산화 납품 (어플라이드머트리얼즈)
파운드리 고객- 비메모리 신규 공급
영업이익 OP 20% 증가 전망
PER 11배
금호석유
KB증권 백영찬
목표주가 364000원 상향
실적 추정치 상향 합성고무 가격 인상 BPA 수익성 개선
2분기 실적은 좋고 3분기(하반기)이익감소 2분기 대비 28.9% 감소
내년 이익감소 가정 시 PER 7.8배 배당수익률 5.5%
충분히 빠졌고 매수위치가 좋다고 ====염승환 이사 생각
티에스이
신한금융 오강호 이세웅
목표주가 : 97000원 상향
소켓 테스트 (1등 리노공업 유사) 2분기 영업이익 9% 감소- 전분기 대비 33% 증가
기존 추정치 대비 상향 조정
프로브카드: 반도체의 동작을 검사하기 위해 칩과 테스트 장비를 연결해주는 부품
롯데관광개발
키움증권 이남수
카지노 2분기 op-219억마이너스
일평균 300명수준의 고객이 입장
호텔은 영업중
외국인들이 들어와야한다 (내국인은 카지노 이용불가)
언제 될지는 모른다
목표주가: 29000원 급락 시 매수 고민할 것
오를 때는 매수 금지
에스앤에스텍
하나금융 김경민
시설투자 공시
반도체 장비 도입 블랭크마스크 펠리클
국산화 개발중 EUV용
빛을 투과시켜서 웨이퍼에 쏴주는 역할- 블랭크 마스크
마스크를 보호하는 부품- 펠리클 반드시 필요한 부품 (비용도 비싸다)
엘비세미콘
하나금융 김경민
테스트기업- 반도체 패키징 2분기 실적 양호
디스플레이용 구동용 칩
이미지센서- 스마트폰 카메라
가동율상승중 오스틴 공장 가동률 증가로 하반기 기대
비메모리만 하는 기업
조정 시 기회
해성디에스
하나금융 김록호
차량용 반도체 지금은 너무 비싸다
바벨전략이 유효한 시점
SK증권 한대훈
인플레 압력은 높아지는데 연준의 정책은 유지
성장주와 경기민감주를 함께하자
2차 전지 바이오/반도체 IT부품
TIGER 헬스케어
컴투스도 공부해보자
2차 전지: 탄소배출 55% 줄인다- 유럽규정 변경
롯데칠성
대신증권 한유정
목표주가 22만원 상향
클라우드 생 드래프트- 맥주 매출이 좋음
OEM 수제맥주
음료 판매 호조
2분기 실적 OP 53% 증가 커피음료 증가
경제재 게시 주류 소비 증가 기대
원익머트리얼즈
IBK 이건재
반도체 특수 가스 제조
목표주가 43000원 유지
OP 127억 9.5% 증가 기대
상저하고 (하반기 실적이 상반기보다 좋은 게 특징)
PER 10배
음식료 가격인상 모멘텀 본격화 민감도 분석
NH투자증권 조미진
비중확대 가격인상은 음식료 업종의 주가 재평가 시그널
장기관점에서 실적을 이끄는 요인
오뚜기
가격 인상 바람 8월부터 11.9% 인상
가격 인상 시
오뚜기는 9% 이익 개선 효과
농심
5% 인상 시 이익 19% 개선 효과 이익 개선
삼양식품은 국내4% 해외까지 올리면 16% 이익 개선 성
오리온 중국법인 파이의 가격인상 가능성 …. 영업이익률 1~2% 개선
EU의 철강 국경 탄소세 도입 관련
현대차 증권 박현욱
2026년부터 철강 알루미늄 시멘트에 탄소국경세 부과
철강 가격 상승요인-공급부족으로 비용 증가
한국은 EU비중이 크지않아 부정적인 영향은 제한적이다
철강업종 최근 20% 조정
포스코 등
MLCC
NH투자증권 이규하
말레이시아 코로나19 확진자 급증 봉쇄조치
세계 3등 업체: 타이요유덴 일본 MLCC업체 가동 차질
공급 부족----- 하반기가 성수기 진입 가격 급등 상승 기대
====>> 삼성전기 반사이익
아이폰13 하반기 출시 예정 7월부터 생산 시작 (타이요유덴 점유율 20-30% 차지)
유틸리티 투자전략
NH투자증권 이민재 정연승
한국가스공사 한국전력
신재생에너지는 의견 일치 탈석탄동의
원자력발전에 대한 생각은 다름
여당- 탈원전 야당- 탈원전 비판
해외에서는 원전이 지금 커지는 상황 이집트 체코 폴란드 사우디
등 중심 수주 기대 미국과 원전수출동맹
5년 만에 관심 필요 5년간 규제 지속
한국가스공사 비중확대
3분기 전기요금 불발 ----- 이벤트가 있을 때는 모르니 반을 매도 제안했었다
한국전력 더 나쁠거는 없다 조정 시 매수 기회
한국전력도 관심
임플란트 미용의료기기 수출 고성장
NH투자 나 관준
임플란트는 중국수출 고성장
신흥국 비중 높은 기업 --덴티움
선진국--- 디오
미용의료기기 수출급증 클래시스 루트로닉 제이시스메디칼
보톡스 --- 중국규제 성장이 약해진다 대웅제약-미국 물량 휴젤 중국항 물량을 제외하고
전반적으로 과거 대비 아쉽다
조선업 후판가 상승에 대처하는 우리의 자세
대신증권 이동헌
21년 전세계발주량 191% 증가
한국의 수주비중 48.6% 중국은 40% 비중
현재 국내 조선 4사의 수주목표는 84% 달성
신조선가 중고선가 상승세
후판 가격 급등은 부담 45% 급등 - 6개월간
대규모 충당금 적립 우려
선가 반영시 매출 증가 기대 과거에도 후판 가격 급등 후 신조선가 급등
수주잔고는 증가
2분기 현대중공업 상장 이슈는 부정적
휠라 홀딩스
조정중 박현진 DB금융투자
2분기 OP 1623억 222.8% 증가
기대치 상회 전망 아큐시네트
휠라브랜드도 순항 골프인구 증가 수혜
백화점 내에서 휠라 키즈도 잘 팔림
내년이 기대된다
목표주가 75000 원 상향
뉴스
에어부산 유증부담으로 조정
아시아나도 상장폐지 리스크도 없으니 (경영상 리스크가 없다)
삼성전자 텍사스에 공장 증설가능(반도체 공장부지) 반도체 기업들에게 좋은 뉴스
셀트리온 렉키로나주 델타 변이에 효과 - 코로나 치료제 동물실험
기존에 효과없다고 주가 빠짐--- 주가 바닥
엔씨소프트
블레이드앤 소울 기대감
사전예약 종료
솔브레인
대량보유상황보고서- 템플턴 지분 40만 주 매수 - 운용펀드 수익 극대화 목적
가격 30만 원 초반 매수
포드- SK이노베이션과 협력
“(오는 2025년 이후) 포드가 자체 배터리 생산을 시작하더라도 SK이노베이션과 협력을 계속할 것입니다.”
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/22OX8RSK4U
기업에 대한 투자 확신만 있다면 조정 시 추가 매수
장기투자의 매력
보고서및 시황분석 감사합니다
