현대글로비스 목표주가 상향! 2분기 실적 호조에 비중 확대해야 할까?
| 염승환 이사 | 염블리 | 현대글로비스 | 현대모비스 | 삼성전자 | LG화학 |
염승환이사의 개인 투자자들에게 당부드리고 싶은 말씀
애널리스트들은
기업을 분석하고 산업을 분석하는 사람들이다 주가를 맞추는 사람이 아니다
공짜 점심은 없습니다
매일 공부해야한다
인내심도 필요하다
주가는 변동성이 있다 +10%~-10%
급락장도 올수 있다
주가는 누구도 맞출 수 없다
방송을 듣고 한번더 공부를 혼자 해보자
책을 많이 보자
메타버스/김상균 교수의 2권
앞으로 다가올 미래에 투자를 하자 메가트렌드 (네이버 lg이노텍-3D 카메라) 자이언트 스텝
미리 산업을 알아두면 확률이 높아진다
자이언트 스텝은 몇 달간 조정 이제는 상승 네이버도 마찬가지
새로운 산업은 책과 신문을 통해 알아가자
보고서 산업분석 기업이 어려우면 etf
3년 이상을 공부해야 능력치가 올라간다
상승장은 맞지만 급락장을 잘 견디면 능력이 길러진다
보고서
현대모비스
이베스트 유지웅
2분기 기대치 하회
운임비 용상승 실적 완화 (항공 해상)
전동 화부품 생산도 차질
구조적 문제면 매도 일시적 매수 기회
4분기부터 좋아지는 실적
급락할 때는 매수 기회 8월까지는 횡보 또는 조정될 수도
현대모비스
NH 조수홍
목표주가 53만 원 유지
하반기부터 전동화 부품 성장세 본격화
3분기부터 개선 흐름 예상
현대글로비스
이베스트 유지웅
해상운임 목표주가 275000원 상향
2분기 실적 호조 해상운송 물동량 회복….. 배터리 리스 사업 해외 중고차 사업 진출
현대차 해외 공장을 건설 시 부품 및 기자재 운송(미정) 비중확대
이오테크닉스
하이투자증권 송명섭
성장성과 실적 안정성 회복
목표주가 15만 원
열처리 장비 레이저 마킹 세계1등기업 이익률개선시작
3~12% 수준의 이익률을 보이다가 올해부터 10% 후반까지 증가할 전망
이오테크닉스
하나금융투자 김경민
2분기 호실적 전망 레이저마킹 장비 호조
대만 회사들이 주문 고정비 감소 매출 증대
삼성 외 대만 반도체 관련 3분기까지 좋아질 전망 -주력 열처리장비 (어닐링 장비)
4분기 웨이퍼 커팅하는 장비
덴티움
NH투자증권 나 관준
목표주가 9만 원 상향
6월 사상 최대 중국향 임플란트 수출 성장세 지속 중국 매출 비중 높음
2분기 호실적 기대
한국산 선호현상
바텍:
엑스레이 장기투자
레이언스:
바텍 자회사 장기투자관점
LG화학
메리츠 노우호
첨단소재 부문의 성장전략
적정주가 120만 원 논란이 심한 상황
LG에너지 설루션 상장 이슈 간접지배
최하로 봐도 70만 원 상단은 100~110만 원 지분 70~80%를 보유
첨단소재: 2차 전지 소재 4.3조 원의 가치 배터리만 100조 원 70%=70조
할인 후 49조 전 세계 기술력 1위 양극제 원재료 내재화
PER16.4배 저평가
현대건설
단기적으로 상승은 힘들다
본드 콜 이미 많이 주가는 상승 당분간은 기간조정 1달~2달
비싼 기업 국내 수주는 좋다
유증 할 수밖에 없다 2000억 발행 주가에는 부정적이다
본드 콜은 이행보증 싱가포르에서 발주처가 시공사- 현대건설을 통제하기 위해
이행보증서를 요구- 금융기관이 보증을 서는 것- 금융기관이 싱가포르 발주처 800억을 주었음
800억은 금융회사가 요구 이미 준공 완료
일회성 악재 혹시라도 추가로 나올까 봐 …….
현대건설
유진투자증권 김열매
우선주 유증 200만 주 부담 크지 않음 1.79% 희석
목표주가 7만 원 하반기는 실적 기대
롯데 정밀화학
현대차 증권 강동진
턴어라운드가 아니라 성장이다
목표주가 10만 원 제시
에폭시 수요 강세 ECH 호황
암모니아 트레이딩
그린소재 셀룰로 오드 대체육 소재 (친환경)
소가 트림- 메탄가스 배출이 너무 많다 (이산화탄소 전체에서 17% 차지)
PER 8.6배 장기투자
테슬라- 배터리산업 김현수 애널
맥스웰 매각- 건식 전극기술 보유기업
내재화하기 어려운 거 같다
중국 소재업체를 가격 인상
후성 / SKIET 상승
현대중공업 그룹 메리츠 김현
입증된 포트폴리오 다각화의 힘
조선부문 손실에도 비조 선부 문의 안정성 입증
현대중공업 지주
오일뱅크 조선 현대 일렉트릭 현대건설기계
0.4배(오일) 현대일렉트릭 ------ 전력기기-6개 분기 흑자 (연속)
신조선가 지수 상승 하이투자 투자증권 최광식
7척의 LNG선 수주- 현대중고업 그룹
조선 가격 상승
수주는 증가세 수주목표 초과 달성
2023~2024년의 신조선가 상승이 주가에는 더 중요
환경규제에 의한 슈퍼사이클 지속 전망
삼성증권 조선 기계 주간 데이터 북 한영수
수주에 반응이 없는 이유… 2분기 실적 부진 후판 가격 상승
2년 치 이상의 수주잔고 확보
저가 수주가 아닌 원재료 비용 상승
의심은 이어지는 상황 3분기를 오히려 비중확대로 이용
장기 사이클 시작
쌀 때 사자
한솔제지
KB금융 성현동
목표주가 22000원 상향
2분기 실적은 부진 인쇄용지 판가 인상 10%
산업용 지도 판가 인상 9% 하반기는 실적 정상화
친환경 신소재사업: 기능성 신소재 워터 베이스 코팅을 입힌
프로 테코와 PE-FREE 아크릴계 코팅을 적용한 테라 바스 등 친환경 제품 라인업 확대
프로 테코는 수출용 포장지로 공급
테라 바스는 용기 배민 상회, 이디야 커피의 친환경 용기에 공급
PER 6배 배당수익률 4%
박석중 연구원 신한금융
참 어려운 시장이다
중기적 시각에서 주식시장이 갖는 상대적 매력을 짚어보면
아직 우호적 시각을 이어갈 필요가 있다
3가지 리스크 해소 필요
델타 변이 바이러스 완화 / 2분기 기업실적 /
바이든 재정정책 협상 진척과 중국 유럽 투자 기대감
7~8월 변곡점 구간 급락할수록 매수
바이러스 확산 정점
10월 이후에는 성장과 금리의 시소게임
5가지 테마 글로벌 전략
경기민감주 : 에너지 산업재 조선 건설 은행 항공 의류 소비재
탄소중립 : 수소 환경
IT 하드웨어: 애플 엔비디아
빅 테크 : 페이스북 구글 마이크로소프트
중국 : 그린플랫폼/내수
감사합니다
