오늘의 시황 210423현대차 실적은 좋은데 주가는 왜 하락할까? 대응 전략은?| 염블리 | 염승환 부장 | 현대차 | 기아 | 삼성전기 | 삼성에스디에스 방송을 듣고

현대차 실적은 좋은데 주가는 왜 하락할까? 대응 전략은?

| 염블리 | 염승환 부장 | 현대차 | 기아 | 삼성전기 | 삼성에스디에스 |

오늘의 시황20210423

철강주 강세
오늘의 철강 대장주는 동국제강

외국인 +418,277 기관 +317-373 매수

급등  (조정 시 고민)

 

화학 견조
코스모 신소재
좋은 기업은 조정 시 훈련해라  (눌림목이 나올 때 매수)
이수화학  kcc
보험업종 good
제약주 일부는 상승
증권주 good   실적 기대감 대장주는 대신증권
의류업종 good   f&f 거래정지 앞두고 good
한국조선해양  조정 시 매수 제안

자동차산업이 안 좋았다  (현대위아 현대차 현대모비스 등)  
부품사는 연구개발비(비용이 많이 든다) 미래에는 
현대모비스는 자율주행 시스템 플랫폼 등 전동화 부품 등 개발 (자동차 반도체)
현대차 그룹의 내재화- 비용이 많이 든다
실적이 아직은 저조  3분기부터는 전망 좋다
조정 시에 매수 제안 소외받을 때 기회
실적 부진의 이유로 조정  
관심기업(좋은 기업) 은 조정 시 매수 제안
부진했던 섹터에서 기회를 잡아보자-고민해보자

한국전력: 주가 횡보  전기료 이벤트 시에는 상승 예상   
구조적 성장이 아니니 횡보 시 매수해서 일정 수익이 나오면 매도

5g 통신장비  조정중
장비 발주 대기 중   
이노와이어리스 오이 설루션 서진시스템 등
기지국은 필수다 (미국 주파수 경매가 종료) 발주는 나올 거다
흥분할 때보다는 조정 시에 매수해서 기다리자
언제 갈지는 누구도 모른다
수익을 크게 내는 분들은 계속 고민 앞으로 좋아질 종목을 찾아 선점 (실패할 수도 있다)

매수 매도의 좋은 사례
하나투어 망할 거 같은 회사였지만 백신 이후 많이 오른 상태에 매도
지금은 오른 상태- 조정 시에 매수 기회로 

삼성전자   현대차 그룹  
한국전력 면세점  편의점  현재 왕따중 고민

네이버 참조

네이버참조

흥분하는 거 철강 화학소재  2차 전지 소재는 접근하는 거는 지양
발상의 전환이 필요하다

진단키트도 상승  유전자치료제
씨젠 무증 권리락
폴더블 폰도 상승 (세경하이테크)-다가올 미래

KH바텍

한 번씩 급락 이유는 모른다   다가올 미래

외인 매수가 지속적이 다휴 대용 단말기 통신부품 제품의 특성상

초경 박하, 초소형화, 고신뢰 성화, 고급화 및 기능 복합화가 되고 있으므로 고기술 요구되는 분야임.

갤럭 시부 품주 좋았다
의료기기 반도체도 좋았다

강하게 조정된 섹터는?
드나무 관련주 조정
전선업종  게임주 조정
원자력발전- 이미 올랐던 종목
게임주는 신작 게임 모멘텀이 반영
엔씨소프트도 조정
엔터주도 조정중  (상반기는 비수기- 하반기는 전망 좋음)
우주 항공도 조정 (한국항공우주 한화 에어로스페이스)  10월에 누리호 발사 예정  

이슈: 미국 자본이득세   이겨내고 약간 상승

뉴스
실제 경험사례:   피터 케이
1. 귀가 얇다
2. 숫자를 해석하지 못한다
3. 자기만의 투자 철학 섹터 전략이 없다
4. 알아도 어설프게 안다 
사람의 성향은 모두 다르니 자기만의 투자 철학을 가지고 숫자는 공부 (기업 공부) 
전문가의 조언을 듣되 참고만 하고  좋은 기업을 공부하자 - 장기투자

현대백화점- 구조적 성장은 아니다 
조정 시 매수- 모멘텀이 생겼을 때 수익이 나면 매도 제안 (자기만의 원칙)
직장인은 장기투자를 해야 이익을 낼 수 있다
조언: 최악의 섹터를 매수 +20% 정도 수익이 나면 중장기 투자
예)  한전, 면세점, 편의점 5G 종목 등

바이든 대통령
반도체 소 부장을 의심을 하지 말자 건설도
전 세계가  설비투자 쇼티지 상징적이다  (반도체뿐만 아니라) 
투자하신 분들은 긴 호흡으로 가져가시길

LG전자 실적 좋다 
스타일러 식기세척기 건조기 경쟁력이 높다  (3인방)
올해 이익 4 조예상
가전도 좋은데 전장부품 전장부품도  휴대폰 철수도 
LG전자  조정 시 매수 제안  (공부 필수)  DART참조 - 내가 좋다고 생각되면

