현금가치 타락시대 주식 비중 줄일때가 아냐 허재환 연구위원 / 삼프로tv/듣고

2020 0918방송분

주도주인  미국테크주,  한국의 비대면주  약해지고 있다
연준에 대한 실망감?    fomc --->>  연준은 할만큼 했다   정부가 알아서 하세요  
시장의 실망감은?  주도주의 매도로 나타나고 있다  
시장의 에너지가 떨어지고 있다  쿼드러플 위칭데이 오늘  18일 
선물 옵션의 동시만기  변동성이 높아지는 시점 (주목: 손정의 소프트뱅크-콜옵션 청산 연장이슈) 
한국시장 마감은  2412.40(+0.26%)
한국시장전망:  미국보다는 일찍조정   ( 고점 8월13일 2457 코스피지수)  1달동안 조정 삼성전자/현대자동차이끌어줌
미국은 2주정도 조정 ----8월상승  9월초 조금조정
변동성을 걱정하는시점  (방향성을 잃어버림)
시장 에너지의 분산
시기적으로 우호적이지 않다
8.9월에 전통적으로 거래량이 가장적다( 기존 휴가)
이번 8월은  상승  (예외적인 에너지)  
코로나 이후 경기회복 실적이 반영된것 같다:  변화: 5년~10년이후의 변화가 6개월만에 급변화
(재택근무) 비즈니스 형태의 변화  --->>6개월이후  적응  
실적은 뒤에 반영   (1달 정도남아 있다  11월실적시즌)
미국대선- 일반적으로 호재  미국선거전- 하락 선거이후 상승가능성
미국이외의 시장: 선거이후가 되어야 상승
니콜라: 사기논란  혹시 사실이면  앞으로의 기술주에 대한 불신 (시장이 힘들수도 있다) 
차세대 성장동력: 아니다 수급의 기반이 흔들린다
한국시장은  현대차가 있으니 실질 수소차량을 만들고 팔고 있으니 다르다

좋아보이는 업종 ?
방어적 --->> 잘모를때 대안의 역할
필수소비재를 유심히 보고 있다  (음식 / 교육)
특별한이유는 없다  - 실적에 비해 상승(많은 기업)
음식류- 실적이 괜찮다 ( 라면등)
추석앞두고 택배/ 골판지/ 종이/소재
이미 다오름- 지속되는 안정성 (꾸준함)
현금으로 할수 있는게 별루 없다- 돈의 가치가 없어지는 시기라  (중앙은행의 정책: 0금리)
주식에대한 매력이 아직까지는 괜찮다 - 허위원
주식시장 내부에 포트폴리오를 정리할 시기 - 김프로

1920년  미국 초 호황기 (대공황전)
스페인독감 1918  (인류의 대재앙) -- 이후 미국의 최전성기  ( 위생에 신경씀 - 바이러스 차단) 
미국- 도심발전- 상수도 자동차 산업의 발전- 도시로 이주 ->>> 라디오 콜라 자동차 발전 (시장의 5배상승)

코로나로 인한 변화 -  부담스러운 주가 상승이지만 라이프스타일을 변화 - 비즈니스모델변화
비대면/ 수소 그린뉴딜(환경)  일정부분 100년전과 맞닫아 있다 단기적으로는 쉴수 있지만
결국 인류는 진보한다 금융시장도 길을 찾고 있다  지금은 돈이 싼시절이기 때문에 
변화된 사회에서  살아남을 수있는 기업들의 프리미엄은 생각보다 어마어마할거라 본다 

택배업종의 주가변화 1년-다음참조

현대차의 주가변화-다음참조