삼성 SDI
전기차부품- 다가올 미래
장기투자

보고서
하인 환 애널
2가지 타입의 역주행(브레이브 걸 수+SG워너비)
1. 브레이브걸스   성장잠재력은 높지만 시장의 관심을 받지 못한 사례(비상장주식---수급 이슈 기회 역주행 가능)
2. SG워너비:  한때는 주도주였지만 한동안 시장에서 멀어지다
    언제든 시장의 관심을 휘어잡을 힘을 갖춘(펀더멘탈 개선세가 기대된다) 업종
자동차 IT 건강관리 친환경이 대표적인 기업
다만 자동차 업종의 경우 반도체 부족으로 생산차질- 단기적으로 IT(특히 반도체 장비주) 건강관리 친환경을 우선순위

대응전략
1. 비상장 기업 보유기업:  카카오 SK 한국 금융지주 상장 이후는 매력이 떨어진다(규제_
2. IT (반도체 장비주  건강관리(헬스케어) 친환경 추천

미국 해상풍력 시작
동국제약 자회사 IPO  (동국 생명과학)

바이든의 자본이득세
리스크: 미국 증시
연간 소득 100만 불  (10억 원 이상)  영향은 크지 않을 것이다 (공화당 반대하므로 협상) 43.40%
증세는 피할 수 없다면 즐겨라
수혜주:  인프라 투자 태양광 풍력 수소 배터리 전기차
설비투자: 조선 철강 건설기계   건설
교육 보육 서비스  - 미국 가족계획법에 쓰인다 (관련 업종)

바이든 대통령 의회 연설 (담주)  재원을 마련하기 위한 법안
가족계획 법안
장기적인 관점에서는 큰 영향이 없다

크리토 (암호화폐)  옐런 재무장관의 세금 부과 80%- 확인 안 되는 뉴스

레고 캠 바이오 주가 폭락  (사유는 미확인 ) 시간 외는 급등
횡령루머( 미확인) 사실무근일 가능성도 있으니 참고

김경민 연구원 하나금융그룹
반도체 공정장비 시장규모 전망치 750억 달러를 상회
전방 산업에서 인공지능, 5G 사물인터넷 관련 수요 견조---공정이 점점 미세화 (반도체 기술 복잡)
장비가 많이 들어간다
웨어러블 기기(온도감지 심박수 측정 혈중 산소농도 측정 기능 추가--- 반도체 장비가 들어간다
공정 복잡 기능 다양 (장비)
식각장비 솔브레인 소재 소모품 장비도 늘어남
원인 QNC   하나 머트리얼즈   
반복적으로 들어가는 부품 소모품- 주가 좋다
원익 홀딩스도 좋다 (원익 QNC 이 부담스러우면)
장기투자제안 조정 시 추가매수 제안

반도체 장비와 조선업종은 조정시 매수 제안


SK증권  구경회 애널리스트
KB금융 

실적 좋다 역대급
주가는 저조   PER5 배당이 좋다  정부 규제 모두 반영
카카오 뱅크가 20조예상
말도 안 되는 은행주가( 외국인 기관 매수중)
주가 싸다

삼성전기

하나금융투자 김록호 애널리스트
실적 추정치 상향
주가 빠진 이유
MLCC 단가 인상의 불확실성  스마트폰이 생산이 안되면 매출이 당연히 저조
패키지 기판 생산 
수요 위축만 아니면 된다

네이버 참조

삼성에스디에스
실적 괜찮았다
낮아진 시장 기대   PER19배


리모델링 경쟁이 치열
한샘 현대리바트 욕실 리모델링 사업  아이 세스 동서  대림비앤코   욕실용 비대

베트남 증시 최고치
백신 긴급사용 승인과 강력한 방역 조치가 동반된 결과 - 빠른 경제 정상화에 경제 회복에 같은 신뢰도 강화-펀더멘탈
EM 지수 편입 가능성(수급)

기아
실적은 저조 환율로 손해
공급 차질 가격 상승 요인 5월이 공급이 저조 정점으로 하반기 개선 예상
부품주도 안 좋다  자동차 반도체도 결국은 늘어날 것이다- 시간의 문제

현대차
실적 호재- 주가는 하락
반도체 이슈- 판매단가 상승여력
5월은 생산차질   주가는 반영  두려움을 갖지 마라

삼성전자 KB증권  황고운 애널리스트(장비)
평택 3 공장 
50조 투자 6월 발표 전망
역대급 투자  내년에도 설비투자 늘어날 가능성
모든 게 장비를 가리킨다  
반도체 전공정 업체: 원익 IPS   유진테크 피에스케이 테스  소재업체: SK머티리얼즈  한솔 케미컬  솔브레인 제시

한병화 연구원   
기후 정상회담
미국 탄소배출 감축 목표 대폭 상향
그린 뉴딜 예산집행 미국, EU
미국: 전기차 위주로   EU: 신재생에너지 위주로 예산집행
대한민국 경쟁력을 갖고 있다  일희일비하지 말고 장기투자